| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.34647163 | 3.06% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6247 | 2.17% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5663 | 2.10% |
| 易方达天天理财货币D | 0.5636 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163797871.56元 |
| 本期利润 | -331864498.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1965760487.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5842元 |
| 期末基金资产净值 | 8679089961.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199174014.22元 |
| 本期利润 | 195249613.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1969322755.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5949元 |
| 期末基金资产净值 | 9061291728.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 433320962.48元 |
| 本期利润 | -387802362.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1670342649.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5459元 |
| 期末基金资产净值 | 7904675629.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182748586.96元 |
| 本期利润 | 479930413.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1008909036.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4308元 |
| 期末基金资产净值 | 6376545643.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364820640.44元 |
| 本期利润 | 808168396.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 547494998.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.353元 |
| 期末基金资产净值 | 3835991746.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12942438.27元 |
| 本期利润 | 156403966.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 625796170.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2382元 |
| 期末基金资产净值 | 5663699172.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52839189.47元 |
| 本期利润 | 98590825.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144602723.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1887元 |
| 期末基金资产净值 | 1345416152.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12206762.93元 |
| 本期利润 | 18424711.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1302900.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 82056977.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3699222.99元 |
| 本期利润 | 11212847.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10186530.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1739元 |
| 期末基金资产净值 | 56423873.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2943281.9元 |
| 本期利润 | 2714215.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11436364.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1882元 |
| 期末基金资产净值 | 49685642.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24230915.85元 |
| 本期利润 | -29987348.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18237753.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.239元 |
| 期末基金资产净值 | 60079199.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5428957.3元 |
| 本期利润 | -15422716.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4941520.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 105614176.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8832409.52元 |
| 本期利润 | 13113927.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7336882.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 240545654.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22621159.76元 |
| 本期利润 | -14685197.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21226888.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0824元 |
| 期末基金资产净值 | 244857104.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.99% |
