名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.29621996 | 5.18% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证石化产业E… | 0.7523 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.8095 | 2.36% |
易方达天天发货币D | 0.9215 | 2.32% |
易方达天天发货币B | 0.9215 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -187871548.31 |
1.利息收入 | 4023768.05 |
存款利息收入 | 4023768.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
283773931.96 |
股票投资收益 | 180073450.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3981947.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99718534.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-495662370.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19993122.08 |
减:二、费用 | 143992950.53 |
1.管理人报酬 | 123158482.52 |
2.托管费 | 20526413.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308047.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-331864498.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-331864498.84 |
一、收入: | 275364826.43 |
1.利息收入 | 1848843.23 |
存款利息收入 | 1848843.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263534548.39 |
股票投资收益 | 172121842.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91412705.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3924401.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13905835.87 |
减:二、费用 | 80115213.27 |
1.管理人报酬 | 68536135.27 |
2.托管费 | 11422689.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156388.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195249613.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195249613.16 |
一、收入: | -267043701.82 |
1.利息收入 | 2509755.08 |
存款利息收入 | 2509755.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
526641640.6 |
股票投资收益 | 353717428.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172924212.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-821123324.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24928227.17 |
减:二、费用 | 120758660.37 |
1.管理人报酬 | 103237437.0 |
2.托管费 | 17206239.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314983.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-387802362.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-387802362.19 |
一、收入: | 521654565.6 |
1.利息收入 | 872809.57 |
存款利息收入 | 872809.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
215566996.6 |
股票投资收益 | 141756527.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73810469.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
297181826.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8032933.02 |
减:二、费用 | 41724152.23 |
1.管理人报酬 | 35633165.05 |
2.托管费 | 5938860.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152126.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
479930413.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
479930413.37 |
一、收入: | 925465750.58 |
1.利息收入 | 1656909.76 |
存款利息收入 | 1656909.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
442623390.93 |
股票投资收益 | 386940357.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55683033.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
443347756.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37837693.49 |
减:二、费用 | 117297353.74 |
1.管理人报酬 | 68625953.22 |
2.托管费 | 11437658.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36920966.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312775.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
808168396.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
808168396.84 |
一、收入: | 210695634.48 |
1.利息收入 | 760238.45 |
存款利息收入 | 760238.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47448546.5 |
股票投资收益 | -3192885.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50641431.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
143461528.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19025321.33 |
减:二、费用 | 54291668.01 |
1.管理人报酬 | 34028588.46 |
2.托管费 | 5671431.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14469974.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121673.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156403966.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156403966.47 |
一、收入: | 107744475.68 |
1.利息收入 | 203428.98 |
存款利息收入 | 203428.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57814926.31 |
股票投资收益 | 56720277.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1094649.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45751635.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3974484.63 |
减:二、费用 | 9153650.45 |
1.管理人报酬 | 5363855.31 |
2.托管费 | 893975.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2693756.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202063.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98590825.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98590825.23 |
一、收入: | 19347849.45 |
1.利息收入 | 37905.28 |
存款利息收入 | 37905.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12699058.4 |
股票投资收益 | 11925680.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 773377.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6217948.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392937.7 |
减:二、费用 | 923138.45 |
1.管理人报酬 | 534933.91 |
2.托管费 | 89155.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 232059.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66989.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18424711.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18424711.0 |
一、收入: | 12816496.16 |
1.利息收入 | 70581.38 |
存款利息收入 | 70444.72 |
债券利息收入 | 136.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5111648.34 |
股票投资收益 | 4415092.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56905.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 639650.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7513624.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120642.33 |
减:二、费用 | 1603649.06 |
1.管理人报酬 | 796499.47 |
2.托管费 | 132749.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 540391.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134007.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11212847.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11212847.1 |
一、收入: | 3654485.36 |
1.利息收入 | 44192.56 |
存款利息收入 | 44055.9 |
债券利息收入 | 136.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3783506.75 |
股票投资收益 | 3158229.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56905.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 568371.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-229066.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55852.49 |
减:二、费用 | 940269.9 |
1.管理人报酬 | 412242.86 |
2.托管费 | 68707.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 386624.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72695.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2714215.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2714215.46 |
一、收入: | -24020598.56 |
1.利息收入 | 151576.13 |
存款利息收入 | 151513.05 |
债券利息收入 | 63.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19050528.59 |
股票投资收益 | -20911837.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1861308.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5756432.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
634786.73 |
减:二、费用 | 5966750.12 |
1.管理人报酬 | 2112219.87 |
2.托管费 | 352036.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3249257.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253236.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29987348.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29987348.68 |
一、收入: | -11090750.1 |
1.利息收入 | 102685.63 |
存款利息收入 | 102685.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1717735.51 |
股票投资收益 | -3323630.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1605894.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9993758.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
518058.51 |
减:二、费用 | 4331965.93 |
1.管理人报酬 | 1457267.02 |
2.托管费 | 242877.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2443604.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188216.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15422716.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15422716.03 |
一、收入: | 26152916.06 |
1.利息收入 | 496802.6 |
存款利息收入 | 496802.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19718083.47 |
股票投资收益 | 18301167.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1416915.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4281518.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1656511.62 |
减:二、费用 | 13038988.17 |
1.管理人报酬 | 3557458.81 |
2.托管费 | 592909.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8537749.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350870.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13113927.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13113927.89 |
一、收入: | -8713544.17 |
1.利息收入 | 298116.96 |
存款利息收入 | 298116.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17098396.69 |
股票投资收益 | -18331631.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1233235.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7935962.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150773.27 |
减:二、费用 | 5971653.3 |
1.管理人报酬 | 1601342.47 |
2.托管费 | 266890.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3934483.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168936.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14685197.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14685197.47 |