| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.6397 | 1.93% |
| 华润元大现金通货币A | 0.5993 | 1.79% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3066 | 1.03% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3066 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10782.70 | -- | -- | 6223.29 | 57.72% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4416.35 | -- | -- | 2660.62 | 60.24% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8149.23 | -- | -- | 4942.98 | 60.66% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4320.63 | -- | -- | 2759.66 | 63.87% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5700.17 | -- | -- | 14.56 | 0.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1657.43 | -- | -- | 5.61 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1919.11 | -- | -- | 59.68 | 3.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1098.01 | -- | -- | 54.51 | 4.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1716.44 | -- | -- | 13.31 | 0.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1056.86 | -- | -- | 13.56 | 1.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5661.44 | -- | -- | 79.11 | 1.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2875.92 | -- | -- | 7.60 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2612.88 | -- | -- | -3.60 | -0.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 991.63 | -- | -- | 1.12 | 0.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 176.21 | -- | -- | 4.56 | 2.59% | -- | -- |
