| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩资源优选混合(L… | 0.7678 | 0.72% |
| 大摩养老2040混合… | 0.852 | 0.58% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.6015 | 0.41% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5408 | 0.40% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.08 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35723573.45 |
| 1.利息收入 | 32759.58 |
| 存款利息收入 | 32759.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21888857.67 |
| 股票投资收益 | -22163402.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274544.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14313747.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446271.95 |
| 减：二、费用 | 2298090.37 |
| 1.管理人报酬 | 1672867.73 |
| 2.托管费 | 278811.28 |
| 3.销售服务费 | 162729.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183681.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38021663.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38021663.82 |
| 一、收入： | -14609093.63 |
| 1.利息收入 | 14374.56 |
| 存款利息收入 | 14374.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1978367.09 |
| 股票投资收益 | -2187226.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208859.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12904179.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259078.05 |
| 减：二、费用 | 1106433.91 |
| 1.管理人报酬 | 808742.9 |
| 2.托管费 | 134790.47 |
| 3.销售服务费 | 72274.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90625.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15715527.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15715527.54 |
| 一、收入： | -25662826.15 |
| 1.利息收入 | 25102.44 |
| 存款利息收入 | 25102.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11066529.06 |
| 股票投资收益 | -11385919.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41772.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277618.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15428261.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806862.41 |
| 减：二、费用 | 1946499.49 |
| 1.管理人报酬 | 1383037.44 |
| 2.托管费 | 230506.2 |
| 3.销售服务费 | 109090.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223864.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27609325.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27609325.64 |
| 一、收入： | -18384424.25 |
| 1.利息收入 | 10736.07 |
| 存款利息收入 | 10736.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6348661.65 |
| 股票投资收益 | -6563323.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214661.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12220008.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173509.47 |
| 减：二、费用 | 865246.9 |
| 1.管理人报酬 | 611464.65 |
| 2.托管费 | 101910.76 |
| 3.销售服务费 | 46710.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105161.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19249671.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19249671.15 |
| 一、收入： | 29114210.33 |
| 1.利息收入 | 29176.96 |
| 存款利息收入 | 29045.75 |
| 债券利息收入 | 25.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13795683.58 |
| 股票投资收益 | 13542294.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64598.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188790.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13519734.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1769614.99 |
| 减：二、费用 | 2312664.96 |
| 1.管理人报酬 | 1269412.75 |
| 2.托管费 | 211568.74 |
| 3.销售服务费 | 81799.1 |
| 4.交易费用 | 573006.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176877.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26801545.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26801545.37 |
| 一、收入： | 4028839.71 |
| 1.利息收入 | 9249.43 |
| 存款利息收入 | 9125.57 |
| 债券利息收入 | 18.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359685.25 |
| 股票投资收益 | 197136.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14947.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147601.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3124144.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535760.76 |
| 减：二、费用 | 715941.17 |
| 1.管理人报酬 | 361135.53 |
| 2.托管费 | 60189.21 |
| 3.销售服务费 | 5753.81 |
| 4.交易费用 | 202265.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86596.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3312898.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3312898.54 |
| 一、收入： | 2127038.96 |
| 1.利息收入 | 331784.71 |
| 存款利息收入 | 72915.55 |
| 债券利息收入 | 256896.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3498556.63 |
| 股票投资收益 | 3414977.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17422.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66156.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2489527.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786224.71 |
| 减：二、费用 | 3000494.7 |
| 1.管理人报酬 | 1165002.58 |
| 2.托管费 | 194167.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1422382.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218194.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-873455.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-873455.74 |
| 一、收入： | -371230.09 |
| 1.利息收入 | 314480.17 |
| 存款利息收入 | 55918.52 |
| 债券利息收入 | 256868.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311053.14 |
| 股票投资收益 | 331626.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76258.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55685.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1049567.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52803.61 |
| 减：二、费用 | 1391480.59 |
| 1.管理人报酬 | 608387.23 |
| 2.托管费 | 101397.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572875.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108071.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1762710.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1762710.68 |
| 一、收入： | 19237517.09 |
| 1.利息收入 | 1004817.59 |
| 存款利息收入 | 144416.23 |
| 债券利息收入 | 786789.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10418550.32 |
| 股票投资收益 | 10109707.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -447514.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756357.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7741492.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72656.61 |
| 减：二、费用 | 2394604.41 |
| 1.管理人报酬 | 1307774.25 |
| 2.托管费 | 217962.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705333.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161741.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16842912.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16842912.68 |
| 一、收入： | 8031626.72 |
| 1.利息收入 | 59377.98 |
| 存款利息收入 | 53536.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3322806.31 |
| 股票投资收益 | 2959391.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363414.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4644714.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4727.86 |
| 减：二、费用 | 886587.09 |
| 1.管理人报酬 | 370500.06 |
| 2.托管费 | 61750.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377348.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76988.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7145039.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7145039.63 |
| 一、收入： | -18804382.33 |
| 1.利息收入 | 295790.25 |
| 存款利息收入 | 161118.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17582388.03 |
| 股票投资收益 | -18422346.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839958.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2082684.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564900.25 |
| 减：二、费用 | 2472262.42 |
| 1.管理人报酬 | 1190296.48 |
| 2.托管费 | 198382.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 907186.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176396.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21276644.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21276644.75 |
| 一、收入： | -3881128.69 |
| 1.利息收入 | 255282.84 |
| 存款利息收入 | 120610.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7105811.51 |
| 股票投资收益 | -7857591.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751780.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2407807.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561592.92 |
| 减：二、费用 | 1462688.63 |
| 1.管理人报酬 | 719800.71 |
| 2.托管费 | 119966.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529059.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93861.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5343817.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5343817.32 |
