| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -961419137.11元 |
| 本期利润 | -364456253.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4706950874.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.162元 |
| 期末基金资产净值 | 12221883361.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6326839.47元 |
| 本期利润 | 1116170298.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5988515540.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3955元 |
| 期末基金资产净值 | 14471720090.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 282.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1918024690.38元 |
| 本期利润 | -5133404778.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6436415395.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3944元 |
| 期末基金资产净值 | 14418706542.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 254.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1413444628.17元 |
| 本期利润 | -3656058071.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7953224074.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4985元 |
| 期末基金资产净值 | 18133543968.5元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 287.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1448652081.15元 |
| 本期利润 | 2584638653.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10575404939.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7362元 |
| 期末基金资产净值 | 23329953924.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 334.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109661174.11元 |
| 本期利润 | 278978393.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.55元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1675100902.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1886元 |
| 期末基金资产净值 | 4188684562.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46145153.37元 |
| 本期利润 | 55404394.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48695476.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7938元 |
| 期末基金资产净值 | 124308312.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23299750.42元 |
| 本期利润 | 22305541.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40756637.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6401元 |
| 期末基金资产净值 | 108345050.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34400789.65元 |
| 本期利润 | 41896112.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34132698.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3522元 |
| 期末基金资产净值 | 137921938.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20675112.26元 |
| 本期利润 | 23720036.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18328433.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1996元 |
| 期末基金资产净值 | 111872393.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11272722.35元 |
| 本期利润 | -14121327.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5515451.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 76474368.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83905.98元 |
| 本期利润 | 2946059.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8792171.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 94515601.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14654495.22元 |
| 本期利润 | 14654522.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7994367.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
| 期末基金资产净值 | 90903881.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235127.14元 |
| 本期利润 | 7134256.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 636588.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 212474132.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.03% |
