| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2105 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 1.1449 | 2.67% |
| 华夏现金增利货币B | 1.0481 | 2.65% |
| 华夏沃利货币B | 0.5973 | 2.42% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.9825 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 502595626.1 |
| 1.利息收入 | 314554330.14 |
| 存款利息收入 | 188578466.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188041295.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188041295.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78493764.62 |
| 1.管理人报酬 | 29334267.33 |
| 2.托管费 | 9778089.01 |
| 3.销售服务费 | 4970130.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34102690.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34102690.95 |
| 6.其他费用 | 301786.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424101861.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424101861.48 |
| 一、收入： | 240437750.68 |
| 1.利息收入 | 168588014.75 |
| 存款利息收入 | 110181790.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71849735.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71849735.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37726143.88 |
| 1.管理人报酬 | 13674069.81 |
| 2.托管费 | 4558023.28 |
| 3.销售服务费 | 2540726.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16800611.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16800611.64 |
| 6.其他费用 | 151256.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202711606.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202711606.8 |
| 一、收入： | 299141319.36 |
| 1.利息收入 | 173413564.55 |
| 存款利息收入 | 87611235.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125727754.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125727754.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51336252.75 |
| 1.管理人报酬 | 18376129.69 |
| 2.托管费 | 6125376.66 |
| 3.销售服务费 | 5955085.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20575183.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20575183.63 |
| 6.其他费用 | 298084.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247805066.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247805066.61 |
| 一、收入： | 115664701.73 |
| 1.利息收入 | 59416990.56 |
| 存款利息收入 | 29866383.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56247711.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56247711.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21244556.67 |
| 1.管理人报酬 | 6340215.3 |
| 2.托管费 | 2113405.07 |
| 3.销售服务费 | 2933799.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9718538.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9718538.16 |
| 6.其他费用 | 137545.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94420145.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94420145.06 |
| 一、收入： | 170975074.72 |
| 1.利息收入 | 170899467.72 |
| 存款利息收入 | 25238188.04 |
| 债券利息收入 | 105292812.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75607.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75607.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24122351.89 |
| 1.管理人报酬 | 9070179.02 |
| 2.托管费 | 3023393.09 |
| 3.销售服务费 | 3954330.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7800445.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7800445.4 |
| 6.其他费用 | 274003.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146852722.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146852722.83 |
| 一、收入： | 88936001.11 |
| 1.利息收入 | 89217403.2 |
| 存款利息收入 | 17651245.62 |
| 债券利息收入 | 54803596.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281402.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281402.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12449193.26 |
| 1.管理人报酬 | 4579396.33 |
| 2.托管费 | 1526465.46 |
| 3.销售服务费 | 1965160.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4255652.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4255652.76 |
| 6.其他费用 | 122518.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76486807.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76486807.85 |
| 一、收入： | 65042633.46 |
| 1.利息收入 | 62018511.9 |
| 存款利息收入 | 16550700.85 |
| 债券利息收入 | 32718265.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3024121.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3024121.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12729521.86 |
| 1.管理人报酬 | 3450030.25 |
| 2.托管费 | 1150010.05 |
| 3.销售服务费 | 3539353.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4329258.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4329258.62 |
| 6.其他费用 | 243108.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52313111.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52313111.6 |
| 一、收入： | 29992094.26 |
| 1.利息收入 | 27448273.84 |
| 存款利息收入 | 6325676.34 |
| 债券利息收入 | 14631890.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2543820.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2543820.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5849990.67 |
| 1.管理人报酬 | 1506337.61 |
| 2.托管费 | 502112.62 |
| 3.销售服务费 | 1760938.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1950318.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1950318.21 |
| 6.其他费用 | 119876.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24142103.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24142103.59 |
| 一、收入： | 45070017.08 |
| 1.利息收入 | 44471227.15 |
| 存款利息收入 | 4046652.8 |
| 债券利息收入 | 31535805.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
598789.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598789.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8350636.91 |
| 1.管理人报酬 | 1970900.72 |
| 2.托管费 | 656966.84 |
| 3.销售服务费 | 2085387.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3370496.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3370496.54 |
| 6.其他费用 | 238119.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36719380.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36719380.17 |
| 一、收入： | 22268458.5 |
| 1.利息收入 | 21659655.91 |
| 存款利息收入 | 2663298.67 |
| 债券利息收入 | 15717071.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608802.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 608802.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3742985.06 |
| 1.管理人报酬 | 950699.56 |
| 2.托管费 | 316899.87 |
| 3.销售服务费 | 953793.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1391378.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1391378.78 |
| 6.其他费用 | 113925.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18525473.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18525473.44 |
| 一、收入： | 58659567.73 |
| 1.利息收入 | 57990195.68 |
| 存款利息收入 | 14038864.45 |
| 债券利息收入 | 39949378.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669372.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669372.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7815080.67 |
| 1.管理人报酬 | 1919467.16 |
| 2.托管费 | 639822.37 |
| 3.销售服务费 | 1361266.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3670858.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3670858.14 |
| 6.其他费用 | 198199.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50844487.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50844487.06 |
| 一、收入： | 30224984.04 |
| 1.利息收入 | 29594208.98 |
| 存款利息收入 | 9699719.45 |
| 债券利息收入 | 19656982.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630775.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630775.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3672166.81 |
| 1.管理人报酬 | 868657.42 |
| 2.托管费 | 289552.53 |
| 3.销售服务费 | 540112.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1871645.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1871645.43 |
| 6.其他费用 | 93404.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26552817.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26552817.23 |
| 一、收入： | 23246910.84 |
| 1.利息收入 | 23662700.66 |
| 存款利息收入 | 8559531.91 |
| 债券利息收入 | 13437428.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415789.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -415789.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3773531.8 |
| 1.管理人报酬 | 1014632.34 |
| 2.托管费 | 289683.4 |
| 3.销售服务费 | 273595.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2027053.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2027053.48 |
| 6.其他费用 | 168567.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19473379.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19473379.04 |
| 一、收入： | 3206485.38 |
| 1.利息收入 | 3204138.9 |
| 存款利息收入 | 1843849.37 |
| 债券利息收入 | 1108604.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2346.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2346.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 473790.71 |
| 1.管理人报酬 | 251248.85 |
| 2.托管费 | 60908.87 |
| 3.销售服务费 | 17756.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52274.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52274.62 |
| 6.其他费用 | 91601.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2732694.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2732694.67 |
