| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12724693.43 |
| 1.利息收入 | 393373.95 |
| 存款利息收入 | 393373.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11462281.49 |
| 股票投资收益 | -12445214.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71291.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911641.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1671539.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15753.61 |
| 减：二、费用 | 2232194.58 |
| 1.管理人报酬 | 1751069.88 |
| 2.托管费 | 291845.04 |
| 3.销售服务费 | 76.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189202.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14956888.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14956888.01 |
| 一、收入： | 494216.35 |
| 1.利息收入 | 152083.5 |
| 存款利息收入 | 152083.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1459057.33 |
| 股票投资收益 | -1980376.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71291.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450027.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1789861.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11328.7 |
| 减：二、费用 | 1238449.55 |
| 1.管理人报酬 | 980922.19 |
| 2.托管费 | 163487.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94040.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-744233.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-744233.2 |
| 一、收入： | -13483494.16 |
| 1.利息收入 | 313779.44 |
| 存款利息收入 | 313779.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5504788.35 |
| 股票投资收益 | -6074788.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102791.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467207.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8335851.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43365.83 |
| 减：二、费用 | 2662224.75 |
| 1.管理人报酬 | 2108915.08 |
| 2.托管费 | 351485.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201823.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16145718.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16145718.91 |
| 一、收入： | -7018809.99 |
| 1.利息收入 | 179784.84 |
| 存款利息收入 | 179784.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12757210.99 |
| 股票投资收益 | -13103214.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102791.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243211.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5533987.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24628.66 |
| 减：二、费用 | 1407050.74 |
| 1.管理人报酬 | 1115140.91 |
| 2.托管费 | 185856.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106052.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8425860.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8425860.73 |
| 一、收入： | 31258760.03 |
| 1.利息收入 | 382915.23 |
| 存款利息收入 | 382915.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71203783.9 |
| 股票投资收益 | 70391174.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812609.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40830772.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502833.74 |
| 减：二、费用 | 6376215.35 |
| 1.管理人报酬 | 3073963.2 |
| 2.托管费 | 512327.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2573068.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216856.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24882544.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24882544.68 |
| 一、收入： | 35792185.92 |
| 1.利息收入 | 183783.58 |
| 存款利息收入 | 183783.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48305233.4 |
| 股票投资收益 | 47689280.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615952.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13067131.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370300.23 |
| 减：二、费用 | 3128471.97 |
| 1.管理人报酬 | 1630375.95 |
| 2.托管费 | 271729.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1112847.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113518.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32663713.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32663713.95 |
| 一、收入： | 159489532.32 |
| 1.利息收入 | 388131.65 |
| 存款利息收入 | 388131.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124849402.15 |
| 股票投资收益 | 124277817.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571585.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33524798.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727200.15 |
| 减：二、费用 | 8288547.71 |
| 1.管理人报酬 | 3730727.33 |
| 2.托管费 | 621787.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3690725.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245307.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151200984.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151200984.61 |
| 一、收入： | 87682718.56 |
| 1.利息收入 | 221310.88 |
| 存款利息收入 | 221310.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77580642.67 |
| 股票投资收益 | 77035815.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544827.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9693104.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187660.03 |
| 减：二、费用 | 4399517.34 |
| 1.管理人报酬 | 1818747.01 |
| 2.托管费 | 303124.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2153629.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124015.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83283201.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83283201.22 |
| 一、收入： | 283607157.45 |
| 1.利息收入 | 1215551.74 |
| 存款利息收入 | 1185758.22 |
| 债券利息收入 | 1252.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251441727.41 |
| 股票投资收益 | 247139998.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65598.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4236130.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30572782.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377096.27 |
| 减：二、费用 | 18947363.11 |
| 1.管理人报酬 | 10789355.51 |
| 2.托管费 | 1798225.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6110922.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248854.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264659794.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264659794.34 |
| 一、收入： | 143426772.11 |
| 1.利息收入 | 676772.32 |
| 存款利息收入 | 647027.63 |
| 债券利息收入 | 1203.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64941260.51 |
| 股票投资收益 | 63586212.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37050.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317997.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77722979.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85759.9 |
| 减：二、费用 | 10231605.33 |
| 1.管理人报酬 | 5534769.97 |
| 2.托管费 | 922461.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3650478.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123890.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133195166.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133195166.78 |
| 一、收入： | -234740144.42 |
| 1.利息收入 | 4065499.79 |
| 存款利息收入 | 3491671.35 |
| 债券利息收入 | 360.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226893462.76 |
| 股票投资收益 | -229116098.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2222635.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13650431.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1738250.52 |
| 减：二、费用 | 23419532.96 |
| 1.管理人报酬 | 14080016.46 |
| 2.托管费 | 2346669.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6557073.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435772.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258159677.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258159677.38 |
| 一、收入： | -102717270.68 |
| 1.利息收入 | 3078263.29 |
| 存款利息收入 | 2504795.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38296633.35 |
| 股票投资收益 | -39386168.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089535.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69123064.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1624164.04 |
| 减：二、费用 | 12341946.52 |
| 1.管理人报酬 | 8253825.36 |
| 2.托管费 | 1375637.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2494993.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217490.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115059217.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115059217.2 |
