名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 631146.33 |
存出保证金 | 61167.98 |
交易性金融资产 | 364371982.8 |
股票投资 | 363790465.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 581517.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 330531.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 519021972.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10352483.54 |
应付赎回款 | 1243709.68 |
应付管理人报酬 | 795076.56 |
应付托管费 | 154598.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1311345.98 |
负债合计 | 13857217.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 359854187.75 |
所有者权益合计 | 505164755.47 |
负债和所有者权益合计 | 519021972.9 |
资产: | |
银行存款 | 72112962.69 |
结算备付金 | 279776.16 |
存出保证金 | 128113.99 |
交易性金融资产 | 590090953.64 |
股票投资 | 590090953.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17902763.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 54216.92 |
应收申购款 | 429963.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 680998750.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1331208.29 |
应付管理人报酬 | 1034533.12 |
应付托管费 | 201159.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1190473.89 |
负债合计 | 3757374.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 382401403.47 |
所有者权益合计 | 677241376.12 |
负债和所有者权益合计 | 680998750.66 |
资产: | |
银行存款 | 57080156.92 |
结算备付金 | 7593341.63 |
存出保证金 | 303236.49 |
交易性金融资产 | 644236901.7 |
股票投资 | 644236901.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 451407.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 709665044.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12751706.69 |
应付赎回款 | 1346330.56 |
应付管理人报酬 | 1056179.08 |
应付托管费 | 205368.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1708432.87 |
负债合计 | 17068017.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399323910.7 |
所有者权益合计 | 692597026.95 |
负债和所有者权益合计 | 709665044.31 |
资产: | |
银行存款 | 71243841.41 |
结算备付金 | 286058.17 |
存出保证金 | 170364.03 |
交易性金融资产 | 793296573.02 |
股票投资 | 793296573.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5448757.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 248.0 |
应收申购款 | 787285.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 871233127.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4381227.28 |
应付赎回款 | 2376221.53 |
应付管理人报酬 | 1246882.1 |
应付托管费 | 242449.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1105435.42 |
负债合计 | 9352215.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 414408677.55 |
所有者权益合计 | 861880911.63 |
负债和所有者权益合计 | 871233127.25 |
资产: | |
银行存款 | 164053216.23 |
结算备付金 | 54921.71 |
存出保证金 | 165246.67 |
交易性金融资产 | 1113477059.38 |
股票投资 | 1113477059.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7436.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1325001.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1279082881.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24910552.56 |
应付赎回款 | 4778547.64 |
应付管理人报酬 | 1947310.62 |
应付托管费 | 378643.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220255.48 |
负债合计 | 33080075.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 490146246.09 |
所有者权益合计 | 1246002805.39 |
负债和所有者权益合计 | 1279082881.25 |
资产: | |
银行存款 | 115986819.01 |
结算备付金 | 802483.33 |
存出保证金 | 84238.85 |
交易性金融资产 | 1381436952.01 |
股票投资 | 1381436952.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6724.19 |
应收股利 | 3912.1 |
应收申购款 | 9846423.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1508167552.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 195.59 |
应付赎回款 | 17085894.99 |
应付管理人报酬 | 2082014.77 |
应付托管费 | 404836.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127478.59 |
负债合计 | 20463148.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 507454089.63 |
所有者权益合计 | 1487704404.52 |
负债和所有者权益合计 | 1508167552.74 |
资产: | |
银行存款 | 65790071.04 |
结算备付金 | 145158.44 |
存出保证金 | 829578.78 |
交易性金融资产 | 554666122.92 |
股票投资 | 554666122.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10182.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11950650.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 633391764.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3452070.72 |
应付赎回款 | 5503784.05 |
应付管理人报酬 | 813494.75 |
应付托管费 | 158179.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208429.19 |
负债合计 | 10579689.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235955783.68 |
所有者权益合计 | 622812074.72 |
