名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7732415.12 |
1.利息收入 | 105723.75 |
存款利息收入 | 105723.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9565095.95 |
股票投资收益 | 7521254.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2043841.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1965483.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27078.84 |
减:二、费用 | 3605688.29 |
1.管理人报酬 | 3007917.85 |
2.托管费 | 501319.66 |
3.销售服务费 | 1212.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95237.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4126726.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4126726.83 |
一、收入: | -130435953.09 |
1.利息收入 | 203549.01 |
存款利息收入 | 203549.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98232021.1 |
股票投资收益 | -103432505.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5200483.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32645360.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237879.89 |
减:二、费用 | 8559402.63 |
1.管理人报酬 | 7171393.05 |
2.托管费 | 1195232.16 |
3.销售服务费 | 1834.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190942.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138995355.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138995355.72 |
一、收入: | -47194948.57 |
1.利息收入 | 99525.98 |
存款利息收入 | 99525.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33757907.72 |
股票投资收益 | -37663007.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3905099.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13692181.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155614.21 |
减:二、费用 | 4465920.9 |
1.管理人报酬 | 3746620.48 |
2.托管费 | 624436.71 |
3.销售服务费 | 103.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94760.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51660869.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51660869.47 |
一、收入: | 11353520.08 |
1.利息收入 | 447029.22 |
存款利息收入 | 104067.64 |
债券利息收入 | 342961.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109032466.05 |
股票投资收益 | 104260386.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55459.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4827539.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100461113.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2335138.5 |
减:二、费用 | 15053293.58 |
1.管理人报酬 | 8983903.84 |
2.托管费 | 1497317.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4364175.93 |
5.利息支出 | 4938.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4938.93 |
6.其他费用 | 202957.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3699773.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3699773.5 |
一、收入: | 20059611.09 |
1.利息收入 | 374597.46 |
存款利息收入 | 51544.76 |
债券利息收入 | 323052.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93327432.42 |
股票投资收益 | 89083450.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34594.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4278576.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75730018.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2087600.19 |
减:二、费用 | 9690658.0 |
1.管理人报酬 | 5664115.84 |
2.托管费 | 944019.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2973173.4 |
5.利息支出 | 4938.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4938.93 |
6.其他费用 | 104410.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10368953.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10368953.09 |
一、收入: | 205019986.21 |
1.利息收入 | 411345.3 |
存款利息收入 | 95570.67 |
债券利息收入 | 301456.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89119768.03 |
股票投资收益 | 85034265.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 223960.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3861541.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114673133.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
815739.24 |
减:二、费用 | 8017484.17 |
1.管理人报酬 | 5269887.83 |
2.托管费 | 878314.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1671153.53 |
5.利息支出 | 427.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 427.67 |
6.其他费用 | 197699.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197002502.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197002502.04 |
一、收入: | 53435386.42 |
1.利息收入 | 153365.67 |
存款利息收入 | 36627.26 |
债券利息收入 | 116738.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29103483.15 |
股票投资收益 | 26155484.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133583.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2814415.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23997500.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181037.23 |
减:二、费用 | 2687889.6 |
1.管理人报酬 | 1785202.67 |
2.托管费 | 297533.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 508542.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96610.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50747496.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50747496.82 |
一、收入: | 94022389.37 |
1.利息收入 | 317337.59 |
存款利息收入 | 78308.09 |
债券利息收入 | 239029.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53930608.67 |
股票投资收益 | 51048971.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67902.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2949539.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39655189.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119253.25 |
减:二、费用 | 4771750.01 |
1.管理人报酬 | 3049096.54 |
2.托管费 | 508182.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1019689.41 |
5.利息支出 | 14.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14.44 |
6.其他费用 | 194766.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89250639.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89250639.36 |
一、收入: | 48516064.66 |
1.利息收入 | 148753.96 |
存款利息收入 | 25688.84 |
债券利息收入 | 123065.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14498622.59 |
股票投资收益 | 12582495.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32558.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1948685.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33858002.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10685.74 |
减:二、费用 | 1836963.19 |
1.管理人报酬 | 1155430.78 |
2.托管费 | 192571.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 393363.53 |
5.利息支出 | 14.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14.44 |
6.其他费用 | 95582.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46679101.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46679101.47 |
一、收入: | -20930903.52 |
1.利息收入 | 378457.6 |
存款利息收入 | 289655.28 |
债券利息收入 | 81651.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-996532.21 |
股票投资收益 | -4101898.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -281.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3105647.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20430213.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117384.39 |
减:二、费用 | 4195520.25 |
1.管理人报酬 | 2763760.85 |
2.托管费 | 460626.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 797432.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173700.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25126423.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25126423.77 |
一、收入: | -3770877.93 |
1.利息收入 | 189868.89 |
存款利息收入 | 182718.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12485623.5 |
股票投资收益 | 10950199.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1535424.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16536716.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90346.56 |
减:二、费用 | 2316680.36 |
1.管理人报酬 | 1604354.2 |
2.托管费 | 267392.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 358305.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86628.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6087558.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6087558.29 |
一、收入: | 34506255.24 |
1.利息收入 | 3356792.28 |
存款利息收入 | 539327.59 |
债券利息收入 | 231521.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11522186.94 |
股票投资收益 | 8660223.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19919.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2842044.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18956962.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
670313.18 |
减:二、费用 | 9374032.57 |
1.管理人报酬 | 5110344.61 |
2.托管费 | 851724.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3250846.2 |
5.利息支出 | 1808.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1808.22 |
6.其他费用 | 159309.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25132222.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25132222.67 |
一、收入: | 7276069.87 |
1.利息收入 | 2621393.44 |
存款利息收入 | 311764.38 |
债券利息收入 | 220031.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3641487.87 |
股票投资收益 | -5776482.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10100.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2124893.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7835743.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460420.94 |
减:二、费用 | 5925369.32 |
1.管理人报酬 | 2862567.92 |
2.托管费 | 477094.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2505434.54 |
5.利息支出 | 1808.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1808.22 |
6.其他费用 | 78463.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1350700.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1350700.55 |