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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 (002893)
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华夏移动互联混合(QDII)美元现钞002893
基金类型:QDII     成立日期:2016-12-14     基金规模:--亿份     基金经理: 刘平 
基金全称:华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.36%
  • 近一月
    增长率
    -13.24%
  • 近一季
    增长率
    4.33%
  • 近半年
    增长率
    19.35%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏移动互联混合(QDII)美元现钞主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 7196827.26元
本期利润 15469628.84元
加权平均基金份额本期利润 0.1544元
本期加权平均净值利润率 14.33%
本期基金份额净值增长率 14.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8215003.45元
期末可供分配基金份额利润 0.0859元
期末基金资产净值 103811420.58元
期末基金份额净值 1.086元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3152947.1元
本期利润 -20000966.61元
加权平均基金份额本期利润 -0.1707元
本期加权平均净值利润率 -15.61%
本期基金份额净值增长率 -15.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5460675.12元
期末可供分配基金份额利润 -0.0511元
期末基金资产净值 101420457.83元
期末基金份额净值 0.949元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 2033585.16元
本期利润 1191651.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0096元
本期加权平均净值利润率 0.85%
本期基金份额净值增长率 1.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11550315.64元
期末可供分配基金份额利润 0.1055元
期末基金资产净值 124831277.64元
期末基金份额净值 1.14元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 13890114.08元
本期利润 28012297.06元
加权平均基金份额本期利润 0.133元
本期加权平均净值利润率 12.5%
本期基金份额净值增长率 12.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12503844.83元
期末可供分配基金份额利润 0.0877元
期末基金资产净值 160685157.03元
期末基金份额净值 1.127元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 2224122.97元
本期利润 17551418.55元
加权平均基金份额本期利润 0.0646元
本期加权平均净值利润率 6.33%
本期基金份额净值增长率 6.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2221609.89元
期末可供分配基金份额利润 0.012元
期末基金资产净值 197508511.31元
期末基金份额净值 1.063元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.3%
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