| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4670480.81 |
| 存出保证金 | 632502.95 |
| 交易性金融资产 | 7588288674.55 |
| 股票投资 | 7588288674.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6991582.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32933434.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8758810721.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38698289.47 |
| 应付赎回款 | 28482654.05 |
| 应付管理人报酬 | 8844471.06 |
| 应付托管费 | 1474078.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2221267.86 |
| 负债合计 | 79720760.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3364889829.72 |
| 所有者权益合计 | 8679089961.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 8758810721.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1251608765.84 |
| 结算备付金 | 3993897.05 |
| 存出保证金 | 714846.32 |
| 交易性金融资产 | 8023722530.39 |
| 股票投资 | 8023722530.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45323146.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9325363186.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90252126.78 |
| 应付赎回款 | 157361803.69 |
| 应付管理人报酬 | 10546905.66 |
| 应付托管费 | 1757817.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4152803.97 |
| 负债合计 | 264071457.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3310549718.75 |
| 所有者权益合计 | 9061291728.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 9325363186.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 643945150.97 |
| 结算备付金 | 10394829.93 |
| 存出保证金 | 2744973.15 |
| 交易性金融资产 | 7315551194.44 |
| 股票投资 | 7315551194.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14010496.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7986646645.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15907895.38 |
| 应付赎回款 | 48024144.07 |
| 应付管理人报酬 | 11102148.67 |
| 应付托管费 | 1850358.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5086469.24 |
| 负债合计 | 81971015.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3059883691.55 |
| 所有者权益合计 | 7904675629.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 7986646645.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542031511.86 |
| 结算备付金 | 6156801.39 |
| 存出保证金 | 1320381.37 |
| 交易性金融资产 | 5881487355.6 |
| 股票投资 | 5881487355.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30629358.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58834121.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6520459530.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18925.2 |
| 应付赎回款 | 129941440.24 |
| 应付管理人报酬 | 7613761.68 |
| 应付托管费 | 1268960.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5070799.22 |
| 负债合计 | 143913886.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2342184936.0 |
| 所有者权益合计 | 6376545643.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 6520459530.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436880759.31 |
| 结算备付金 | 4448677.01 |
| 存出保证金 | 985737.57 |
| 交易性金融资产 | 3457376287.15 |
| 股票投资 | 3457376287.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48027.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9999363.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3909738851.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45590471.79 |
| 应付赎回款 | 18688701.95 |
| 应付管理人报酬 | 4630275.73 |
| 应付托管费 | 771712.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268271.43 |
| 负债合计 | 73747104.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1550826755.04 |
| 所有者权益合计 | 3835991746.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3909738851.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 449715112.75 |
| 结算备付金 | 5202977.5 |
| 存出保证金 | 2210867.63 |
| 交易性金融资产 | 5222557172.54 |
| 股票投资 | 5222557172.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39198.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65101787.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5744827116.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14682931.33 |
| 应付赎回款 | 54433712.14 |
| 应付管理人报酬 | 6764764.57 |
| 应付托管费 | 1127460.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317095.16 |
| 负债合计 | 81127943.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2627580672.73 |
| 所有者权益合计 | 5663699172.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 5744827116.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97519055.14 |
| 结算备付金 | 4544604.2 |
| 存出保证金 | 276285.48 |
| 交易性金融资产 | 1258231118.14 |
| 股票投资 | 1258231118.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7780241.35 |
| 应收利息 | 11839.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3371297.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1371734441.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23064850.59 |
| 应付管理人报酬 | 1741271.82 |
| 应付托管费 | 290211.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184375.87 |
| 负债合计 | 26318289.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766206907.59 |
| 所有者权益合计 | 1345416152.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1371734441.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8179567.45 |
| 结算备付金 | 126435.89 |
| 存出保证金 | 16057.23 |
| 交易性金融资产 | 75484693.46 |
| 股票投资 | 75484693.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 414427.32 |
| 应收利息 | 1084.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1103471.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85325738.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 519223.42 |
| 应付赎回款 | 2448071.0 |
| 应付管理人报酬 | 102540.31 |
| 应付托管费 | 17090.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118182.11 |
| 负债合计 | 3268760.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65297330.6 |
| 所有者权益合计 | 82056977.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 85325738.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7394981.99 |
| 结算备付金 | 88241.82 |
| 存出保证金 | 7082.09 |
| 交易性金融资产 | 47542457.59 |
| 股票投资 | 47542457.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1115.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2311694.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57345573.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 628402.62 |
| 应付管理人报酬 | 67647.07 |
| 应付托管费 | 11274.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170895.12 |
| 负债合计 | 921700.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58590680.47 |
| 所有者权益合计 | 56423873.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 57345573.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7027741.49 |
| 结算备付金 | 259847.65 |
| 存出保证金 | 34806.77 |
| 交易性金融资产 | 42778712.1 |
| 股票投资 | 42778712.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1442.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23237.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50125787.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2044.9 |
| 应付赎回款 | 134676.06 |
| 应付管理人报酬 | 60371.38 |
| 应付托管费 | 10061.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120387.5 |
| 负债合计 | 440145.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60758328.43 |
| 所有者权益合计 | 49685642.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 50125787.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6376998.73 |
| 结算备付金 | 338815.89 |
| 存出保证金 | 85576.69 |
| 交易性金融资产 | 52938437.55 |
| 股票投资 | 52702508.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235929.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2376136.81 |
| 应收利息 | 2024.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13099.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62131090.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1559007.67 |
| 应付赎回款 | 49063.95 |
| 应付管理人报酬 | 79630.19 |
| 应付托管费 | 13271.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160084.03 |
| 负债合计 | 2051890.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76310207.34 |
| 所有者权益合计 | 60079199.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 62131090.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10708443.53 |
| 结算备付金 | 1014343.81 |
| 存出保证金 | 131264.78 |
| 交易性金融资产 | 95114859.65 |
| 股票投资 | 95114859.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 781294.32 |
| 应收利息 | 4765.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94510.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107849482.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 895626.07 |
| 应付赎回款 | 254300.46 |
| 应付管理人报酬 | 175342.56 |
| 应付托管费 | 29223.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348905.41 |
| 负债合计 | 2235306.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110555696.86 |
| 所有者权益合计 | 105614176.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 107849482.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40745819.12 |
| 结算备付金 | 3510385.71 |
| 存出保证金 | 190657.55 |
| 交易性金融资产 | 198393775.8 |
| 股票投资 | 198393775.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9922.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 656284.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243506844.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 876010.65 |
| 应付管理人报酬 | 312462.14 |
| 应付托管费 | 52077.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311465.48 |
| 负债合计 | 2961190.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229213352.24 |
| 所有者权益合计 | 240545654.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 243506844.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70320389.24 |
| 结算备付金 | 3961899.8 |
| 存出保证金 | 295996.85 |
| 交易性金融资产 | 178444571.57 |
| 股票投资 | 178444571.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8104.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78130.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253109091.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5382247.63 |
| 应付赎回款 | 788993.28 |
| 应付管理人报酬 | 294930.27 |
| 应付托管费 | 49155.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155249.51 |
| 负债合计 | 8251987.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257723091.71 |
| 所有者权益合计 | 244857104.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 253109091.76 |
