| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7407 | 1.19% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7355 | 1.18% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8376 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9937 | 2.15% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9278 | 1.91% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2255.91 | -5419.69 | 240.24% | 17.97 | -0.80% | 361.72 | -16.03% |
| 2023-06-30 | -1452.03 | -2654.07 | 182.78% | 10.92 | -0.75% | 305.97 | -21.07% |
| 2022-12-31 | -1170.98 | 150.60 | -12.86% | -- | -- | 351.83 | -30.05% |
| 2022-06-30 | 1090.29 | 1069.87 | 98.13% | -- | -- | 364.90 | 33.47% |
| 2021-12-31 | 1910.06 | 1933.87 | 101.25% | -0.04 | 0.00% | 35.07 | 1.84% |
| 2021-06-30 | 610.83 | 1206.50 | 197.52% | -0.04 | -0.01% | 29.28 | 4.79% |
| 2020-12-31 | 3719.46 | 2707.48 | 72.79% | -0.04 | 0.00% | 35.98 | 0.97% |
| 2020-06-30 | 2879.46 | 1377.46 | 47.84% | -0.04 | 0.00% | 34.57 | 1.20% |
| 2019-12-31 | 2623.95 | 1493.87 | 56.93% | -- | -- | 43.37 | 1.65% |
| 2019-06-30 | 2077.56 | 1157.05 | 55.69% | -- | -- | 39.65 | 1.91% |
| 2018-12-31 | -2124.23 | -2456.78 | 115.65% | -- | -- | 105.66 | -4.97% |
| 2018-06-30 | -147.21 | 637.49 | -433.06% | -- | -- | 64.21 | -43.62% |
| 2017-12-31 | 1703.22 | 2291.53 | 134.54% | -- | -- | 164.18 | 9.64% |
| 2017-06-30 | 880.31 | 560.44 | 63.66% | -- | -- | 136.06 | 15.46% |
| 2016-12-31 | 417.52 | 264.10 | 63.25% | -- | -- | -- | -- |
