名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -108908463.44 |
1.利息收入 | 182080.17 |
存款利息收入 | 182080.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87933892.79 |
股票投资收益 | -90705831.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 527.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2771410.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22290976.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1052288.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82036.64 |
减:二、费用 | 13954469.44 |
1.管理人报酬 | 11482238.35 |
2.托管费 | 2232657.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239571.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122862932.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122862932.88 |
一、收入: | 22414744.86 |
1.利息收入 | 76309.15 |
存款利息收入 | 76309.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13782367.03 |
股票投资收益 | -15708055.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1925688.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34799122.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1262161.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59518.74 |
减:二、费用 | 7614051.37 |
1.管理人报酬 | 6263226.08 |
2.托管费 | 1217849.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132975.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14800693.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14800693.49 |
一、收入: | -338949448.96 |
1.利息收入 | 229388.65 |
存款利息收入 | 229388.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-354640119.66 |
股票投资收益 | -360249548.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 325124.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5284303.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12542219.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2572226.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346836.79 |
减:二、费用 | 17733190.42 |
1.管理人报酬 | 14550370.44 |
2.托管费 | 2829238.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 353580.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-356682639.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-356682639.38 |
一、收入: | -204541567.33 |
1.利息收入 | 125378.62 |
存款利息收入 | 125378.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95055155.64 |
股票投资收益 | -100125449.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5070293.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111186923.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1288028.98 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287104.14 |
减:二、费用 | 9719754.48 |
1.管理人报酬 | 7945266.44 |
2.托管费 | 1544912.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229575.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214261321.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214261321.81 |
一、收入: | -120994208.61 |
1.利息收入 | 321191.81 |
存款利息收入 | 321191.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46907584.91 |
股票投资收益 | 39260981.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7646603.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170482680.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1199066.02 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3458761.1 |
减:二、费用 | 33227657.42 |
1.管理人报酬 | 23238219.38 |
2.托管费 | 4518542.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5194106.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276788.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154221866.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154221866.03 |
一、收入: | 73177618.3 |
1.利息收入 | 141754.25 |
存款利息收入 | 141754.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81302935.3 |
股票投资收益 | 78272866.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3030068.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9967420.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-564932.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2265281.52 |
减:二、费用 | 14850751.13 |
1.管理人报酬 | 10713043.26 |
2.托管费 | 2083091.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1916721.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137894.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58326867.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58326867.17 |
一、收入: | 209306719.45 |
1.利息收入 | 91047.21 |
存款利息收入 | 91047.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62492702.97 |
股票投资收益 | 61884976.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 607726.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147867912.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2630372.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1485429.99 |
减:二、费用 | 8661012.08 |
1.管理人报酬 | 5671741.71 |
2.托管费 | 1102838.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1635268.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251163.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
200645707.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
200645707.37 |
一、收入: | 66625449.61 |
1.利息收入 | 39934.46 |
存款利息收入 | 39934.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6609991.53 |
股票投资收益 | 6158027.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 451963.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59283944.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
227362.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
464216.3 |
减:二、费用 | 2652220.75 |
1.管理人报酬 | 1685657.61 |
2.托管费 | 327766.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 524121.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114674.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63973228.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63973228.86 |
一、收入: | 44227013.84 |
1.利息收入 | 72374.78 |
存款利息收入 | 72374.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23103904.56 |
股票投资收益 | 22712215.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 391688.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21203174.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-293520.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141080.02 |
减:二、费用 | 3326864.6 |
1.管理人报酬 | 1956604.48 |
2.托管费 | 380450.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 762217.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227592.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40900149.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40900149.24 |
一、收入: | 17118605.61 |
1.利息收入 | 34267.22 |
存款利息收入 | 34267.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9014666.8 |
股票投资收益 | 8672091.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 342574.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8272801.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-266833.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63703.83 |
减:二、费用 | 1648976.77 |
1.管理人报酬 | 960667.18 |
2.托管费 | 186796.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 391686.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109826.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15469628.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15469628.84 |
一、收入: | -16345560.74 |
1.利息收入 | 80513.49 |
存款利息收入 | 80513.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163838.61 |
股票投资收益 | -491451.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 327613.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16848019.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
468604.03 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117179.86 |
减:二、费用 | 3655405.87 |
1.管理人报酬 | 2301169.15 |
2.托管费 | 447449.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 712262.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194525.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20000966.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20000966.61 |
一、收入: | 3173625.41 |
1.利息收入 | 29972.51 |
存款利息收入 | 29972.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3566119.44 |
股票投资收益 | 3283766.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282353.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-841933.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
327576.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91890.98 |
减:二、费用 | 1981974.21 |
1.管理人报酬 | 1244991.75 |
2.托管费 | 242081.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 404673.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90227.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1191651.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1191651.2 |
一、收入: | 34387958.47 |
1.利息收入 | 485525.12 |
存款利息收入 | 198696.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21401097.29 |
股票投资收益 | 19273151.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2127945.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14122182.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2214363.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593516.24 |
减:二、费用 | 6375661.41 |
1.管理人报酬 | 4062413.19 |
2.托管费 | 789913.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1320353.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202980.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28012297.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28012297.06 |
一、收入: | 21455892.73 |
1.利息收入 | 456919.88 |
存款利息收入 | 170091.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6699655.32 |
股票投资收益 | 4850521.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1849133.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15327295.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1430749.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402771.44 |
减:二、费用 | 3904474.18 |
1.管理人报酬 | 2482348.66 |
2.托管费 | 482678.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 848284.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91162.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17551418.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17551418.55 |