| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4489 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1546.08 | 1083.90 | 70.11% | 219.00 | 14.16% | -- | -- | 51.11 | 3.31% |
| 2023-06-30 | 626.22 | 438.71 | 70.06% | 88.37 | 14.11% | -- | -- | 21.56 | 3.44% |
| 2022-12-31 | 1212.19 | 916.97 | 75.65% | 183.89 | 15.17% | -- | -- | 46.06 | 3.80% |
| 2022-06-30 | 598.19 | 446.72 | 74.68% | 89.34 | 14.94% | -- | -- | 23.22 | 3.88% |
| 2021-12-31 | 757.40 | 568.23 | 75.02% | 113.65 | 15.00% | 0.01 | 0.00% | 33.70 | 4.45% |
| 2021-06-30 | 232.65 | 167.32 | 71.92% | 33.46 | 14.38% | -- | -- | 12.79 | 5.50% |
| 2020-12-31 | 315.03 | 189.66 | 60.20% | 37.93 | 12.04% | 0.02 | 0.00% | 31.39 | 9.96% |
| 2020-06-30 | 179.91 | 105.43 | 58.60% | 21.09 | 11.72% | 0.02 | 0.01% | 18.58 | 10.33% |
| 2019-12-31 | 317.83 | 144.27 | 45.39% | 28.85 | 9.08% | 0.01 | 0.00% | 52.55 | 16.53% |
| 2019-06-30 | 204.24 | 86.76 | 42.48% | 17.35 | 8.50% | 0.00 | 0.00% | 33.03 | 16.17% |
| 2018-12-31 | 874.28 | 308.80 | 35.32% | 61.76 | 7.06% | 0.01 | 0.00% | 143.37 | 16.40% |
| 2018-06-30 | 433.53 | 135.64 | 31.29% | 27.13 | 6.26% | -- | -- | 61.22 | 14.12% |
| 2017-12-31 | 388.21 | 138.34 | 35.63% | 27.67 | 7.13% | 0.04 | 0.01% | 34.66 | 8.93% |
| 2017-06-30 | 116.11 | 60.93 | 52.48% | 12.19 | 10.50% | -- | -- | 3.99 | 3.44% |
| 2016-12-31 | 39.44 | 16.42 | 41.63% | 3.28 | 8.33% | -- | -- | 2.20 | 5.58% |
