| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4904 | 1.89% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4528 | 1.75% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3065 | 1.03% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3065 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107826955.9 |
| 1.利息收入 | 45594091.8 |
| 存款利息收入 | 17162787.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62232864.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62232864.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15460834.79 |
| 1.管理人报酬 | 10838953.32 |
| 2.托管费 | 2189961.37 |
| 3.销售服务费 | 511104.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1648695.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1648695.74 |
| 6.其他费用 | 257328.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92366121.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92366121.11 |
| 一、收入： | 44163511.03 |
| 1.利息收入 | 17557312.15 |
| 存款利息收入 | 6571715.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26606198.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26606198.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6262207.46 |
| 1.管理人报酬 | 4387119.85 |
| 2.托管费 | 883741.95 |
| 3.销售服务费 | 215616.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 644597.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644597.97 |
| 6.其他费用 | 122866.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37901303.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37901303.57 |
| 一、收入： | 81492334.85 |
| 1.利息收入 | 32062486.58 |
| 存款利息收入 | 9646111.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49429848.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49429848.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12121856.82 |
| 1.管理人报酬 | 9169666.2 |
| 2.托管费 | 1838917.71 |
| 3.销售服务费 | 460581.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 387875.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387875.24 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69370478.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69370478.03 |
| 一、收入： | 43206345.83 |
| 1.利息收入 | 15609734.92 |
| 存款利息收入 | 5147254.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27596610.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27596610.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5981856.69 |
| 1.管理人报酬 | 4467194.67 |
| 2.托管费 | 893439.02 |
| 3.销售服务费 | 232245.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255536.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255536.3 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37224489.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37224489.14 |
| 一、收入： | 57001674.86 |
| 1.利息收入 | 56856030.14 |
| 存款利息收入 | 1406888.42 |
| 债券利息收入 | 39574568.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145644.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145644.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7574045.8 |
| 1.管理人报酬 | 5682264.38 |
| 2.托管费 | 1136452.87 |
| 3.销售服务费 | 337035.77 |
| 4.交易费用 | 69.0 |
| 5.利息支出 | 163778.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163778.17 |
| 6.其他费用 | 247080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49427629.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49427629.06 |
| 一、收入： | 16574256.6 |
| 1.利息收入 | 16518169.69 |
| 存款利息收入 | 649583.92 |
| 债券利息收入 | 10667602.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56086.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56086.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2326524.21 |
| 1.管理人报酬 | 1673229.78 |
| 2.托管费 | 334645.95 |
| 3.销售服务费 | 127870.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68103.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68103.21 |
| 6.其他费用 | 122618.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14247732.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14247732.39 |
| 一、收入： | 19191088.67 |
| 1.利息收入 | 18594324.69 |
| 存款利息收入 | 3963272.55 |
| 债券利息收入 | 9872593.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
596763.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 596763.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3150288.47 |
| 1.管理人报酬 | 1896554.73 |
| 2.托管费 | 379311.07 |
| 3.销售服务费 | 313913.86 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 347430.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347430.08 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16040800.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16040800.2 |
| 一、收入： | 10980063.32 |
| 1.利息收入 | 10434955.7 |
| 存款利息收入 | 2645400.48 |
| 债券利息收入 | 5492988.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545107.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545107.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1799141.23 |
| 1.管理人报酬 | 1054321.39 |
| 2.托管费 | 210864.36 |
| 3.销售服务费 | 185780.16 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 244324.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244324.28 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9180922.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9180922.09 |
| 一、收入： | 17164423.18 |
| 1.利息收入 | 17031280.9 |
| 存款利息收入 | 2148048.78 |
| 债券利息收入 | 10809532.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133142.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133142.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3178321.14 |
| 1.管理人报酬 | 1442703.89 |
| 2.托管费 | 288540.84 |
| 3.销售服务费 | 525470.73 |
| 4.交易费用 | 58.45 |
| 5.利息支出 | 714347.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714347.23 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13986102.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13986102.04 |
| 一、收入： | 10568616.03 |
| 1.利息收入 | 10433042.88 |
| 存款利息收入 | 1272073.93 |
| 债券利息收入 | 6673686.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135573.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135573.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2042396.62 |
| 1.管理人报酬 | 867609.15 |
| 2.托管费 | 173521.95 |
| 3.销售服务费 | 330297.78 |
| 4.交易费用 | 39.45 |
| 5.利息支出 | 553734.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553734.97 |
| 6.其他费用 | 117193.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8526219.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8526219.41 |
| 一、收入： | 56614387.67 |
| 1.利息收入 | 55823263.69 |
| 存款利息收入 | 6954122.48 |
| 债券利息收入 | 33988347.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791123.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791123.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8742786.98 |
| 1.管理人报酬 | 3087953.2 |
| 2.托管费 | 617590.53 |
| 3.销售服务费 | 1433728.24 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 3181887.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3181887.32 |
| 6.其他费用 | 419425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47871600.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47871600.69 |
| 一、收入： | 28759186.82 |
| 1.利息收入 | 28683152.94 |
| 存款利息收入 | 5203224.07 |
| 债券利息收入 | 15337468.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76033.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76033.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4335261.58 |
| 1.管理人报酬 | 1356445.31 |
| 2.托管费 | 271289.03 |
| 3.销售服务费 | 612198.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1885773.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1885773.24 |
| 6.其他费用 | 208262.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24423925.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24423925.24 |
| 一、收入： | 26128780.2 |
| 1.利息收入 | 26164739.34 |
| 存款利息收入 | 6887909.26 |
| 债券利息收入 | 15011525.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35959.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35959.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3882066.17 |
| 1.管理人报酬 | 1383361.17 |
| 2.托管费 | 276672.25 |
| 3.销售服务费 | 346601.43 |
| 4.交易费用 | 374.07 |
| 5.利息支出 | 1478857.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1478857.25 |
| 6.其他费用 | 396200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22246714.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22246714.03 |
| 一、收入： | 9916306.89 |
| 1.利息收入 | 9905151.55 |
| 存款利息收入 | 5208267.41 |
| 债券利息收入 | 3355413.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11155.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11155.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1161128.61 |
| 1.管理人报酬 | 609330.42 |
| 2.托管费 | 121866.08 |
| 3.销售服务费 | 39947.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 188823.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188823.9 |
| 6.其他费用 | 201160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8755178.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8755178.28 |
| 一、收入： | 1762058.69 |
| 1.利息收入 | 1716428.99 |
| 存款利息收入 | 767122.22 |
| 债券利息收入 | 377081.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45629.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45629.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 394402.15 |
| 1.管理人报酬 | 164189.7 |
| 2.托管费 | 32837.91 |
| 3.销售服务费 | 22027.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175347.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1367656.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1367656.54 |
