| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
| 浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 609.38 | 505.68 | 82.98% | 84.28 | 13.83% | -- | -- | 0.25 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 360.57 | 300.79 | 83.42% | 50.13 | 13.90% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 855.94 | 717.14 | 83.78% | 119.52 | 13.96% | -- | -- | 0.18 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 446.59 | 374.66 | 83.89% | 62.44 | 13.98% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1505.33 | 898.39 | 59.68% | 149.73 | 9.95% | 436.42 | 28.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 969.07 | 566.41 | 58.45% | 94.40 | 9.74% | 297.32 | 30.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 801.75 | 526.99 | 65.73% | 87.83 | 10.95% | 167.12 | 20.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 268.79 | 178.52 | 66.42% | 29.75 | 11.07% | 50.85 | 18.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 477.18 | 304.91 | 63.90% | 50.82 | 10.65% | 101.97 | 21.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 183.70 | 115.54 | 62.90% | 19.26 | 10.48% | 39.34 | 21.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 419.55 | 276.38 | 65.87% | 46.06 | 10.98% | 79.74 | 19.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 231.67 | 160.44 | 69.25% | 26.74 | 11.54% | 35.83 | 15.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 937.40 | 511.03 | 54.52% | 85.17 | 9.09% | 325.08 | 34.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 592.54 | 286.26 | 48.31% | 47.71 | 8.05% | 250.54 | 42.28% | -- | -- |
