交银现金宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32104128170.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32104128170.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10640740997.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19954.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76364032158.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4697896109.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18392861.61 |
| 应付托管费 |
3065476.92 |
| 应付销售服务费 |
15290941.19 |
| 应付税费 |
1096344.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4014532.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790221.7 |
| 负债合计 |
4740546486.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71623485671.4 |
| 所有者权益合计 |
71623485671.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
76364032158.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34856138415.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30915249565.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30915249565.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11781642893.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60841.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77553091715.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5163447987.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17619089.69 |
| 应付托管费 |
2936514.95 |
| 应付销售服务费 |
14592356.31 |
| 应付税费 |
942112.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3349543.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657991.26 |
| 负债合计 |
5203545595.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72349546119.1 |
| 所有者权益合计 |
72349546119.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
77553091715.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41693659116.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32425065187.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32425065187.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9576084907.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253000.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83695062213.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5766284905.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20334262.13 |
| 应付托管费 |
3389043.66 |
| 应付销售服务费 |
15907546.53 |
| 应付税费 |
717046.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3629500.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587178.89 |
| 负债合计 |
5810849483.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77884212729.8 |
| 所有者权益合计 |
77884212729.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
83695062213.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44909940766.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8138.11 |
| 交易性金融资产 |
27313977198.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27313977198.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10251379047.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3482.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
300.06 |
| 资产总计 |
82475308933.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5253160571.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19996182.96 |
| 应付托管费 |
3332697.17 |
| 应付销售服务费 |
15209729.62 |
| 应付税费 |
752515.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3457391.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592299.08 |
| 负债合计 |
5296501387.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77178807546.0 |
| 所有者权益合计 |
77178807546.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
82475308933.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32115702106.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30052714016.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29972714016.4 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3087887791.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269422902.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103617.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
300.06 |
| 资产总计 |
65525830735.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5034388362.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14626438.11 |
| 应付托管费 |
2437739.7 |
| 应付销售服务费 |
11084134.69 |
| 应付税费 |
413117.9 |
| 应付利息 |
355327.27 |
| 应收利润 |
4972830.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
5068826899.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60457003835.6 |
| 所有者权益合计 |
60457003835.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
65525830735.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23751123227.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14641376548.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14351376548.3 |
| 资产支持证券投资 |
290000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3499448929.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117250074.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229900.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
944.93 |
| 资产总计 |
42009429625.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1719260020.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50003.19 |
| 应付管理人报酬 |
9152333.25 |
| 应付托管费 |
1525388.9 |
| 应付销售服务费 |
6898989.01 |
| 应付税费 |
479067.4 |
| 应付利息 |
304925.78 |
| 应收利润 |
2367806.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128314.74 |
| 负债合计 |
1740281424.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40269148200.9 |
| 所有者权益合计 |
40269148200.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
42009429625.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8550294334.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7662241801.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7192241801.43 |
| 资产支持证券投资 |
470000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4025513758.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109192810.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12728.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20347255433.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1987346327.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4830837.26 |
| 应付托管费 |
805139.55 |
| 应付销售服务费 |
3685776.23 |
| 应付税费 |
267261.05 |
| 应付利息 |
147513.58 |
| 应收利润 |
1238328.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269500.0 |
| 负债合计 |
1998801618.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18348453814.5 |
| 所有者权益合计 |
18348453814.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20347255433.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9801044446.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11610914896.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11580914896.9 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4772333038.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103563228.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302819.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
428.0 |
| 资产总计 |
26288158858.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2117214661.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6361753.04 |
| 应付托管费 |
1060292.16 |
| 应付销售服务费 |
5249980.79 |
| 应付税费 |
318691.79 |
| 应付利息 |
137014.52 |
| 应收利润 |
1071563.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133616.92 |
| 负债合计 |
2131806153.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24156352704.1 |
| 所有者权益合计 |
24156352704.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26288158858.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5950653800.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7837549924.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7807549924.32 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2118195297.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51663210.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
925703.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15958987936.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2036050711.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3584535.72 |
| 应付托管费 |
597422.61 |
| 应付销售服务费 |
2957477.08 |
| 应付税费 |
217924.39 |
| 应付利息 |
151177.02 |
| 应收利润 |
954241.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239300.0 |
| 负债合计 |
2044911838.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13914076098.2 |
| 所有者权益合计 |
13914076098.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15958987936.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3702695849.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6334316496.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6334316496.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1719238058.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38148720.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297110504.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12091509630.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1771495274.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2345621.27 |
| 应付托管费 |
390936.86 |
| 应付销售服务费 |
1922827.65 |
| 应付税费 |
105863.29 |
| 应付利息 |
274366.24 |
| 应收利润 |
675841.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116159.81 |
| 负债合计 |
1777439294.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10314070336.1 |
| 所有者权益合计 |
10314070336.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12091509630.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297527520.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
180.22 |
| 交易性金融资产 |
3398682003.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3338682003.95 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12923435.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189418335.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3898551476.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
557270124.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.07 |
| 应付管理人报酬 |
1018024.71 |
| 应付托管费 |
169670.77 |
| 应付销售服务费 |
759077.48 |
| 应付税费 |
81330.4 |
| 应付利息 |
357642.48 |
| 应收利润 |
211426.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
560180382.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3338371093.57 |
| 所有者权益合计 |
3338371093.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3898551476.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697919467.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35295.77 |
| 交易性金融资产 |
2808171675.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2808171675.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298000807.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12463476.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209865710.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4026456433.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620080489.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1036330.8 |
| 应付托管费 |
172721.81 |
| 应付销售服务费 |
774709.39 |
| 应付税费 |
93035.25 |
| 应付利息 |
158323.19 |
| 应收利润 |
322171.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182862.71 |
| 负债合计 |
622867431.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3403589001.55 |
| 所有者权益合计 |
3403589001.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4026456433.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1598421862.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1894115489.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1839890489.41 |
| 资产支持证券投资 |
54225000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16815263.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370885207.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3955737822.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649555039.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241278.92 |
| 应付托管费 |
206879.84 |
| 应付销售服务费 |
999052.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
312997.26 |
| 应收利润 |
319744.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
652891791.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3302846031.1 |
| 所有者权益合计 |
3302846031.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3955737822.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552641974.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1785729647.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1755519647.0 |
| 资产支持证券投资 |
30210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
413622000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14899264.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313881590.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4080774476.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448798848.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023619.41 |
| 应付托管费 |
170603.21 |
| 应付销售服务费 |
850759.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47410.94 |
| 应收利润 |
363549.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228067.52 |
| 负债合计 |
451503647.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3629270828.27 |
| 所有者权益合计 |
3629270828.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4080774476.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1513130542.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1530256039.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1530256039.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19881674.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334489285.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3497757812.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421479047.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
888509.46 |
| 应付托管费 |
148084.9 |
| 应付销售服务费 |
738379.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80880.48 |
| 应收利润 |
208898.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
423724829.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3074032983.03 |
| 所有者权益合计 |
3074032983.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3497757812.17 |
