名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1395.45 | 1148.22 | 82.28% | 223.27 | 16.00% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 761.41 | 626.32 | 82.26% | 121.78 | 15.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1773.32 | 1455.04 | 82.05% | 282.92 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 971.98 | 794.53 | 81.74% | 154.49 | 15.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3322.77 | 2323.82 | 69.94% | 451.85 | 13.60% | 519.41 | 15.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 1485.08 | 1071.30 | 72.14% | 208.31 | 14.03% | 191.67 | 12.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 866.10 | 567.17 | 65.49% | 110.28 | 12.73% | 163.53 | 18.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 265.22 | 168.57 | 63.56% | 32.78 | 12.36% | 52.41 | 19.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 332.69 | 195.66 | 58.81% | 38.05 | 11.44% | 76.22 | 22.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 164.90 | 96.07 | 58.26% | 18.68 | 11.33% | 39.17 | 23.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 365.54 | 230.12 | 62.95% | 44.74 | 12.24% | 71.23 | 19.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 198.20 | 124.50 | 62.82% | 24.21 | 12.21% | 40.47 | 20.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 637.57 | 406.24 | 63.72% | 78.99 | 12.39% | 132.04 | 20.71% | -- | -- |
2017-06-30 | 390.45 | 248.23 | 63.58% | 48.27 | 12.36% | 84.83 | 21.73% | -- | -- |