| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩量化多策略股票 | 1.076 | 0.47% |
| 大摩科技领先混合C | 1.2267 | 0.46% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.595 | 0.46% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5347 | 0.46% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2365 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 53893.77 |
| 存出保证金 | 37067.89 |
| 交易性金融资产 | 81956814.35 |
| 股票投资 | 81956814.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 274487.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274691.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89497734.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1215865.65 |
| 应付赎回款 | 649165.48 |
| 应付管理人报酬 | 91152.08 |
| 应付托管费 | 15192.02 |
| 应付销售服务费 | 10024.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201997.04 |
| 负债合计 | 2183396.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114983254.22 |
| 所有者权益合计 | 87314337.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 89497734.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5578578.73 |
| 结算备付金 | 33086.53 |
| 存出保证金 | 14096.98 |
| 交易性金融资产 | 87607693.11 |
| 股票投资 | 87607693.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164429.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224280.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93622165.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 226565.86 |
| 应付赎回款 | 571717.36 |
| 应付管理人报酬 | 113150.24 |
| 应付托管费 | 18858.38 |
| 应付销售服务费 | 9490.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98445.09 |
| 负债合计 | 1038227.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104227505.36 |
| 所有者权益合计 | 92583938.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 93622165.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7288769.87 |
| 结算备付金 | 329289.88 |
| 存出保证金 | 29926.7 |
| 交易性金融资产 | 100231873.02 |
| 股票投资 | 100231873.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 741784.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108621643.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1308531.31 |
| 应付管理人报酬 | 143467.96 |
| 应付托管费 | 23911.31 |
| 应付销售服务费 | 12998.04 |
| 应付税费 | 2.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305851.58 |
| 负债合计 | 1794762.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103019599.22 |
| 所有者权益合计 | 106826881.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 108621643.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6322262.59 |
| 结算备付金 | 24390.68 |
| 存出保证金 | 10122.38 |
| 交易性金融资产 | 86422815.81 |
| 股票投资 | 86422815.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1114126.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93893717.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 724931.5 |
| 应付赎回款 | 1279046.02 |
| 应付管理人报酬 | 103174.45 |
| 应付托管费 | 17195.73 |
| 应付销售服务费 | 7568.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114123.2 |
| 负债合计 | 2246039.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87214682.24 |
| 所有者权益合计 | 91647678.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 93893717.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7967015.69 |
| 结算备付金 | 40375.35 |
| 存出保证金 | 29071.23 |
| 交易性金融资产 | 89883848.81 |
| 股票投资 | 89883848.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3759391.93 |
| 应收利息 | 754.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 416805.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102097262.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5887823.21 |
| 应付管理人报酬 | 125941.84 |
| 应付托管费 | 20990.31 |
| 应付销售服务费 | 10168.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139969.41 |
| 负债合计 | 6253813.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73523840.61 |
| 所有者权益合计 | 95843449.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 102097262.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7031465.22 |
| 结算备付金 | 134093.86 |
| 存出保证金 | 19148.99 |
| 交易性金融资产 | 78865811.14 |
| 股票投资 | 78751311.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 695.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3373117.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89424332.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2448718.86 |
| 应付赎回款 | 2271267.73 |
| 应付管理人报酬 | 93818.64 |
| 应付托管费 | 15636.44 |
| 应付销售服务费 | 4395.81 |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75548.88 |
| 负债合计 | 4954396.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82325086.05 |
| 所有者权益合计 | 84469935.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 89424332.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5031104.6 |
| 结算备付金 | 215858.89 |
| 存出保证金 | 38975.43 |
| 交易性金融资产 | 64735056.09 |
| 股票投资 | 64735056.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 434078.59 |
| 应收利息 | 677.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67661.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70523412.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1600762.57 |
| 应付管理人报酬 | 89081.76 |
| 应付托管费 | 14846.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182330.92 |
| 负债合计 | 2010118.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61185450.8 |
| 所有者权益合计 | 68513294.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 70523412.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6084046.72 |
| 结算备付金 | 649980.57 |
| 存出保证金 | 49438.99 |
| 交易性金融资产 | 43430096.2 |
| 股票投资 | 43318496.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 640.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041543.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51255746.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3499958.47 |
| 应付赎回款 | 790549.62 |
| 应付管理人报酬 | 46511.11 |
| 应付托管费 | 7751.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93537.47 |
| 负债合计 | 4748870.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47507936.92 |
| 所有者权益合计 | 46506876.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 51255746.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26508946.92 |
| 结算备付金 | 190476.19 |
| 存出保证金 | 49922.7 |
| 交易性金融资产 | 114441562.03 |
| 股票投资 | 84355057.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30086504.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37211.46 |
| 应收利息 | 284297.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1298.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156513714.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | 35993.09 |
| 应付管理人报酬 | 174622.31 |
| 应付托管费 | 29103.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3182.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59000.24 |
| 负债合计 | 15318498.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158640011.6 |
| 所有者权益合计 | 141195216.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 156513714.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14259392.03 |
| 结算备付金 | 53891.9 |
| 存出保证金 | 38167.7 |
| 交易性金融资产 | 32649299.32 |
| 股票投资 | 32649299.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3004.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 288.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47004043.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 592939.48 |
| 应付赎回款 | 21750.22 |
| 应付管理人报酬 | 54791.6 |
| 应付托管费 | 9131.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69513.79 |
| 负债合计 | 852365.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55303835.03 |
| 所有者权益合计 | 46151678.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 47004043.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7551613.36 |
| 结算备付金 | 193252.15 |
| 存出保证金 | 24478.98 |
| 交易性金融资产 | 46927980.55 |
| 股票投资 | 46927980.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1813.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8867.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54708005.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1322275.84 |
| 应付赎回款 | 21928.7 |
| 应付管理人报酬 | 70327.57 |
| 应付托管费 | 11721.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154508.22 |
| 负债合计 | 1698004.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72393628.18 |
| 所有者权益合计 | 53010000.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 54708005.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12692750.67 |
| 结算备付金 | 142712.45 |
| 存出保证金 | 59226.35 |
| 交易性金融资产 | 61523528.22 |
| 股票投资 | 61523528.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2455.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5501.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74426175.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10907.08 |
| 应付管理人报酬 | 95398.26 |
| 应付托管费 | 15899.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83776.9 |
| 负债合计 | 324745.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78859988.2 |
| 所有者权益合计 | 74101429.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 74426175.32 |
