名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 49.42 | -198.04 | -400.71% | 7.13 | 14.43% | 45.00 | 91.06% |
2022-12-31 | -1348.35 | -607.48 | 45.05% | 10.28 | -0.76% | 46.72 | -3.47% |
2022-06-30 | -701.88 | -1310.32 | 186.69% | 10.28 | -1.46% | 24.32 | -3.47% |
2021-12-31 | 3125.88 | 7039.12 | 225.19% | -- | -- | 81.26 | 2.60% |
2021-06-30 | 3579.22 | 4768.93 | 133.24% | -- | -- | 61.60 | 1.72% |
2020-12-31 | 15948.95 | 12427.78 | 77.92% | -- | -- | 57.16 | 0.36% |
2020-06-30 | 8768.27 | 7703.58 | 87.86% | -- | -- | 54.48 | 0.62% |
2019-12-31 | 28360.72 | 24714.00 | 87.14% | 6.56 | 0.02% | 423.61 | 1.49% |
2019-06-30 | 14342.68 | 6358.62 | 44.33% | 3.71 | 0.03% | 131.80 | 0.92% |
2018-12-31 | -23474.01 | -22911.61 | 97.60% | -- | -- | 222.26 | -0.95% |
2018-06-30 | -10271.73 | -3938.62 | 38.34% | -- | -- | 108.95 | -1.06% |