华夏移动互联混合(QDII)美元现钞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100571956.87元 |
| 本期利润 |
-122862932.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195011736.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5419元 |
| 期末基金资产净值 |
505164755.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19998428.68元 |
| 本期利润 |
14800693.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122839054.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3212元 |
| 期末基金资产净值 |
677241376.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-369224858.42元 |
| 本期利润 |
-356682639.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108005305.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
692597026.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103074398.38元 |
| 本期利润 |
-214261321.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156966924.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3788元 |
| 期末基金资产净值 |
861880911.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16260814.38元 |
| 本期利润 |
-154221866.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305700364.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6237元 |
| 期末基金资产净值 |
1246002805.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68294287.41元 |
| 本期利润 |
58326867.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361327980.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.712元 |
| 期末基金资产净值 |
1487704404.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52777795.14元 |
| 本期利润 |
200645707.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135141541.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5727元 |
| 期末基金资产净值 |
622812074.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4689283.93元 |
| 本期利润 |
63973228.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44651812.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
272981874.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19696974.58元 |
| 本期利润 |
40900149.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24575278.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2743元 |
| 期末基金资产净值 |
123082170.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7196827.26元 |
| 本期利润 |
15469628.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8215003.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
103811420.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3152947.1元 |
| 本期利润 |
-20000966.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5460675.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
101420457.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2033585.16元 |
| 本期利润 |
1191651.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11550315.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
124831277.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13890114.08元 |
| 本期利润 |
28012297.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12503844.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
160685157.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2224122.97元 |
| 本期利润 |
17551418.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2221609.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
197508511.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
