名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 3772.61 | 1367.41 | 36.25% | 455.80 | 12.08% | -- | -- | 254.07 | 6.73% |
2022-12-31 | 5133.63 | 1837.61 | 35.80% | 612.54 | 11.93% | -- | -- | 595.51 | 11.60% |
2022-06-30 | 2124.46 | 634.02 | 29.84% | 211.34 | 9.95% | -- | -- | 293.38 | 13.81% |
2021-12-31 | 2412.24 | 907.02 | 37.60% | 302.34 | 12.53% | -- | -- | 395.43 | 16.39% |
2021-06-30 | 1244.92 | 457.94 | 36.78% | 152.65 | 12.26% | -- | -- | 196.52 | 15.79% |
2020-12-31 | 1272.95 | 345.00 | 27.10% | 115.00 | 9.03% | -- | -- | 353.94 | 27.80% |
2020-06-30 | 585.00 | 150.63 | 25.75% | 50.21 | 8.58% | -- | -- | 176.09 | 30.10% |
2019-12-31 | 835.06 | 197.09 | 23.60% | 65.70 | 7.87% | -- | -- | 208.54 | 24.97% |
2019-06-30 | 374.30 | 95.07 | 25.40% | 31.69 | 8.47% | -- | -- | 95.38 | 25.48% |
2018-12-31 | 781.51 | 191.95 | 24.56% | 63.98 | 8.19% | -- | -- | 136.13 | 17.42% |
2018-06-30 | 367.22 | 86.87 | 23.66% | 28.96 | 7.89% | -- | -- | 54.01 | 14.71% |
2017-12-31 | 377.35 | 101.46 | 26.89% | 28.97 | 7.68% | -- | -- | 27.36 | 7.25% |
2017-06-30 | 47.38 | 25.12 | 53.03% | 6.09 | 12.86% | -- | -- | 1.78 | 3.75% |