| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证基建ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 华夏中证基建ETF发… | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发… | 0.9043 | 4.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2922 | 2.54% |
| 华夏现金增利货币B | 1.077 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 1.1599 | 2.41% |
| 华夏沃利货币C | 1.1545 | 2.39% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2266 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108908463.44 |
| 1.利息收入 | 182080.17 |
| 存款利息收入 | 182080.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87933892.79 |
| 股票投资收益 | -90705831.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 527.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2771410.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22290976.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1052288.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82036.64 |
| 减：二、费用 | 13954469.44 |
| 1.管理人报酬 | 11482238.35 |
| 2.托管费 | 2232657.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239571.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122862932.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122862932.88 |
| 一、收入： | 22414744.86 |
| 1.利息收入 | 76309.15 |
| 存款利息收入 | 76309.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13782367.03 |
| 股票投资收益 | -15708055.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925688.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34799122.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1262161.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59518.74 |
| 减：二、费用 | 7614051.37 |
| 1.管理人报酬 | 6263226.08 |
| 2.托管费 | 1217849.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132975.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14800693.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14800693.49 |
| 一、收入： | -338949448.96 |
| 1.利息收入 | 229388.65 |
| 存款利息收入 | 229388.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354640119.66 |
| 股票投资收益 | -360249548.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325124.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5284303.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12542219.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2572226.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346836.79 |
| 减：二、费用 | 17733190.42 |
| 1.管理人报酬 | 14550370.44 |
| 2.托管费 | 2829238.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353580.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356682639.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356682639.38 |
| 一、收入： | -204541567.33 |
| 1.利息收入 | 125378.62 |
| 存款利息收入 | 125378.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95055155.64 |
| 股票投资收益 | -100125449.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5070293.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111186923.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1288028.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287104.14 |
| 减：二、费用 | 9719754.48 |
| 1.管理人报酬 | 7945266.44 |
| 2.托管费 | 1544912.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229575.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214261321.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214261321.81 |
| 一、收入： | -120994208.61 |
| 1.利息收入 | 321191.81 |
| 存款利息收入 | 321191.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46907584.91 |
| 股票投资收益 | 39260981.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7646603.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170482680.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1199066.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3458761.1 |
| 减：二、费用 | 33227657.42 |
| 1.管理人报酬 | 23238219.38 |
| 2.托管费 | 4518542.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5194106.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276788.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154221866.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154221866.03 |
| 一、收入： | 73177618.3 |
| 1.利息收入 | 141754.25 |
| 存款利息收入 | 141754.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81302935.3 |
| 股票投资收益 | 78272866.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3030068.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9967420.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-564932.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2265281.52 |
| 减：二、费用 | 14850751.13 |
| 1.管理人报酬 | 10713043.26 |
| 2.托管费 | 2083091.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1916721.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137894.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58326867.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58326867.17 |
| 一、收入： | 209306719.45 |
| 1.利息收入 | 91047.21 |
| 存款利息收入 | 91047.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62492702.97 |
| 股票投资收益 | 61884976.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607726.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147867912.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2630372.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1485429.99 |
| 减：二、费用 | 8661012.08 |
| 1.管理人报酬 | 5671741.71 |
| 2.托管费 | 1102838.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1635268.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251163.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200645707.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200645707.37 |
| 一、收入： | 66625449.61 |
| 1.利息收入 | 39934.46 |
| 存款利息收入 | 39934.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6609991.53 |
| 股票投资收益 | 6158027.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451963.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59283944.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
227362.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464216.3 |
| 减：二、费用 | 2652220.75 |
| 1.管理人报酬 | 1685657.61 |
| 2.托管费 | 327766.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524121.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114674.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63973228.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63973228.86 |
| 一、收入： | 44227013.84 |
| 1.利息收入 | 72374.78 |
| 存款利息收入 | 72374.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23103904.56 |
| 股票投资收益 | 22712215.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391688.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21203174.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-293520.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141080.02 |
| 减：二、费用 | 3326864.6 |
| 1.管理人报酬 | 1956604.48 |
| 2.托管费 | 380450.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 762217.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227592.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40900149.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40900149.24 |
| 一、收入： | 17118605.61 |
| 1.利息收入 | 34267.22 |
| 存款利息收入 | 34267.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9014666.8 |
| 股票投资收益 | 8672091.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342574.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8272801.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-266833.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63703.83 |
| 减：二、费用 | 1648976.77 |
| 1.管理人报酬 | 960667.18 |
| 2.托管费 | 186796.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391686.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109826.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15469628.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15469628.84 |
| 一、收入： | -16345560.74 |
| 1.利息收入 | 80513.49 |
| 存款利息收入 | 80513.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163838.61 |
| 股票投资收益 | -491451.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327613.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16848019.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
468604.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117179.86 |
| 减：二、费用 | 3655405.87 |
| 1.管理人报酬 | 2301169.15 |
| 2.托管费 | 447449.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 712262.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194525.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20000966.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20000966.61 |
| 一、收入： | 3173625.41 |
| 1.利息收入 | 29972.51 |
| 存款利息收入 | 29972.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3566119.44 |
| 股票投资收益 | 3283766.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282353.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-841933.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
327576.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91890.98 |
| 减：二、费用 | 1981974.21 |
| 1.管理人报酬 | 1244991.75 |
| 2.托管费 | 242081.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404673.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90227.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1191651.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1191651.2 |
| 一、收入： | 34387958.47 |
| 1.利息收入 | 485525.12 |
| 存款利息收入 | 198696.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21401097.29 |
| 股票投资收益 | 19273151.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2127945.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14122182.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2214363.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593516.24 |
| 减：二、费用 | 6375661.41 |
| 1.管理人报酬 | 4062413.19 |
| 2.托管费 | 789913.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1320353.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202980.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28012297.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28012297.06 |
| 一、收入： | 21455892.73 |
| 1.利息收入 | 456919.88 |
| 存款利息收入 | 170091.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6699655.32 |
| 股票投资收益 | 4850521.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1849133.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15327295.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1430749.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402771.44 |
| 减：二、费用 | 3904474.18 |
| 1.管理人报酬 | 2482348.66 |
| 2.托管费 | 482678.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 848284.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91162.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17551418.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17551418.55 |
