名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5808 | 2.25% |
广发活期宝货币D | 0.5891 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1244910251.77 |
1.利息收入 | 3034145.39 |
存款利息收入 | 3034145.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115483897.7 |
股票投资收益 | 18662970.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4300832.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92520094.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1109843458.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16548749.75 |
减:二、费用 | 128739953.37 |
1.管理人报酬 | 110245232.74 |
2.托管费 | 18374205.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120454.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1116170298.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1116170298.4 |
一、收入: | -4808577980.68 |
1.利息收入 | 5518581.66 |
存款利息收入 | 5070961.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1695465077.33 |
股票投资收益 | -1928644902.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22654833.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255834658.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3215380088.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96748603.31 |
减:二、费用 | 324826798.02 |
1.管理人报酬 | 278212936.66 |
2.托管费 | 46368822.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244941.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5133404778.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5133404778.7 |
一、收入: | -3470346739.82 |
1.利息收入 | 2987860.91 |
存款利息收入 | 2987860.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1303308930.81 |
股票投资收益 | -1375645542.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25245736.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97582348.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2242613443.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72587773.33 |
减:二、费用 | 185711331.6 |
1.管理人报酬 | 159082330.81 |
2.托管费 | 26513721.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115203.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3656058071.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3656058071.42 |
一、收入: | 2758803978.73 |
1.利息收入 | 7568596.23 |
存款利息收入 | 3759470.46 |
债券利息收入 | 3809125.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1554934771.92 |
股票投资收益 | 1479198445.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12958678.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62777647.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1135986572.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60314037.93 |
减:二、费用 | 174165324.93 |
1.管理人报酬 | 100190465.59 |
2.托管费 | 16698410.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57073390.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202114.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2584638653.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2584638653.8 |
一、收入: | 299071891.93 |
1.利息收入 | 337385.45 |
存款利息收入 | 298078.47 |
债券利息收入 | 39306.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115611796.0 |
股票投资收益 | 93839693.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21772102.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
169317219.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13805490.96 |
减:二、费用 | 20093498.3 |
1.管理人报酬 | 10278270.96 |
2.托管费 | 1713045.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8023319.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78722.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
278978393.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
278978393.63 |
一、收入: | 59759600.47 |
1.利息收入 | 88868.93 |
存款利息收入 | 75852.7 |
债券利息收入 | 13016.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50049542.7 |
股票投资收益 | 49200510.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47116.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 801915.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9259241.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361947.61 |
减:二、费用 | 4355205.87 |
1.管理人报酬 | 1794147.47 |
2.托管费 | 299024.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2104468.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157560.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55404394.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55404394.6 |
一、收入: | 24808833.13 |
1.利息收入 | 65201.94 |
存款利息收入 | 53180.44 |
债券利息收入 | 12021.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25535280.25 |
股票投资收益 | 24936096.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157478.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 441704.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-994208.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202559.37 |
减:二、费用 | 2503291.14 |
1.管理人报酬 | 963784.43 |
2.托管费 | 160630.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1300220.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78651.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22305541.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22305541.99 |
一、收入: | 45964111.38 |
1.利息收入 | 135199.91 |
存款利息收入 | 114380.02 |
债券利息收入 | 20819.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38015281.35 |
股票投资收益 | 36894929.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 752598.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 367753.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7495322.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
318307.77 |
减:二、费用 | 4067999.38 |
1.管理人报酬 | 1673241.07 |
2.托管费 | 278873.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1999197.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116686.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41896112.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41896112.0 |
一、收入: | 25662296.24 |
1.利息收入 | 66316.39 |
存款利息收入 | 65535.18 |
债券利息收入 | 781.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22406866.94 |
股票投资收益 | 22127839.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279027.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3044924.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144188.5 |
减:二、费用 | 1942259.57 |
1.管理人报酬 | 784387.95 |
2.托管费 | 130731.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 978588.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48551.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23720036.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23720036.67 |
一、收入: | -11758003.71 |
1.利息收入 | 122565.52 |
存款利息收入 | 122565.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9304809.96 |
股票投资收益 | -9889550.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584740.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2848605.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272846.15 |
减:二、费用 | 2363324.06 |
1.管理人报酬 | 762357.12 |
2.托管费 | 127059.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1355956.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117950.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14121327.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14121327.77 |
一、收入: | 3213322.25 |
1.利息收入 | 60331.44 |
存款利息收入 | 60331.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145221.24 |
股票投资收益 | -214614.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69392.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3029965.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268246.8 |
减:二、费用 | 267262.98 |
1.管理人报酬 | 132293.32 |
2.托管费 | 22048.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 82212.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30708.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2946059.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2946059.27 |
一、收入: | 21896580.52 |
1.利息收入 | 615784.96 |
存款利息收入 | 490397.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20496162.17 |
股票投资收益 | 19594153.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 902008.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
784605.81 |
减:二、费用 | 7242057.72 |
1.管理人报酬 | 2582231.2 |
2.托管费 | 430371.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3881527.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 347927.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14654522.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14654522.8 |
一、收入: | 12080191.14 |
1.利息收入 | 215527.92 |
存款利息收入 | 215527.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4356126.13 |
股票投资收益 | 3483116.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 873009.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7369383.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139153.11 |
减:二、费用 | 4945934.3 |
1.管理人报酬 | 1576391.99 |
2.托管费 | 262731.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2929323.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177486.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7134256.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7134256.84 |