| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩量化多策略股票 | 1.076 | 0.47% |
| 大摩科技领先混合C | 1.2267 | 0.46% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.595 | 0.46% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5347 | 0.46% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2365 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7213190.38元 |
| 本期利润 | -10432340.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9448719.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2379元 |
| 期末基金资产净值 | 30267352.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -985572.72元 |
| 本期利润 | -5292324.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4373804.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 35659829.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5360877.57元 |
| 本期利润 | -8051728.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 675414.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 36069005.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3045844.48元 |
| 本期利润 | -7556854.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2016304.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 40585692.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5264110.03元 |
| 本期利润 | 10661772.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4959929.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 38594030.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49528.7元 |
| 本期利润 | 334659.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 748597.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 49222624.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1616071.35元 |
| 本期利润 | -873455.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 905867.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 68513294.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -713143.67元 |
| 本期利润 | -1762710.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5497107.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1157元 |
| 期末基金资产净值 | 46506876.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9101420.11元 |
| 本期利润 | 16842912.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18924734.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 141195216.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2500325.06元 |
| 本期利润 | 7145039.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10464147.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1892元 |
| 期末基金资产净值 | 46151678.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19193959.95元 |
| 本期利润 | -21276644.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19383627.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2678元 |
| 期末基金资产净值 | 53010000.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7751624.38元 |
| 本期利润 | -5343817.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6577601.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 74101429.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.03% |
