| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9263258.89 |
| 1.利息收入 | 90469.55 |
| 存款利息收入 | 89325.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7542871.07 |
| 股票投资收益 | -1254916.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8740048.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57738.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1629915.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.83 |
| 减：二、费用 | 2813468.37 |
| 1.管理人报酬 | 1167658.0 |
| 2.托管费 | 333616.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1094968.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094968.78 |
| 6.其他费用 | 208690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6449790.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6449790.52 |
| 一、收入： | 5688659.24 |
| 1.利息收入 | 51865.53 |
| 存款利息收入 | 50721.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2839210.45 |
| 股票投资收益 | -317317.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3154767.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2797580.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.83 |
| 减：二、费用 | 1536567.85 |
| 1.管理人报酬 | 582308.6 |
| 2.托管费 | 166373.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 674587.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674587.15 |
| 6.其他费用 | 108130.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4152091.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4152091.39 |
| 一、收入： | -12261146.05 |
| 1.利息收入 | 86309.79 |
| 存款利息收入 | 85055.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6451146.99 |
| 股票投资收益 | -6023632.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1293256.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865742.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5896328.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.69 |
| 减：二、费用 | 2881622.03 |
| 1.管理人报酬 | 1667464.37 |
| 2.托管费 | 476418.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 514453.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514453.45 |
| 6.其他费用 | 219100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15142768.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15142768.08 |
| 一、收入： | -5911129.67 |
| 1.利息收入 | 47308.69 |
| 存款利息收入 | 47308.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-962519.69 |
| 股票投资收益 | -2753809.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1011916.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779373.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4995938.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.69 |
| 减：二、费用 | 1511488.12 |
| 1.管理人报酬 | 836089.34 |
| 2.托管费 | 238882.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 327308.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327308.89 |
| 6.其他费用 | 108095.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7422617.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7422617.79 |
| 一、收入： | 22887887.72 |
| 1.利息收入 | 995358.43 |
| 存款利息收入 | 80331.33 |
| 债券利息收入 | 915027.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19715890.94 |
| 股票投资收益 | 4229534.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15091450.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394905.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2176595.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.33 |
| 减：二、费用 | 2872925.65 |
| 1.管理人报酬 | 799108.57 |
| 2.托管费 | 228316.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785989.61 |
| 5.利息支出 | 835289.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835289.62 |
| 6.其他费用 | 222835.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20014962.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20014962.07 |
| 一、收入： | 11827585.94 |
| 1.利息收入 | 408919.58 |
| 存款利息收入 | 32304.83 |
| 债券利息收入 | 376614.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10205052.02 |
| 股票投资收益 | 5259140.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4873849.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72062.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1213614.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1326147.48 |
| 1.管理人报酬 | 362157.33 |
| 2.托管费 | 103473.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351799.02 |
| 5.利息支出 | 416661.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416661.23 |
| 6.其他费用 | 91448.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10501438.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10501438.46 |
| 一、收入： | 15115289.89 |
| 1.利息收入 | 567768.99 |
| 存款利息收入 | 51215.22 |
| 债券利息收入 | 511268.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17844771.12 |
| 股票投资收益 | 7770474.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9914030.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160266.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3297621.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370.85 |
| 减：二、费用 | 2041096.4 |
| 1.管理人报酬 | 573224.93 |
| 2.托管费 | 163778.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 654263.21 |
| 5.利息支出 | 463269.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463269.09 |
| 6.其他费用 | 185478.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13074193.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13074193.49 |
| 一、收入： | -358674.33 |
| 1.利息收入 | 278324.8 |
| 存款利息收入 | 23445.91 |
| 债券利息收入 | 254878.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4740207.41 |
| 股票投资收益 | 2266478.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2374885.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98843.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5377206.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 973377.95 |
