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基金买卖网 > 基金净值 > 广发创新升级混合 (002939)
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广发创新升级混合002939
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-24     基金规模:31.34亿份     基金经理: 刘格菘 
基金全称:广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.73%
  • 近一月
    增长率
    19.57%
  • 近一季
    增长率
    44.80%
  • 近半年
    增长率
    81.31%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发创新升级混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 164495983.34元
本期利润 467545770.27元
加权平均基金份额本期利润 0.3366元
本期加权平均净值利润率 31.29%
本期基金份额净值增长率 35.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -39903766.78元
期末可供分配基金份额利润 -0.0309元
期末基金资产净值 1535699716.6元
期末基金份额净值 1.1887元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 -496089665.48元
本期利润 -612297716.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.4174元
本期加权平均净值利润率 -37.09%
本期基金份额净值增长率 -31.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -216924655.55元
期末可供分配基金份额利润 -0.1454元
期末基金资产净值 1309101575.5元
期末基金份额净值 0.8772元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 -210041346.06元
本期利润 -255740173.22元
加权平均基金份额本期利润 -0.179元
本期加权平均净值利润率 -14.23%
本期基金份额净值增长率 -13.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 134717129.5元
期末可供分配基金份额利润 0.0912元
期末基金资产净值 1700694694.71元
期末基金份额净值 1.151元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 112123065.95元
本期利润 127655512.38元
加权平均基金份额本期利润 0.2516元
本期加权平均净值利润率 19.74%
本期基金份额净值增长率 34.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 341887777.94元
期末可供分配基金份额利润 0.2367元
期末基金资产净值 1923655247.2元
期末基金份额净值 1.3317元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 3023506.7元
本期利润 26198690.09元
加权平均基金份额本期利润 0.1511元
本期加权平均净值利润率 14.3%
本期基金份额净值增长率 13.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6599912.5元
期末可供分配基金份额利润 0.0361元
期末基金资产净值 206029116.6元
期末基金份额净值 1.1275元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 3143071.49元
本期利润 213687.76元
加权平均基金份额本期利润 0.0008元
本期加权平均净值利润率 0.08%
本期基金份额净值增长率 -0.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1927292.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.0093元
期末基金资产净值 204740186.01元
期末基金份额净值 0.9907元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.93%
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