| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7661 | 1.62% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4924 | 1.59% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4969 | 1.59% |
| 大摩领先优势混合 | 2.3979 | 1.33% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.507 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 229.81 | 167.29 | 72.79% | 27.88 | 12.13% | -- | -- | 16.27 | 7.08% |
| 2023-06-30 | 110.64 | 80.87 | 73.09% | 13.48 | 12.18% | -- | -- | 7.23 | 6.53% |
| 2022-12-31 | 194.65 | 138.30 | 71.05% | 23.05 | 11.84% | -- | -- | 10.91 | 5.60% |
| 2022-06-30 | 86.52 | 61.15 | 70.67% | 10.19 | 11.78% | -- | -- | 4.67 | 5.40% |
| 2021-12-31 | 231.27 | 126.94 | 54.89% | 21.16 | 9.15% | 57.30 | 24.78% | 8.18 | 3.54% |
| 2021-06-30 | 71.59 | 36.11 | 50.44% | 6.02 | 8.41% | 20.23 | 28.25% | 0.58 | 0.80% |
| 2020-12-31 | 300.05 | 116.50 | 38.83% | 19.42 | 6.47% | 142.24 | 47.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 139.15 | 60.84 | 43.72% | 10.14 | 7.29% | 57.29 | 41.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 239.46 | 130.78 | 54.61% | 21.80 | 9.10% | 70.53 | 29.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 88.66 | 37.05 | 41.79% | 6.18 | 6.96% | 37.73 | 42.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 247.23 | 119.03 | 48.15% | 19.84 | 8.02% | 90.72 | 36.69% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 146.27 | 71.98 | 49.21% | 12.00 | 8.20% | 52.91 | 36.17% | -- | -- |
