名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -238532896.56元 |
本期利润 | -1340105260.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4765元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.76% |
本期基金份额净值增长率 | -17.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2770802837.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0055元 |
期末基金资产净值 | 6295683521.35元 |
期末基金份额净值 | 2.2845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90961958.39元 |
本期利润 | -2381114680.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7812元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.49% |
本期基金份额净值增长率 | -22.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3106369144.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0898元 |
期末基金资产净值 | 7867577758.81元 |
期末基金份额净值 | 2.7602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 188.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 199982594.72元 |
本期利润 | -731247573.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2308元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.57% |
本期基金份额净值增长率 | -5.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3483415102.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1269元 |
期末基金资产净值 | 10297285890.5元 |
期末基金份额净值 | 3.3313元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 247.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2497113954.19元 |
本期利润 | 1036028126.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2621元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
本期基金份额净值增长率 | 8.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3470623169.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0639元 |
期末基金资产净值 | 11549829572.5元 |
期末基金份额净值 | 3.5405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 269.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1523534053.68元 |
本期利润 | 957262440.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2215元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3214755920.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.795元 |
期末基金资产净值 | 14314250376.7元 |
期末基金份额净值 | 3.54元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 269.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1826803031.12元 |
本期利润 | 5691629612.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1919元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.92% |
本期基金份额净值增长率 | 77.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1988528843.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4457元 |
期末基金资产净值 | 14625232060.8元 |
期末基金份额净值 | 3.2779元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 242.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 195428840.17元 |
本期利润 | 3165865802.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6872元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.19% |
本期基金份额净值增长率 | 46.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 489110307.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
期末基金资产净值 | 12751124765.8元 |
期末基金份额净值 | 2.7053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 182.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 336473570.22元 |
本期利润 | 1651033058.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 75.3% |
本期基金份额净值增长率 | 110.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 198451004.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
期末基金资产净值 | 5783392400.75元 |
期末基金份额净值 | 1.8454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 164495983.34元 |
本期利润 | 467545770.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3366元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.29% |
本期基金份额净值增长率 | 35.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39903766.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0309元 |
期末基金资产净值 | 1535699716.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -496089665.48元 |
本期利润 | -612297716.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4174元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.09% |
本期基金份额净值增长率 | -31.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -216924655.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1454元 |
期末基金资产净值 | 1309101575.5元 |
期末基金份额净值 | 0.8772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -210041346.06元 |
本期利润 | -255740173.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.179元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
本期基金份额净值增长率 | -13.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134717129.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
期末基金资产净值 | 1700694694.71元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 112123065.95元 |
本期利润 | 127655512.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2516元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.74% |
本期基金份额净值增长率 | 34.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 341887777.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2367元 |
期末基金资产净值 | 1923655247.2元 |
期末基金份额净值 | 1.3317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3023506.7元 |
本期利润 | 26198690.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1511元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.3% |
本期基金份额净值增长率 | 13.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6599912.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
期末基金资产净值 | 206029116.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3143071.49元 |
本期利润 | 213687.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1927292.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
期末基金资产净值 | 204740186.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.93% |