负债和所有者权益合计 | 633391764.2 |
资产: | |
银行存款 | 23262916.95 |
结算备付金 | 1982120.07 |
存出保证金 | 113037.55 |
交易性金融资产 | 251030940.18 |
股票投资 | 251030940.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1103.2 |
应收股利 | 42526.84 |
应收申购款 | 8559277.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6789.42 |
资产总计 | 284998711.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5774640.03 |
应付赎回款 | 5384806.24 |
应付管理人报酬 | 352270.81 |
应付托管费 | 68497.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108273.88 |
负债合计 | 12016837.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138659519.39 |
所有者权益合计 | 272981874.01 |
负债和所有者权益合计 | 284998711.25 |
资产: | |
银行存款 | 12475230.19 |
结算备付金 | 169930.27 |
存出保证金 | 137978.46 |
交易性金融资产 | 108582554.65 |
股票投资 | 108582554.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 311006.36 |
应收利息 | 1536.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2287872.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123966108.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 188439.6 |
应付管理人报酬 | 181194.06 |
应付托管费 | 35232.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195261.68 |
负债合计 | 883938.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 89582516.63 |
所有者权益合计 | 123082170.17 |
负债和所有者权益合计 | 123966108.68 |
资产: | |
银行存款 | 16273225.1 |
结算备付金 | 172599.6 |
存出保证金 | 135155.08 |
交易性金融资产 | 89375618.75 |
股票投资 | 89375618.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3030.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136268.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106095897.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1505102.78 |
应付赎回款 | 299351.76 |
应付管理人报酬 | 146984.69 |
应付托管费 | 28580.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94319.7 |
负债合计 | 2284476.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95596417.13 |
所有者权益合计 | 103811420.58 |
负债和所有者权益合计 | 106095897.52 |
资产: | |
银行存款 | 41439108.67 |
结算备付金 | 101654.09 |
存出保证金 | 30933.28 |
交易性金融资产 | 61331489.7 |
股票投资 | 61331489.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2574.48 |
应收股利 | 13657.23 |
应收申购款 | 34452.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102953869.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1094810.73 |
应付赎回款 | 27272.62 |
应付管理人报酬 | 160227.56 |
应付托管费 | 31155.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75041.08 |
负债合计 | 1533411.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106881132.95 |
所有者权益合计 | 101420457.83 |
负债和所有者权益合计 | 102953869.53 |
资产: | |
银行存款 | 30373866.59 |
结算备付金 | 117198.24 |
存出保证金 | 26022.48 |
交易性金融资产 | 96920204.13 |
股票投资 | 96920204.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2543.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 195119.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127634954.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1373544.43 |
应付赎回款 | 963243.9 |
应付管理人报酬 | 188161.55 |
应付托管费 | 36586.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77411.05 |
负债合计 | 2803677.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109505934.91 |
所有者权益合计 | 124831277.64 |
负债和所有者权益合计 | 127634954.81 |
资产: | |
银行存款 | 24987567.31 |
结算备付金 | 233988.82 |
存出保证金 | 32674.83 |
交易性金融资产 | 140742008.96 |
股票投资 | 140742008.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1282843.39 |
应收利息 | 2690.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 167035.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 167448809.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5337523.9 |
应付赎回款 | 944878.39 |
应付管理人报酬 | 253643.37 |
应付托管费 | 49319.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76693.95 |
负债合计 | 6763652.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142581485.27 |
所有者权益合计 | 160685157.03 |
负债和所有者权益合计 | 167448809.25 |
资产: | |
银行存款 | 26607740.38 |
结算备付金 | 169946.86 |
存出保证金 | 60791.34 |
交易性金融资产 | 173794639.89 |
股票投资 | 173794639.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 649837.36 |
应收利息 | 547.18 |
应收股利 | 87607.84 |
应收申购款 | 295023.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201666134.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 521206.43 |
应付赎回款 | 2933021.0 |
应付管理人报酬 | 329773.21 |
应付托管费 | 64122.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90333.28 |
负债合计 | 4157622.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185871273.31 |
所有者权益合计 | 197508511.31 |
负债和所有者权益合计 | 201666134.16 |