| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -18787.15 | 18007.35 | -95.85% | 398.19 | -2.12% | 9971.85 | -53.08% |
| 2023-06-30 | 27536.48 | 17212.18 | 62.51% | -- | -- | 9141.27 | 33.20% |
| 2022-12-31 | -26704.37 | 35371.74 | -132.46% | -- | -- | 17292.42 | -64.76% |
| 2022-06-30 | 52165.46 | 14175.65 | 27.17% | -- | -- | 7381.05 | 14.15% |
| 2021-12-31 | 92546.58 | 38694.04 | 41.81% | -- | -- | 5568.30 | 6.02% |
| 2021-06-30 | 21069.56 | -319.29 | -1.52% | -- | -- | 5064.14 | 24.04% |
| 2020-12-31 | 10774.45 | 5672.03 | 52.64% | -- | -- | 109.46 | 1.02% |
| 2020-06-30 | 1934.78 | 1192.57 | 61.64% | -- | -- | 77.34 | 4.00% |
| 2019-12-31 | 1281.65 | 441.51 | 34.45% | 5.69 | 0.44% | 63.97 | 4.99% |
| 2019-06-30 | 365.45 | 315.82 | 86.42% | 5.69 | 1.56% | 56.84 | 15.55% |
| 2018-12-31 | -2402.06 | -2091.18 | 87.06% | -- | -- | 186.13 | -7.75% |
| 2018-06-30 | -1109.08 | -332.36 | 29.97% | -- | -- | 160.59 | -14.48% |
| 2017-12-31 | 2615.29 | 1830.12 | 69.98% | -- | -- | 141.69 | 5.42% |
| 2017-06-30 | -871.35 | -1833.16 | 210.38% | -- | -- | 123.32 | -14.15% |
