名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -419.61 | -629.94 | 150.12% | 159.78 | -38.08% | 25.34 | -6.04% |
2022-12-31 | 4.41 | -38.15 | -864.35% | 96.76 | 2192.42% | 6.06 | 137.28% |
2022-06-30 | 27.73 | -26.58 | -95.88% | 46.36 | 167.19% | 6.26 | 22.58% |
2021-12-31 | 441.66 | 466.43 | 105.61% | 18.24 | 4.13% | 6.45 | 1.46% |
2021-06-30 | 197.92 | 301.16 | 152.16% | -10.29 | -5.20% | 5.20 | 2.63% |
2020-12-31 | 1226.31 | 1029.68 | 83.97% | 23.32 | 1.90% | 3.85 | 0.31% |
2020-06-30 | 440.86 | 527.30 | 119.61% | 1.05 | 0.24% | 0.06 | 0.01% |
2019-12-31 | 2072.88 | 1214.36 | 58.58% | -503.54 | -24.29% | 6.32 | 0.31% |
2019-06-30 | 902.58 | 475.54 | 52.69% | -243.66 | -27.00% | 0.12 | 0.01% |
2018-12-31 | 668.09 | -791.65 | -118.50% | -220.83 | -33.05% | 22.05 | 3.30% |
2018-06-30 | -155.71 | -485.63 | 311.87% | -240.58 | 154.50% | 22.05 | -14.16% |
2017-12-31 | 3422.04 | 1714.72 | 50.11% | -906.10 | -26.48% | 25.26 | 0.74% |
2017-06-30 | 793.84 | 135.23 | 17.04% | -247.77 | -31.21% | 17.91 | 2.26% |
2016-12-31 | -946.27 | -84.26 | 8.90% | -79.56 | 8.41% | -- | -- |