名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2038643232.87 |
1.利息收入 | 1260197581.74 |
存款利息收入 | 1163937470.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
778445651.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 778445651.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 604117672.46 |
1.管理人报酬 | 243262987.13 |
2.托管费 | 40543831.2 |
3.销售服务费 | 177576663.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 141747030.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 141747030.01 |
6.其他费用 | 429589.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1434525560.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1434525560.41 |
一、收入: | 1019581887.98 |
1.利息收入 | 578574313.37 |
存款利息收入 | 532905906.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
441007574.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 441007574.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 309198197.33 |
1.管理人报酬 | 121784886.77 |
2.托管费 | 20297481.17 |
3.销售服务费 | 88883709.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 77672485.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77672485.82 |
6.其他费用 | 217234.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
710383690.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
710383690.65 |
一、收入: | 2090993661.14 |
1.利息收入 | 1134095116.03 |
存款利息收入 | 1012791207.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
956898545.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 941893888.29 |
资产支持证券投资收益 | 15004656.82 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 639176980.36 |
1.管理人报酬 | 251577761.99 |
2.托管费 | 41929627.05 |
3.销售服务费 | 183519907.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 160577960.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 160577960.98 |
6.其他费用 | 432408.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1451816680.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1451816680.78 |
一、收入: | 1183527314.36 |
1.利息收入 | 646723940.84 |
存款利息收入 | 606969637.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
536803373.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 524156327.47 |
资产支持证券投资收益 | 12647046.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 350756041.85 |
1.管理人报酬 | 127163013.42 |
2.托管费 | 21193835.63 |
3.销售服务费 | 92750354.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108764230.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108764230.09 |
6.其他费用 | 201601.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
832771272.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
832771272.51 |
一、收入: | 2964122024.46 |
1.利息收入 | 2955247071.44 |
存款利息收入 | 1554621398.36 |
债券利息收入 | 1057504817.96 |
资产支持证券利息收入 | 77517568.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8874953.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11479400.49 |
资产支持证券投资收益 | -2604447.47 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 815346688.58 |
1.管理人报酬 | 289720746.87 |
2.托管费 | 48286791.16 |
3.销售服务费 | 211553532.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 264763711.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264763711.2 |
6.其他费用 | 393786.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2148775335.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2148775335.88 |
一、收入: | 1461466033.65 |
1.利息收入 | 1455360039.84 |
存款利息收入 | 758516004.93 |
债券利息收入 | 492285402.29 |
资产支持证券利息收入 | 48034049.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6105993.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6105993.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 380130318.18 |
1.管理人报酬 | 138154331.79 |
2.托管费 | 23025721.98 |
3.销售服务费 | 100869558.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 117596234.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117596234.58 |
6.其他费用 | 174348.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1081335715.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1081335715.47 |
一、收入: | 1658671258.23 |
1.利息收入 | 1641930601.77 |
存款利息收入 | 902666642.58 |
债券利息收入 | 641198080.2 |
资产支持证券利息收入 | 24902431.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16740656.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16740656.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 455571811.4 |
1.管理人报酬 | 161345902.87 |
2.托管费 | 26890983.85 |
3.销售服务费 | 117399389.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 149070400.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149070400.98 |
6.其他费用 | 313770.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1203099446.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1203099446.83 |
一、收入: | 668627358.02 |
1.利息收入 | 648456883.23 |
存款利息收入 | 328897643.38 |
债券利息收入 | 285144909.44 |
资产支持证券利息收入 | 2694949.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20170474.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20170474.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 183899374.05 |
1.管理人报酬 | 66236210.57 |
2.托管费 | 11039368.47 |
3.销售服务费 | 48077509.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 58190620.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58190620.23 |
6.其他费用 | 159310.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
484727983.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
484727983.97 |
一、收入: | 705892753.83 |
1.利息收入 | 700979103.74 |
存款利息收入 | 362453065.29 |
债券利息收入 | 291831421.75 |
资产支持证券利息收入 | 3628173.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4913650.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4913650.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 180069262.16 |
1.管理人报酬 | 59956511.22 |
2.托管费 | 9992751.87 |
3.销售服务费 | 42855408.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66619583.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66619583.38 |
6.其他费用 | 401461.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
525823491.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
525823491.67 |
一、收入: | 298405586.77 |
1.利息收入 | 295725000.99 |
存款利息收入 | 162880617.17 |
债券利息收入 | 115522340.02 |
资产支持证券利息收入 | 1203909.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2680585.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2680585.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 72690935.7 |
1.管理人报酬 | 24756744.57 |
2.托管费 | 4126124.12 |
3.销售服务费 | 17542170.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25974775.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25974775.17 |
6.其他费用 | 189672.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225714651.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225714651.07 |
一、收入: | 583631845.86 |
1.利息收入 | 574166063.33 |
存款利息收入 | 355650325.78 |
债券利息收入 | 180049238.88 |
资产支持证券利息收入 | 5306624.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9465782.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9457640.4 |
资产支持证券投资收益 | 8142.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 117522813.39 |
1.管理人报酬 | 36959331.76 |
2.托管费 | 6159888.56 |
3.销售服务费 | 26335686.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47289357.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47289357.65 |
6.其他费用 | 577766.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
466109032.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
466109032.47 |
一、收入: | 283728007.98 |
1.利息收入 | 282119448.06 |
存款利息收入 | 173635619.05 |
债券利息收入 | 90518591.87 |
资产支持证券利息收入 | 2089616.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1608559.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1608559.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52639484.61 |
1.管理人报酬 | 16450147.05 |
2.托管费 | 2741691.13 |
3.销售服务费 | 11743101.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21354079.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21354079.27 |
6.其他费用 | 264515.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
231088523.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
231088523.37 |
一、收入: | 248822759.79 |
1.利息收入 | 248815400.52 |
存款利息收入 | 141965157.03 |
债券利息收入 | 80110372.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7359.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7359.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41904568.65 |
1.管理人报酬 | 15797856.46 |
2.托管费 | 2632976.08 |
3.销售服务费 | 11380853.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11569233.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11569233.28 |
6.其他费用 | 523649.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206918191.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206918191.14 |
一、收入: | 97868010.28 |
1.利息收入 | 97870735.16 |
存款利息收入 | 61186294.12 |
债券利息收入 | 20506851.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2724.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2724.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14316741.4 |
1.管理人报酬 | 6723510.94 |
2.托管费 | 1120585.15 |
3.销售服务费 | 4864106.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1353893.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1353893.26 |
6.其他费用 | 254645.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83551268.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83551268.88 |
一、收入: | 135584589.09 |
1.利息收入 | 134916919.94 |
存款利息收入 | 81175235.52 |
债券利息收入 | 52516210.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
659661.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 659661.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8008.01 |
减:二、费用 | 33287252.25 |
1.管理人报酬 | 11558345.88 |
2.托管费 | 1926390.97 |
3.销售服务费 | 8464602.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10840862.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10840862.5 |
6.其他费用 | 497050.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102297336.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102297336.84 |