| 1.管理人报酬 | 280478.03 |
| 2.托管费 | 80136.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343396.67 |
| 5.利息支出 | 176915.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176915.21 |
| 6.其他费用 | 91867.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332052.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332052.28 |
| 一、收入： | 13882247.96 |
| 1.利息收入 | 1014616.29 |
| 存款利息收入 | 46703.61 |
| 债券利息收入 | 967912.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5543932.63 |
| 股票投资收益 | 3719676.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1713627.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110628.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7323546.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.17 |
| 减：二、费用 | 1553093.08 |
| 1.管理人报酬 | 403919.82 |
| 2.托管费 | 115405.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384772.86 |
| 5.利息支出 | 453053.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453053.27 |
| 6.其他费用 | 195309.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12329154.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12329154.88 |
| 一、收入： | 5505582.24 |
| 1.利息收入 | 623463.45 |
| 存款利息收入 | 25017.96 |
| 债券利息收入 | 598445.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2850707.13 |
| 股票投资收益 | 2156548.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595473.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98685.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2031411.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 824926.49 |
| 1.管理人报酬 | 187289.26 |
| 2.托管费 | 53511.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122755.81 |
| 5.利息支出 | 317174.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317174.7 |
| 6.其他费用 | 144023.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4680655.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4680655.75 |
| 一、收入： | -6437756.49 |
| 1.利息收入 | 4858632.16 |
| 存款利息收入 | 88486.64 |
| 债券利息收入 | 4770145.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11499406.4 |
| 股票投资收益 | -6065212.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6156623.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722429.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203017.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3511631.76 |
| 1.管理人报酬 | 1034149.9 |
| 2.托管费 | 295471.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516685.79 |
| 5.利息支出 | 1245026.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1245026.34 |
| 6.其他费用 | 406317.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9949388.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9949388.25 |
| 一、收入： | -7093998.24 |
| 1.利息收入 | 3550162.63 |
| 存款利息收入 | 54941.75 |
| 债券利息收入 | 3495220.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3733622.89 |
| 股票投资收益 | -3799828.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -644161.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710367.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6910537.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2348266.39 |
| 1.管理人报酬 | 629459.8 |
| 2.托管费 | 179845.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327349.77 |
| 5.利息支出 | 997955.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 997955.95 |
| 6.其他费用 | 202669.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9442264.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9442264.63 |
| 一、收入： | 61798791.57 |
| 1.利息收入 | 25211180.06 |
| 存款利息收入 | 369397.93 |
| 债券利息收入 | 21734230.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33351319.65 |
| 股票投资收益 | 36150810.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4317892.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1518401.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3236286.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.25 |
| 减：二、费用 | 9937920.54 |
| 1.管理人报酬 | 5174859.41 |
| 2.托管费 | 1478531.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2129792.07 |
| 5.利息支出 | 697065.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697065.81 |
| 6.其他费用 | 457672.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51860871.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51860871.03 |
| 一、收入： | 19846163.31 |
| 1.利息收入 | 15890400.59 |
| 存款利息收入 | 177393.88 |
| 债券利息收入 | 15215904.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3760466.02 |
| 股票投资收益 | 3535676.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1382236.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607026.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195296.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6119459.89 |
| 1.管理人报酬 | 3531193.75 |
| 2.托管费 | 1008912.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 714570.04 |
| 5.利息支出 | 631671.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631671.52 |
| 6.其他费用 | 233112.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13726703.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13726703.42 |
| 一、收入： | 8763806.3 |
| 1.利息收入 | 8520485.3 |
| 存款利息收入 | 488941.81 |
| 债券利息收入 | 4968343.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6347234.23 |
| 股票投资收益 | 3615532.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2731702.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6124104.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20191.12 |
| 减：二、费用 | 4658463.25 |
| 1.管理人报酬 | 2503286.48 |
| 2.托管费 | 715224.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545560.49 |
| 5.利息支出 | 706613.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706613.87 |
| 6.其他费用 | 187777.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4105343.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4105343.05 |
