名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 502595626.1 |
1.利息收入 | 314554330.14 |
存款利息收入 | 188578466.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188041295.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 188041295.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78493764.62 |
1.管理人报酬 | 29334267.33 |
2.托管费 | 9778089.01 |
3.销售服务费 | 4970130.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34102690.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34102690.95 |
6.其他费用 | 301786.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
424101861.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
424101861.48 |
一、收入: | 240437750.68 |
1.利息收入 | 168588014.75 |
存款利息收入 | 110181790.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71849735.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71849735.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37726143.88 |
1.管理人报酬 | 13674069.81 |
2.托管费 | 4558023.28 |
3.销售服务费 | 2540726.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16800611.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16800611.64 |
6.其他费用 | 151256.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202711606.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202711606.8 |
一、收入: | 299141319.36 |
1.利息收入 | 173413564.55 |
存款利息收入 | 87611235.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125727754.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125727754.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51336252.75 |
1.管理人报酬 | 18376129.69 |
2.托管费 | 6125376.66 |
3.销售服务费 | 5955085.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20575183.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20575183.63 |
6.其他费用 | 298084.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247805066.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247805066.61 |
一、收入: | 115664701.73 |
1.利息收入 | 59416990.56 |
存款利息收入 | 29866383.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56247711.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56247711.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21244556.67 |
1.管理人报酬 | 6340215.3 |
2.托管费 | 2113405.07 |
3.销售服务费 | 2933799.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9718538.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9718538.16 |
6.其他费用 | 137545.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94420145.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94420145.06 |
一、收入: | 170975074.72 |
1.利息收入 | 170899467.72 |
存款利息收入 | 25238188.04 |
债券利息收入 | 105292812.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75607.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75607.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24122351.89 |
1.管理人报酬 | 9070179.02 |
2.托管费 | 3023393.09 |
3.销售服务费 | 3954330.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7800445.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7800445.4 |
6.其他费用 | 274003.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146852722.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146852722.83 |
一、收入: | 88936001.11 |
1.利息收入 | 89217403.2 |
存款利息收入 | 17651245.62 |
债券利息收入 | 54803596.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-281402.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -281402.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12449193.26 |
1.管理人报酬 | 4579396.33 |
2.托管费 | 1526465.46 |
3.销售服务费 | 1965160.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4255652.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4255652.76 |
6.其他费用 | 122518.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76486807.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76486807.85 |
一、收入: | 65042633.46 |
1.利息收入 | 62018511.9 |
存款利息收入 | 16550700.85 |
债券利息收入 | 32718265.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3024121.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3024121.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12729521.86 |
1.管理人报酬 | 3450030.25 |
2.托管费 | 1150010.05 |
3.销售服务费 | 3539353.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4329258.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4329258.62 |
6.其他费用 | 243108.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52313111.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52313111.6 |
一、收入: | 29992094.26 |
1.利息收入 | 27448273.84 |
存款利息收入 | 6325676.34 |
债券利息收入 | 14631890.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2543820.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2543820.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5849990.67 |
1.管理人报酬 | 1506337.61 |
2.托管费 | 502112.62 |
3.销售服务费 | 1760938.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1950318.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1950318.21 |
6.其他费用 | 119876.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24142103.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24142103.59 |
一、收入: | 45070017.08 |
1.利息收入 | 44471227.15 |
存款利息收入 | 4046652.8 |
债券利息收入 | 31535805.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
598789.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 598789.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8350636.91 |
1.管理人报酬 | 1970900.72 |
2.托管费 | 656966.84 |
3.销售服务费 | 2085387.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3370496.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3370496.54 |
6.其他费用 | 238119.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36719380.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36719380.17 |
一、收入: | 22268458.5 |
1.利息收入 | 21659655.91 |
存款利息收入 | 2663298.67 |
债券利息收入 | 15717071.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
608802.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 608802.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3742985.06 |
1.管理人报酬 | 950699.56 |
2.托管费 | 316899.87 |
3.销售服务费 | 953793.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1391378.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1391378.78 |
6.其他费用 | 113925.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18525473.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18525473.44 |
一、收入: | 58659567.73 |
1.利息收入 | 57990195.68 |
存款利息收入 | 14038864.45 |
债券利息收入 | 39949378.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
669372.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 669372.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7815080.67 |
1.管理人报酬 | 1919467.16 |
2.托管费 | 639822.37 |
3.销售服务费 | 1361266.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3670858.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3670858.14 |
6.其他费用 | 198199.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50844487.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50844487.06 |
一、收入: | 30224984.04 |
1.利息收入 | 29594208.98 |
存款利息收入 | 9699719.45 |
债券利息收入 | 19656982.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
630775.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 630775.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3672166.81 |
1.管理人报酬 | 868657.42 |
2.托管费 | 289552.53 |
3.销售服务费 | 540112.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1871645.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1871645.43 |
6.其他费用 | 93404.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26552817.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26552817.23 |
一、收入: | 23246910.84 |
1.利息收入 | 23662700.66 |
存款利息收入 | 8559531.91 |
债券利息收入 | 13437428.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-415789.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -415789.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3773531.8 |
1.管理人报酬 | 1014632.34 |
2.托管费 | 289683.4 |
3.销售服务费 | 273595.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2027053.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2027053.48 |
6.其他费用 | 168567.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19473379.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19473379.04 |
一、收入: | 3206485.38 |
1.利息收入 | 3204138.9 |
存款利息收入 | 1843849.37 |
债券利息收入 | 1108604.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2346.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2346.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 473790.71 |
1.管理人报酬 | 251248.85 |
2.托管费 | 60908.87 |
3.销售服务费 | 17756.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52274.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52274.62 |
6.其他费用 | 91601.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2732694.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2732694.67 |