名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.46% | 0.30% | 1.83% | 5.64% | 0.18% | -16.57% | -18.33% | -35.82% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1283|2293 | 650|2304 | 396|2303 | 1047|2301 | 1037|2267 | 1365|2196 | 1518|2074 | 1514|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.666 | 1.666 | 0.12% | |
2024-04-23 | 1.664 | 1.664 | -0.72% | |
2024-04-22 | 1.676 | 1.676 | 0.24% | |
2024-04-19 | 1.672 | 1.672 | 0.24% | |
2024-04-18 | 1.668 | 1.668 | 0.42% |
截至2024-03-31 浙商大数据智选消费A期末总份额为1.64亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2150.76 | 8.03% |
000423 | 东阿阿胶 | 29.00 | 1818.26 | 6.79% |
000999 | 华润三九 | 20.00 | 1061.74 | 3.96% |
600557 | 康缘药业 | 50.00 | 1056.30 | 3.94% |
603365 | 水星家纺 | 50.00 | 856.49 | 3.20% |
600566 | 济川药业 | 22.00 | 845.54 | 3.16% |
600750 | 江中药业 | 32.00 | 807.69 | 3.01% |
600600 | 青岛啤酒 | 9.00 | 801.42 | 2.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 771.20 | 2.88% |
600285 | 羚锐制药 | 32.00 | 700.56 | 2.61% |