| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 373497.33 |
| 存出保证金 | 57829.18 |
| 交易性金融资产 | 78798414.11 |
| 股票投资 | 78798414.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8744.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124265808.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5256695.3 |
| 应付赎回款 | 8122.41 |
| 应付管理人报酬 | 120508.8 |
| 应付托管费 | 20084.82 |
| 应付销售服务费 | 25.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415408.24 |
| 负债合计 | 5820845.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67520874.13 |
| 所有者权益合计 | 118444963.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 124265808.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80713918.07 |
| 结算备付金 | 252497.44 |
| 存出保证金 | 74079.24 |
| 交易性金融资产 | 64414151.1 |
| 股票投资 | 64414151.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6524.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145461170.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6136040.87 |
| 应付赎回款 | 714245.76 |
| 应付管理人报酬 | 171409.22 |
| 应付托管费 | 28568.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407751.37 |
| 负债合计 | 7458015.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70443404.62 |
| 所有者权益合计 | 138003154.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 145461170.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37769525.2 |
| 结算备付金 | 250785.17 |
| 存出保证金 | 79790.86 |
| 交易性金融资产 | 86088556.51 |
| 股票投资 | 86088556.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7127.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124195784.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31445.79 |
| 应付管理人报酬 | 157098.81 |
| 应付托管费 | 26183.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383648.98 |
| 负债合计 | 598376.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63155764.59 |
| 所有者权益合计 | 123597408.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 124195784.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28741376.64 |
| 结算备付金 | 568395.59 |
| 存出保证金 | 100531.12 |
| 交易性金融资产 | 109665178.72 |
| 股票投资 | 109665178.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42718.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139118200.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1126306.54 |
| 应付赎回款 | 75638.1 |
| 应付管理人报酬 | 162813.34 |
| 应付托管费 | 27135.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564869.55 |
| 负债合计 | 1956763.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65866105.1 |
| 所有者权益合计 | 137161437.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 139118200.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57123962.54 |
| 结算备付金 | 775885.9 |
| 存出保证金 | 104463.3 |
| 交易性金融资产 | 122780326.9 |
| 股票投资 | 122780326.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12829.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19534.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180817002.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.8 |
| 应付赎回款 | 103218.91 |
| 应付管理人报酬 | 230702.3 |
| 应付托管费 | 38450.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80098.04 |
| 负债合计 | 884887.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84212564.69 |
| 所有者权益合计 | 179932114.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 180817002.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22879166.36 |
| 结算备付金 | 565038.6 |
| 存出保证金 | 130998.4 |
| 交易性金融资产 | 188521319.02 |
| 股票投资 | 188521319.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6893.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194288.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212297704.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1532450.96 |
| 应付赎回款 | 726279.03 |
| 应付管理人报酬 | 258186.96 |
| 应付托管费 | 43031.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106309.96 |
| 负债合计 | 2933485.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94050222.85 |
| 所有者权益合计 | 209364219.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 212297704.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23349900.48 |
| 结算备付金 | 777592.22 |
| 存出保证金 | 174347.66 |
| 交易性金融资产 | 254446817.57 |
| 股票投资 | 254446817.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7383.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196983.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278953025.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5287051.99 |
| 应付赎回款 | 3549229.34 |
| 应付管理人报酬 | 345431.36 |
| 应付托管费 | 57571.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228980.1 |
| 负债合计 | 9954507.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138881220.17 |
| 所有者权益合计 | 268998517.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 278953025.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17659521.38 |
| 结算备付金 | 506566.3 |
| 存出保证金 | 312483.78 |
| 交易性金融资产 | 180330088.88 |
| 股票投资 | 180330088.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1514860.1 |
| 应收利息 | 4323.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 863482.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201191326.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2049305.34 |
| 应付管理人报酬 | 237987.11 |
| 应付托管费 | 39664.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229657.83 |
| 负债合计 | 3025391.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136209844.91 |
| 所有者权益合计 | 198165935.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 201191326.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 316267024.58 |
| 结算备付金 | 584373.9 |
| 存出保证金 | 259599.48 |
| 交易性金融资产 | 158052886.69 |
| 股票投资 | 158052886.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56124.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20957.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475240966.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4185379.48 |
| 应付管理人报酬 | 715932.36 |
| 应付托管费 | 119322.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220210.57 |
| 负债合计 | 5834776.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440314036.61 |
| 所有者权益合计 | 469406189.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 475240966.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163504475.74 |
| 结算备付金 | 2638009.77 |
| 存出保证金 | 522472.24 |
| 交易性金融资产 | 647970176.09 |
| 股票投资 | 647912148.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58027.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34037.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8352.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814677523.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31267569.93 |
| 应付赎回款 | 62336.07 |
| 应付管理人报酬 | 917023.24 |
| 应付托管费 | 152837.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108839.61 |
| 负债合计 | 33619449.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873684071.44 |
| 所有者权益合计 | 781058073.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 814677523.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242866604.0 |
| 结算备付金 | 2291780.68 |
| 存出保证金 | 651152.33 |
| 交易性金融资产 | 488118033.59 |
| 股票投资 | 486237433.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1880600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49682.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18605.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 733995858.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35211618.6 |
| 应付赎回款 | 1056371.23 |
| 应付管理人报酬 | 913973.09 |
| 应付托管费 | 152328.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301999.14 |
| 负债合计 | 38675053.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 929397932.25 |
| 所有者权益合计 | 695320804.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 733995858.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386798279.91 |
| 结算备付金 | 2829627.58 |
| 存出保证金 | 530975.7 |
| 交易性金融资产 | 533911810.62 |
| 股票投资 | 533911810.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72565.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62060.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 924205319.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 755876.29 |
| 应付赎回款 | 495691.9 |
| 应付管理人报酬 | 1228556.26 |
| 应付托管费 | 204759.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200222.46 |
| 负债合计 | 3661487.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031700221.21 |
| 所有者权益合计 | 920543831.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 924205319.73 |
