| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证2000ET… | 0.8656 | 6.88% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1688 | 6.55% |
| 广发国证2000ET… | 0.6483 | 5.43% |
| 广发国证2000ET… | 1.0571 | 5.22% |
| 广发国证2000ET… | 1.0493 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5572 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5449 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2764945886.65 |
| 1.利息收入 | 1623176.89 |
| 存款利息收入 | 1623176.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-647533470.29 |
| 股票投资收益 | -691791974.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5045657.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39212846.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2120013189.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977595.82 |
| 减：二、费用 | 100045780.41 |
| 1.管理人报酬 | 85546014.96 |
| 2.托管费 | 14257669.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242041.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2864991667.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2864991667.06 |
| 一、收入： | -1277752149.43 |
| 1.利息收入 | 962022.49 |
| 存款利息收入 | 962022.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177831612.45 |
| 股票投资收益 | -211017188.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1386943.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31798632.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1101572364.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689804.74 |
| 减：二、费用 | 62353111.34 |
| 1.管理人报酬 | 53340716.49 |
| 2.托管费 | 8890119.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122255.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1340105260.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1340105260.77 |
| 一、收入： | -2217384101.43 |
| 1.利息收入 | 1867229.7 |
| 存款利息收入 | 1867229.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249379995.87 |
| 股票投资收益 | 191142872.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625937.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57611185.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2472076638.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3445311.65 |
| 减：二、费用 | 163730578.83 |
| 1.管理人报酬 | 140126357.46 |
| 2.托管费 | 23354392.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249821.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2381114680.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2381114680.26 |
| 一、收入： | -647320731.56 |
| 1.利息收入 | 920329.07 |
| 存款利息收入 | 920329.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281022789.59 |
| 股票投资收益 | 228000280.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552853.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52469655.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-931230168.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1966318.29 |
| 减：二、费用 | 83926842.23 |
| 1.管理人报酬 | 71830836.14 |
| 2.托管费 | 11971806.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124198.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-731247573.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-731247573.79 |
| 一、收入： | 1309510589.03 |
| 1.利息收入 | 3892706.28 |
| 存款利息收入 | 3754023.62 |
| 债券利息收入 | 138682.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2734720199.59 |
| 股票投资收益 | 2621418113.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7189948.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106112137.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1461085827.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31983510.42 |
| 减：二、费用 | 273482462.1 |
| 1.管理人报酬 | 207508628.51 |
| 2.托管费 | 34584771.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31121253.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267780.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1036028126.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1036028126.93 |
| 一、收入： | 1105395609.9 |
| 1.利息收入 | 2435536.76 |
| 存款利息收入 | 2434895.01 |
| 债券利息收入 | 641.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1646870234.29 |
| 股票投资收益 | 1550043164.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96827070.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566271613.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22361452.37 |
| 减：二、费用 | 148133169.74 |
| 1.管理人报酬 | 109931152.1 |
| 2.托管费 | 18321858.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19749829.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130326.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957262440.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957262440.16 |
| 一、收入： | 5952108195.08 |
| 1.利息收入 | 6632792.96 |
| 存款利息收入 | 6623018.68 |
| 债券利息收入 | 9774.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1980504295.64 |
| 股票投资收益 | 1924639122.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14840197.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41024975.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3864826581.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100144525.44 |
| 减：二、费用 | 260478582.92 |
| 1.管理人报酬 | 188378658.2 |
| 2.托管费 | 31396443.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40442357.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261089.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5691629612.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5691629612.16 |
| 一、收入： | 3273249810.75 |
| 1.利息收入 | 4147508.74 |
| 存款利息收入 | 4147508.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238249162.24 |
| 股票投资收益 | 204233632.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34015530.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2970436962.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60416177.44 |
| 减：二、费用 | 107384008.25 |
| 1.管理人报酬 | 77681554.66 |
| 2.托管费 | 12946925.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16627790.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127737.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3165865802.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3165865802.5 |
| 一、收入： | 1702433536.96 |
| 1.利息收入 | 2107519.82 |
| 存款利息收入 | 2103124.01 |
| 债券利息收入 | 4395.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374847858.72 |
| 股票投资收益 | 368590358.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837660.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2805180.0 |
| 股利收益 | 8225019.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1314559487.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10918670.61 |
| 减：二、费用 | 51400478.93 |
| 1.管理人报酬 | 32607342.78 |
| 2.托管费 | 5434557.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13117433.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241130.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1651033058.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1651033058.03 |
| 一、收入： | 485935006.28 |
| 1.利息收入 | 963903.84 |
| 存款利息收入 | 959590.2 |
| 债券利息收入 | 4313.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180558494.84 |
| 股票投资收益 | 179411486.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2805180.0 |
| 股利收益 | 3952188.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303049786.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362820.67 |
| 减：二、费用 | 18389236.01 |
| 1.管理人报酬 | 11060978.94 |
| 2.托管费 | 1843496.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5369529.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115215.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467545770.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467545770.27 |
| 一、收入： | -565101616.02 |
| 1.利息收入 | 2177463.08 |
| 存款利息收入 | 2177463.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-453759616.61 |
| 股票投资收益 | -461639932.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7880316.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116208051.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2688588.88 |
| 减：二、费用 | 47196100.83 |
| 1.管理人报酬 | 24709222.88 |
| 2.托管费 | 4118203.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17947674.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420999.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-612297716.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-612297716.85 |
| 一、收入： | -226112674.18 |
| 1.利息收入 | 1351511.78 |
| 存款利息收入 | 1351511.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183608384.49 |
| 股票投资收益 | -188150160.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4541776.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45698827.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1843025.69 |
| 减：二、费用 | 29627499.04 |
| 1.管理人报酬 | 13334662.16 |
| 2.托管费 | 2222443.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13857316.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213077.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255740173.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255740173.22 |
| 一、收入： | 149662920.59 |
| 1.利息收入 | 1004102.97 |
| 存款利息收入 | 893936.51 |
| 债券利息收入 | 7677.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126592794.66 |
| 股票投资收益 | 125293081.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73365.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1373078.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15532446.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6533576.53 |
| 减：二、费用 | 22007408.21 |
| 1.管理人报酬 | 9520409.36 |
| 2.托管费 | 1586734.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10511384.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388879.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127655512.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127655512.38 |
| 一、收入： | 28544394.6 |
| 1.利息收入 | 188824.73 |
| 存款利息收入 | 83098.2 |
| 债券利息收入 | 3237.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4684826.81 |
| 股票投资收益 | 3919436.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765389.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23175183.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495559.67 |
| 减：二、费用 | 2345704.51 |
| 1.管理人报酬 | 1365801.73 |
| 2.托管费 | 227633.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 556635.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195633.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26198690.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26198690.09 |
| 一、收入： | 2360192.0 |
| 1.利息收入 | 624595.63 |
| 存款利息收入 | 530014.1 |
| 债券利息收入 | 1108.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4078947.31 |
| 股票投资收益 | 4028737.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50209.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2929383.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586032.79 |
| 减：二、费用 | 2146504.24 |
| 1.管理人报酬 | 1486574.3 |
| 2.托管费 | 247762.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276929.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135237.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213687.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213687.76 |
