名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大核心动力混合… | 0.5598 | 3.94% |
华润元大核心动力混合… | 0.5702 | 3.94% |
华润元大信息传媒科技… | 2.4949 | 3.84% |
华润元大信息传媒科技… | 2.4885 | 3.83% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4861 | 1.88% |
华润元大现金通货币A | 0.448 | 1.74% |
华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1546.08 | 1083.90 | 70.11% | 219.00 | 14.16% | -- | -- | 51.11 | 3.31% |
2023-06-30 | 626.22 | 438.71 | 70.06% | 88.37 | 14.11% | -- | -- | 21.56 | 3.44% |
2022-12-31 | 1212.19 | 916.97 | 75.65% | 183.89 | 15.17% | -- | -- | 46.06 | 3.80% |
2022-06-30 | 598.19 | 446.72 | 74.68% | 89.34 | 14.94% | -- | -- | 23.22 | 3.88% |
2021-12-31 | 757.40 | 568.23 | 75.02% | 113.65 | 15.00% | 0.01 | 0.00% | 33.70 | 4.45% |
2021-06-30 | 232.65 | 167.32 | 71.92% | 33.46 | 14.38% | -- | -- | 12.79 | 5.50% |
2020-12-31 | 315.03 | 189.66 | 60.20% | 37.93 | 12.04% | 0.02 | 0.00% | 31.39 | 9.96% |
2020-06-30 | 179.91 | 105.43 | 58.60% | 21.09 | 11.72% | 0.02 | 0.01% | 18.58 | 10.33% |
2019-12-31 | 317.83 | 144.27 | 45.39% | 28.85 | 9.08% | 0.01 | 0.00% | 52.55 | 16.53% |
2019-06-30 | 204.24 | 86.76 | 42.48% | 17.35 | 8.50% | 0.00 | 0.00% | 33.03 | 16.17% |
2018-12-31 | 874.28 | 308.80 | 35.32% | 61.76 | 7.06% | 0.01 | 0.00% | 143.37 | 16.40% |
2018-06-30 | 433.53 | 135.64 | 31.29% | 27.13 | 6.26% | -- | -- | 61.22 | 14.12% |
2017-12-31 | 388.21 | 138.34 | 35.63% | 27.67 | 7.13% | 0.04 | 0.01% | 34.66 | 8.93% |
2017-06-30 | 116.11 | 60.93 | 52.48% | 12.19 | 10.50% | -- | -- | 3.99 | 3.44% |
2016-12-31 | 39.44 | 16.42 | 41.63% | 3.28 | 8.33% | -- | -- | 2.20 | 5.58% |