华夏移动互联混合(QDII)美元现钞资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
631146.33 |
| 存出保证金 |
61167.98 |
| 交易性金融资产 |
364371982.8 |
| 股票投资 |
363790465.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581517.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330531.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519021972.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10352483.54 |
| 应付赎回款 |
1243709.68 |
| 应付管理人报酬 |
795076.56 |
| 应付托管费 |
154598.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1311345.98 |
| 负债合计 |
13857217.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359854187.75 |
| 所有者权益合计 |
505164755.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
519021972.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72112962.69 |
| 结算备付金 |
279776.16 |
| 存出保证金 |
128113.99 |
| 交易性金融资产 |
590090953.64 |
| 股票投资 |
590090953.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17902763.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54216.92 |
| 应收申购款 |
429963.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680998750.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1331208.29 |
| 应付管理人报酬 |
1034533.12 |
| 应付托管费 |
201159.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1190473.89 |
| 负债合计 |
3757374.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382401403.47 |
| 所有者权益合计 |
677241376.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
680998750.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57080156.92 |
| 结算备付金 |
7593341.63 |
| 存出保证金 |
303236.49 |
| 交易性金融资产 |
644236901.7 |
| 股票投资 |
644236901.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451407.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709665044.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12751706.69 |
| 应付赎回款 |
1346330.56 |
| 应付管理人报酬 |
1056179.08 |
| 应付托管费 |
205368.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708432.87 |
| 负债合计 |
17068017.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399323910.7 |
| 所有者权益合计 |
692597026.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
709665044.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71243841.41 |
| 结算备付金 |
286058.17 |
| 存出保证金 |
170364.03 |
| 交易性金融资产 |
793296573.02 |
| 股票投资 |
793296573.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5448757.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
248.0 |
| 应收申购款 |
787285.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871233127.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4381227.28 |
| 应付赎回款 |
2376221.53 |
| 应付管理人报酬 |
1246882.1 |
| 应付托管费 |
242449.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1105435.42 |
| 负债合计 |
9352215.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414408677.55 |
| 所有者权益合计 |
861880911.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
871233127.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164053216.23 |
| 结算备付金 |
54921.71 |
| 存出保证金 |
165246.67 |
| 交易性金融资产 |
1113477059.38 |
| 股票投资 |
1113477059.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7436.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1325001.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279082881.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24910552.56 |
| 应付赎回款 |
4778547.64 |
| 应付管理人报酬 |
1947310.62 |
| 应付托管费 |
378643.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220255.48 |
| 负债合计 |
33080075.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490146246.09 |
| 所有者权益合计 |
1246002805.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279082881.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115986819.01 |
| 结算备付金 |
802483.33 |
| 存出保证金 |
84238.85 |
| 交易性金融资产 |
1381436952.01 |
| 股票投资 |
1381436952.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6724.19 |
| 应收股利 |
3912.1 |
| 应收申购款 |
9846423.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1508167552.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195.59 |
| 应付赎回款 |
17085894.99 |
| 应付管理人报酬 |
2082014.77 |
| 应付托管费 |
404836.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127478.59 |
| 负债合计 |
20463148.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507454089.63 |
| 所有者权益合计 |
1487704404.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508167552.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65790071.04 |
| 结算备付金 |
145158.44 |
| 存出保证金 |
829578.78 |
| 交易性金融资产 |
554666122.92 |
| 股票投资 |
554666122.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10182.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11950650.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633391764.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3452070.72 |
| 应付赎回款 |
5503784.05 |
| 应付管理人报酬 |
813494.75 |
| 应付托管费 |
158179.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208429.19 |
| 负债合计 |
10579689.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235955783.68 |
| 所有者权益合计 |
622812074.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
633391764.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23262916.95 |
| 结算备付金 |
1982120.07 |
| 存出保证金 |
113037.55 |
| 交易性金融资产 |
251030940.18 |
| 股票投资 |
251030940.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1103.2 |
| 应收股利 |
42526.84 |
| 应收申购款 |
8559277.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6789.42 |
| 资产总计 |
284998711.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5774640.03 |
| 应付赎回款 |
5384806.24 |
| 应付管理人报酬 |
352270.81 |
| 应付托管费 |
68497.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108273.88 |
| 负债合计 |
12016837.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138659519.39 |
| 所有者权益合计 |
272981874.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
284998711.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12475230.19 |
| 结算备付金 |
169930.27 |
| 存出保证金 |
137978.46 |
| 交易性金融资产 |
108582554.65 |
| 股票投资 |
108582554.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
311006.36 |
| 应收利息 |
1536.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2287872.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123966108.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188439.6 |
| 应付管理人报酬 |
181194.06 |
| 应付托管费 |
35232.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195261.68 |
| 负债合计 |
883938.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89582516.63 |
| 所有者权益合计 |
123082170.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
123966108.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16273225.1 |
| 结算备付金 |
172599.6 |
| 存出保证金 |
135155.08 |
| 交易性金融资产 |
89375618.75 |
| 股票投资 |
89375618.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3030.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136268.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106095897.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1505102.78 |
| 应付赎回款 |
299351.76 |
| 应付管理人报酬 |
146984.69 |
| 应付托管费 |
28580.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94319.7 |
| 负债合计 |
2284476.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95596417.13 |
| 所有者权益合计 |
103811420.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
106095897.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41439108.67 |
| 结算备付金 |
101654.09 |
| 存出保证金 |
30933.28 |
| 交易性金融资产 |
61331489.7 |
| 股票投资 |
61331489.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2574.48 |
| 应收股利 |
13657.23 |
| 应收申购款 |
34452.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102953869.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1094810.73 |
| 应付赎回款 |
27272.62 |
| 应付管理人报酬 |
160227.56 |
| 应付托管费 |
31155.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75041.08 |
| 负债合计 |
1533411.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106881132.95 |
| 所有者权益合计 |
101420457.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
102953869.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30373866.59 |
| 结算备付金 |
117198.24 |
| 存出保证金 |
26022.48 |
| 交易性金融资产 |
96920204.13 |
| 股票投资 |
96920204.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2543.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195119.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127634954.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1373544.43 |
| 应付赎回款 |
963243.9 |
| 应付管理人报酬 |
188161.55 |
| 应付托管费 |
36586.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77411.05 |
| 负债合计 |
2803677.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109505934.91 |
| 所有者权益合计 |
124831277.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
127634954.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24987567.31 |
| 结算备付金 |
233988.82 |
| 存出保证金 |
32674.83 |
| 交易性金融资产 |
140742008.96 |
| 股票投资 |
140742008.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1282843.39 |
| 应收利息 |
2690.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167035.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167448809.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5337523.9 |
| 应付赎回款 |
944878.39 |
| 应付管理人报酬 |
253643.37 |
| 应付托管费 |
49319.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76693.95 |
| 负债合计 |
6763652.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142581485.27 |
| 所有者权益合计 |
160685157.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
167448809.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26607740.38 |
| 结算备付金 |
169946.86 |
| 存出保证金 |
60791.34 |
| 交易性金融资产 |
173794639.89 |
| 股票投资 |
173794639.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
649837.36 |
| 应收利息 |
547.18 |
| 应收股利 |
87607.84 |
| 应收申购款 |
295023.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201666134.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
521206.43 |
| 应付赎回款 |
2933021.0 |
| 应付管理人报酬 |
329773.21 |
| 应付托管费 |
64122.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90333.28 |
| 负债合计 |
4157622.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185871273.31 |
| 所有者权益合计 |
197508511.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
201666134.16 |
