| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.672 | 0.24% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.646 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健一年持… | 1.0239 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5135 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4477 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4544 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3888 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 317690.91 |
| 存出保证金 | 145755.47 |
| 交易性金融资产 | 211907160.7 |
| 股票投资 | 211907160.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149262.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66843.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289417261.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113635.42 |
| 应付管理人报酬 | 296920.09 |
| 应付托管费 | 49486.69 |
| 应付销售服务费 | 224.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418670.85 |
| 负债合计 | 878937.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168959400.0 |
| 所有者权益合计 | 288538324.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 289417261.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75583992.08 |
| 结算备付金 | 400324.56 |
| 存出保证金 | 116033.5 |
| 交易性金融资产 | 290579870.14 |
| 股票投资 | 290579870.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4023980.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86705.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370790906.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128325.07 |
| 应付管理人报酬 | 455873.77 |
| 应付托管费 | 75978.98 |
| 应付销售服务费 | 153.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563897.59 |
| 负债合计 | 1224229.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188783993.57 |
| 所有者权益合计 | 369566676.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 370790906.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28939455.1 |
| 结算备付金 | 1549963.9 |
| 存出保证金 | 158411.57 |
| 交易性金融资产 | 400520447.61 |
| 股票投资 | 400520447.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70380.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59606.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431298265.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 643962.65 |
| 应付管理人报酬 | 539106.47 |
| 应付托管费 | 89851.1 |
| 应付销售服务费 | 351.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1061824.64 |
| 负债合计 | 2335096.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220265136.99 |
| 所有者权益合计 | 428963169.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 431298265.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39319887.23 |
| 结算备付金 | 190941.03 |
| 存出保证金 | 163421.6 |
| 交易性金融资产 | 489502337.68 |
| 股票投资 | 489502337.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2512297.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531688885.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 822572.91 |
| 应付管理人报酬 | 598609.74 |
| 应付托管费 | 99768.28 |
| 应付销售服务费 | 64.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333262.13 |
| 负债合计 | 1854277.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227278738.57 |
| 所有者权益合计 | 529834607.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 531688885.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33537606.59 |
| 结算备付金 | 735326.98 |
| 存出保证金 | 109760.79 |
| 交易性金融资产 | 571802208.45 |
| 股票投资 | 571802208.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74281.39 |
| 应收利息 | 5022.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1770613.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608034820.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2986946.88 |
| 应付赎回款 | 620496.8 |
| 应付管理人报酬 | 628682.65 |
| 应付托管费 | 104780.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171110.5 |
| 负债合计 | 4936450.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237149367.26 |
| 所有者权益合计 | 603098369.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 608034820.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12890971.93 |
| 结算备付金 | 548060.08 |
| 存出保证金 | 248646.3 |
| 交易性金融资产 | 494789984.36 |
| 股票投资 | 471946984.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22843000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1589182.39 |
| 应收利息 | 473675.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311065.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510851585.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8888169.99 |
| 应付管理人报酬 | 732443.48 |
| 应付托管费 | 122073.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116427.43 |
| 负债合计 | 10443572.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192085608.13 |
| 所有者权益合计 | 500408012.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 510851585.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47001170.53 |
| 结算备付金 | 1570412.08 |
| 存出保证金 | 96352.39 |
| 交易性金融资产 | 921584320.72 |
| 股票投资 | 902122226.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19462094.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 241737.58 |
| 应收利息 | 408427.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3076254.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973978675.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2382453.12 |
| 应付赎回款 | 3406382.59 |
| 应付管理人报酬 | 1092326.06 |
| 应付托管费 | 182054.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174349.6 |
| 负债合计 | 7833267.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377095460.24 |
| 所有者权益合计 | 966145408.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 973978675.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13846502.21 |
| 结算备付金 | 153471.39 |
| 存出保证金 | 45433.99 |
| 交易性金融资产 | 254188373.5 |
| 股票投资 | 247884130.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6304243.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 535860.19 |
| 应收利息 | 200059.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 986279.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269955979.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 604658.62 |
| 应付管理人报酬 | 322263.12 |
| 应付托管费 | 53710.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85262.32 |
| 负债合计 | 1185752.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147450721.31 |
| 所有者权益合计 | 268770226.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 269955979.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9279208.57 |
| 结算备付金 | 264556.24 |
| 存出保证金 | 63432.08 |
| 交易性金融资产 | 241110759.91 |
| 股票投资 | 231791384.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9319375.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137703.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315933.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251171594.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 317912.7 |
| 应付管理人报酬 | 304763.65 |
| 应付托管费 | 50793.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170441.46 |
| 负债合计 | 998407.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168917939.48 |
| 所有者权益合计 | 250173187.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 251171594.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2393421.15 |
| 结算备付金 | 152132.53 |
| 存出保证金 | 51635.24 |
| 交易性金融资产 | 175356391.83 |
| 股票投资 | 167883911.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7472480.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 188605.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29593.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178171779.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 530339.05 |
| 应付赎回款 | 168175.34 |
| 应付管理人报酬 | 203333.03 |
| 应付托管费 | 33888.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83768.14 |
| 负债合计 | 1112298.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141805808.08 |
| 所有者权益合计 | 177059480.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 178171779.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10956693.9 |
| 结算备付金 | 229220.82 |
| 存出保证金 | 58304.09 |
| 交易性金融资产 | 127041075.89 |
| 股票投资 | 119867651.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7173424.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 202375.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1970.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138489640.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1088366.51 |
| 应付赎回款 | 43276.27 |
| 应付管理人报酬 | 176730.65 |
| 应付托管费 | 29455.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150137.12 |
| 负债合计 | 1592200.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147515371.98 |
| 所有者权益合计 | 136897440.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 138489640.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40461790.21 |
| 结算备付金 | 122142.39 |
| 存出保证金 | 42529.97 |
| 交易性金融资产 | 156019061.9 |
| 股票投资 | 156019061.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1469331.57 |
| 应收利息 | 8879.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11034.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198134769.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 967137.86 |
| 应付赎回款 | 2729.72 |
| 应付管理人报酬 | 253723.83 |
| 应付托管费 | 42287.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174390.91 |
| 负债合计 | 1529635.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188541399.53 |
| 所有者权益合计 | 196605134.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 198134769.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48018275.96 |
| 结算备付金 | 102956.37 |
| 存出保证金 | 48726.63 |
| 交易性金融资产 | 178217613.32 |
| 股票投资 | 178217613.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 680649.63 |
| 应收利息 | 16424.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23667152.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255251799.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1764601.74 |
| 应付赎回款 | 359415.07 |
| 应付管理人报酬 | 294632.63 |
| 应付托管费 | 49105.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141271.95 |
| 负债合计 | 2763255.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233710995.37 |
| 所有者权益合计 | 252488544.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 255251799.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17982972.01 |
| 结算备付金 | 6976047.09 |
| 存出保证金 | 100087.25 |
| 交易性金融资产 | 241337844.83 |
| 股票投资 | 241337844.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 84632.69 |
| 应收利息 | -24781.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1300.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366458103.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1999979.98 |
| 应付赎回款 | 1316521.46 |
| 应付管理人报酬 | 449819.24 |
| 应付托管费 | 74969.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75560.84 |
| 负债合计 | 4515011.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361471733.45 |
| 所有者权益合计 | 361943091.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 366458103.3 |
