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基金买卖网 > 基金净值 > 广发创新升级混合 (002939)
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广发创新升级混合002939
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-24     基金规模:31.34亿份     基金经理: 刘格菘 费逸 
基金全称:广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.49%
  • 近一月
    增长率
    -13.42%
  • 近一季
    增长率
    12.77%
  • 近半年
    增长率
    39.91%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

广发创新升级混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 1702433536.96
1.利息收入 2107519.82
存款利息收入 2103124.01
债券利息收入 4395.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
374847858.72
股票投资收益 368590358.95
基金投资收益 --
债券投资收益 837660.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -2805180.0
股利收益 8225019.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1314559487.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10918670.61
减:二、费用 51400478.93
1.管理人报酬 32607342.78
2.托管费 5434557.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 13117433.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 241130.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1651033058.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1651033058.03
一、收入: 485935006.28
1.利息收入 963903.84
存款利息收入 959590.2
债券利息收入 4313.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
180558494.84
股票投资收益 179411486.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -2805180.0
股利收益 3952188.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
303049786.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1362820.67
减:二、费用 18389236.01
1.管理人报酬 11060978.94
2.托管费 1843496.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 5369529.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115215.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
467545770.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
467545770.27
一、收入: -565101616.02
1.利息收入 2177463.08
存款利息收入 2177463.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-453759616.61
股票投资收益 -461639932.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7880316.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-116208051.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2688588.88
减:二、费用 47196100.83
1.管理人报酬 24709222.88
2.托管费 4118203.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 17947674.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 420999.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-612297716.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-612297716.85
一、收入: -226112674.18
1.利息收入 1351511.78
存款利息收入 1351511.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-183608384.49
股票投资收益 -188150160.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4541776.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-45698827.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1843025.69
减:二、费用 29627499.04
1.管理人报酬 13334662.16
2.托管费 2222443.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 13857316.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 213077.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-255740173.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-255740173.22
一、收入: 149662920.59
1.利息收入 1004102.97
存款利息收入 893936.51
债券利息收入 7677.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
126592794.66
股票投资收益 125293081.17
基金投资收益 --
债券投资收益 -73365.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1373078.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15532446.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6533576.53
减:二、费用 22007408.21
1.管理人报酬 9520409.36
2.托管费 1586734.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 10511384.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 388879.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
127655512.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
127655512.38
一、收入: 28544394.6
1.利息收入 188824.73
存款利息收入 83098.2
债券利息收入 3237.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4684826.81
股票投资收益 3919436.94
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 765389.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23175183.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
495559.67
减:二、费用 2345704.51
1.管理人报酬 1365801.73
2.托管费 227633.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 556635.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 195633.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26198690.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26198690.09
一、收入: 2360192.0
1.利息收入 624595.63
存款利息收入 530014.1
债券利息收入 1108.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4078947.31
股票投资收益 4028737.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 50209.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2929383.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
586032.79
减:二、费用 2146504.24
1.管理人报酬 1486574.3
2.托管费 247762.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 276929.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135237.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
213687.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
213687.76
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