| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.04% | 0.52% | 1.70% | 4.81% | 4.84% | 2.96% | 4.45% | 4.32% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
68|1101 | 212|1160 | 101|1146 | 94|1106 | 85|1062 | 172|983 | 185|793 | 245|609 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.1385 | 1.3394 | 0.04% | |
| 2024-04-18 | 1.138 | 1.3389 | 0.04% | |
| 2024-04-17 | 1.1375 | 1.3384 | 0.43% | |
| 2024-04-16 | 1.1326 | 1.3335 | -0.28% | |
| 2024-04-15 | 1.1358 | 1.3367 | 0.28% |
截至2023-12-31 中欧双利债券A期末总份额为24.17亿份，相比增加7.73亿份 (本季申购数为11.33亿份，赎回数为3.61亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 200.00 | 2854.00 | 0.93% |
| 601088 | 中国神华 | 80.00 | 2508.00 | 0.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2448.90 | 0.80% |
| 601728 | 中国电信 | 400.00 | 2164.00 | 0.71% |
| 601825 | 沪农商行 | 368.00 | 2114.73 | 0.69% |
| 600938 | 中国海油 | 100.00 | 2097.00 | 0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1726.00 | 0.56% |
| 600309 | 万华化学 | 20.00 | 1536.40 | 0.50% |
| 600031 | 三一重工 | 100.00 | 1377.00 | 0.45% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1356.90 | 0.44% |
