| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
| 中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.8265 | 2.39% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.8349 | 2.39% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5333 | 2.02% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5333 | 2.02% |
| 中欧货币B | 0.491 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.491 | 1.97% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.33% | -0.05% | 1.13% | 4.45% | 4.48% | 2.59% | 3.94% | 2.00% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
| 同类排名[债券型] |
92|1097 | 993|1134 | 153|1140 | 155|1107 | 116|1060 | 210|980 | 235|790 | 304|610 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.0984 | 1.2961 | -0.31% | |
| 2024-04-22 | 1.1018 | 1.2995 | -0.25% | |
| 2024-04-19 | 1.1046 | 1.3023 | 0.05% | |
| 2024-04-18 | 1.1041 | 1.3018 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 1.1036 | 1.3013 | 0.43% |
截至2024-03-31 中欧双利债券C期末总份额为3.62亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 150.00 | 4384.50 | 1.47% |
| 600547 | 山东黄金 | 119.00 | 3387.43 | 1.13% |
| 601088 | 中国神华 | 80.00 | 3127.20 | 1.05% |
| 601728 | 中国电信 | 495.00 | 3013.37 | 1.01% |
| 000333 | 美的集团 | 40.00 | 2568.80 | 0.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 150.00 | 2523.00 | 0.84% |
| 600309 | 万华化学 | 30.00 | 2484.00 | 0.83% |
| 600941 | 中国移动 | 20.00 | 2115.20 | 0.71% |
| 601398 | 工商银行 | 400.00 | 2112.00 | 0.71% |
| 601168 | 西部矿业 | 100.00 | 1929.00 | 0.65% |
