| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.672 | 0.24% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.646 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健一年持… | 1.0239 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5135 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4477 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4544 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3888 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3579.64 | -2199.03 | 61.43% | -- | -- | 359.03 | -10.03% |
| 2023-06-30 | 773.24 | 752.13 | 97.27% | -- | -- | 204.38 | 26.43% |
| 2022-12-31 | -13043.60 | -10343.25 | 79.30% | -- | -- | 520.05 | -3.99% |
| 2022-06-30 | -4719.49 | -3766.30 | 79.80% | -- | -- | 390.51 | -8.27% |
| 2021-12-31 | 1135.35 | 10426.04 | 918.31% | -5.55 | -0.49% | 482.75 | 42.52% |
| 2021-06-30 | 2005.96 | 8908.35 | 444.09% | -3.46 | -0.17% | 427.86 | 21.33% |
| 2020-12-31 | 20502.00 | 8503.43 | 41.48% | 22.40 | 0.11% | 386.15 | 1.88% |
| 2020-06-30 | 5343.54 | 2615.55 | 48.95% | 13.36 | 0.25% | 281.44 | 5.27% |
| 2019-12-31 | 9402.24 | 5104.90 | 54.29% | -6.79 | -0.07% | 294.95 | 3.14% |
| 2019-06-30 | 4851.61 | 1258.25 | 25.93% | -3.26 | -0.07% | 194.87 | 4.02% |
| 2018-12-31 | -2093.09 | -410.19 | 19.60% | -0.03 | 0.00% | 310.56 | -14.84% |
| 2018-06-30 | -377.09 | 1095.02 | -290.39% | -- | -- | 153.54 | -40.72% |
| 2017-12-31 | 3450.63 | 866.02 | 25.10% | 1.99 | 0.06% | 284.20 | 8.24% |
| 2017-06-30 | 727.61 | -577.65 | -79.39% | 1.01 | 0.14% | 212.49 | 29.20% |
