富国睿利定期开放混合型发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
366165.28 |
| 存出保证金 |
36963.95 |
| 交易性金融资产 |
104887944.43 |
| 股票投资 |
30687810.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74200134.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1064044.36 |
| 应收证券清算款 |
1174794.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108644534.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
637609.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116990.48 |
| 应付托管费 |
19498.38 |
| 应付销售服务费 |
20256.85 |
| 应付税费 |
535.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242224.14 |
| 负债合计 |
1037115.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84648077.96 |
| 所有者权益合计 |
107607419.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
108644534.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10999056.49 |
| 结算备付金 |
358082.61 |
| 存出保证金 |
52699.56 |
| 交易性金融资产 |
150544473.29 |
| 股票投资 |
43791931.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106752542.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161954311.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199757.52 |
| 应付托管费 |
26634.36 |
| 应付销售服务费 |
29646.23 |
| 应付税费 |
5209.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280563.23 |
| 负债合计 |
541811.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120914610.23 |
| 所有者权益合计 |
161412500.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
161954311.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42837446.42 |
| 结算备付金 |
652364.86 |
| 存出保证金 |
24257.25 |
| 交易性金融资产 |
124140250.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124140250.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10034000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177688319.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10034000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213003.19 |
| 应付托管费 |
28400.42 |
| 应付销售服务费 |
31639.92 |
| 应付税费 |
3285.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98007.01 |
| 负债合计 |
10408335.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120914610.23 |
| 所有者权益合计 |
167279983.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
177688319.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3365183.17 |
| 结算备付金 |
36701.68 |
| 存出保证金 |
14832.45 |
| 交易性金融资产 |
33389332.78 |
| 股票投资 |
10518203.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22871129.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1510115.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38316165.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
418386.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45782.52 |
| 应付托管费 |
6104.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
444.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138780.86 |
| 负债合计 |
609497.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26765434.46 |
| 所有者权益合计 |
37706668.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
38316165.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2787052.27 |
| 结算备付金 |
109832.82 |
| 存出保证金 |
18383.51 |
| 交易性金融资产 |
32685053.64 |
| 股票投资 |
11199402.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21485650.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
136433.99 |
| 应收利息 |
326684.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37963440.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47818.67 |
| 应付托管费 |
6375.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77500.0 |
| 负债合计 |
172888.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26765434.46 |
| 所有者权益合计 |
37790551.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
37963440.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795325.72 |
| 结算备付金 |
82585.11 |
| 存出保证金 |
15915.23 |
| 交易性金融资产 |
48043899.31 |
| 股票投资 |
13984241.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34059657.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
309915.18 |
| 应收利息 |
695941.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49943582.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60940.67 |
| 应付托管费 |
8125.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139916.99 |
| 负债合计 |
251598.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36607932.33 |
| 所有者权益合计 |
49691984.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
49943582.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064901.47 |
| 结算备付金 |
177411.37 |
| 存出保证金 |
32136.39 |
| 交易性金融资产 |
46591641.8 |
| 股票投资 |
14373294.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32218347.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1051799.56 |
| 应收利息 |
420286.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50238176.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1666256.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59958.19 |
| 应付托管费 |
7994.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
1888749.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36607932.33 |
| 所有者权益合计 |
48349426.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
50238176.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20714899.25 |
| 结算备付金 |
129625.92 |
| 存出保证金 |
37531.6 |
| 交易性金融资产 |
61545510.3 |
| 股票投资 |
3312369.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58233141.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
4600662.27 |
| 应收利息 |
1099094.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92727323.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113517.32 |
| 应付托管费 |
15135.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52432.42 |
| 负债合计 |
221072.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77236115.24 |
| 所有者权益合计 |
92506251.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
92727323.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8851591.77 |
| 结算备付金 |
1477076.76 |
| 存出保证金 |
72655.7 |
| 交易性金融资产 |
73349220.43 |
| 股票投资 |
26014714.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47334505.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10200000.0 |
| 应收证券清算款 |
435729.13 |
| 应收利息 |
826541.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95212815.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5624490.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111533.09 |
| 应付托管费 |
14871.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
6008497.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77236115.24 |
| 所有者权益合计 |
89204318.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
95212815.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6874724.45 |
| 结算备付金 |
515000.0 |
| 存出保证金 |
29088.28 |
| 交易性金融资产 |
153938460.2 |
| 股票投资 |
438016.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153500444.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3537441.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214894714.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4997063.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258187.56 |
| 应付托管费 |
34424.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14323.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89752.78 |
| 负债合计 |
5410349.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196045676.27 |
| 所有者权益合计 |
209484365.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
214894714.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233372.6 |
| 结算备付金 |
1077934.87 |
| 存出保证金 |
87594.19 |
| 交易性金融资产 |
231351407.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231351407.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18481275.67 |
| 应收利息 |
3778206.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255009791.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34400000.0 |
| 应付证券清算款 |
17627211.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258550.15 |
| 应付托管费 |
34473.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24357.41 |
| 应付利息 |
-9187.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
52414818.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196045676.27 |
| 所有者权益合计 |
202594972.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
255009791.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616665.36 |
| 结算备付金 |
1831388.58 |
| 存出保证金 |
124059.51 |
| 交易性金融资产 |
267797538.89 |
| 股票投资 |
3490892.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264306646.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6226046.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294595698.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3378.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359228.66 |
| 应付托管费 |
47897.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30115.1 |
| 应付利息 |
42146.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29752.78 |
| 负债合计 |
5820055.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285830875.36 |
| 所有者权益合计 |
288775643.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
294595698.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89930.41 |
| 结算备付金 |
2700491.26 |
| 存出保证金 |
131318.83 |
| 交易性金融资产 |
321525270.26 |
| 股票投资 |
38136152.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283389117.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13357362.64 |
| 应收利息 |
5251250.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356055623.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12521679.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373729.2 |
| 应付托管费 |
49830.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80696.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
61460194.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285830875.36 |
| 所有者权益合计 |
294595429.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
356055623.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11031830.19 |
| 结算备付金 |
2921707.5 |
| 存出保证金 |
71937.43 |
| 交易性金融资产 |
521817788.16 |
| 股票投资 |
67821319.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453996468.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9553441.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545396704.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153535000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476836.29 |
| 应付托管费 |
63578.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
157828.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
154672533.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401864609.81 |
| 所有者权益合计 |
390724170.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
545396704.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8001798.08 |
| 结算备付金 |
2150607.8 |
| 存出保证金 |
55149.73 |
| 交易性金融资产 |
490678052.67 |
| 股票投资 |
55815075.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434862977.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7259.22 |
| 应收利息 |
6066382.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511959249.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499322.02 |
| 应付托管费 |
66576.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50855.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
122191305.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401864609.81 |
| 所有者权益合计 |
389767944.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
511959249.71 |
