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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 (002893)
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华夏移动互联混合(QDII)美元现钞002893
基金类型:QDII     成立日期:2016-12-14     基金规模:--亿份     基金经理: 刘平 
基金全称:华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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    --

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名称 成立以来收益 操作

华夏移动互联混合(QDII)美元现钞收益分配

(单位:元)

一、收入: 17118605.61
1.利息收入 34267.22
存款利息收入 34267.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9014666.8
股票投资收益 8672091.96
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 342574.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8272801.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-266833.82
5.其他收入
(损失以'-'填列)
63703.83
减:二、费用 1648976.77
1.管理人报酬 960667.18
2.托管费 186796.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 391686.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109826.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15469628.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15469628.84
一、收入: -16345560.74
1.利息收入 80513.49
存款利息收入 80513.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-163838.61
股票投资收益 -491451.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 327613.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16848019.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
468604.03
5.其他收入
(损失以'-'填列)
117179.86
减:二、费用 3655405.87
1.管理人报酬 2301169.15
2.托管费 447449.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 712262.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194525.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-20000966.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-20000966.61
一、收入: 3173625.41
1.利息收入 29972.51
存款利息收入 29972.51
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3566119.44
股票投资收益 3283766.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 282353.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-841933.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
327576.44
5.其他收入
(损失以'-'填列)
91890.98
减:二、费用 1981974.21
1.管理人报酬 1244991.75
2.托管费 242081.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 404673.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90227.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1191651.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1191651.2
一、收入: 34387958.47
1.利息收入 485525.12
存款利息收入 198696.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21401097.29
股票投资收益 19273151.44
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2127945.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14122182.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2214363.16
5.其他收入
(损失以'-'填列)
593516.24
减:二、费用 6375661.41
1.管理人报酬 4062413.19
2.托管费 789913.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 1320353.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 202980.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28012297.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28012297.06
一、收入: 21455892.73
1.利息收入 456919.88
存款利息收入 170091.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6699655.32
股票投资收益 4850521.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1849133.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15327295.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1430749.49
5.其他收入
(损失以'-'填列)
402771.44
减:二、费用 3904474.18
1.管理人报酬 2482348.66
2.托管费 482678.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 848284.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 91162.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17551418.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17551418.55
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