名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 9269.29 | 4218.84 | 45.51% | 1205.38 | 13.00% | -- | -- | 12.40 | 0.13% |
2022-12-31 | 27664.73 | 14260.80 | 51.55% | 4074.51 | 14.73% | -- | -- | 0.63 | 0.00% |
2022-06-30 | 15613.57 | 8400.14 | 53.80% | 2400.04 | 15.37% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 24248.56 | 14474.59 | 59.69% | 4135.60 | 17.06% | 410.92 | 1.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 10847.80 | 6105.61 | 56.28% | 1744.46 | 16.08% | 251.73 | 2.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 15829.61 | 7662.43 | 48.41% | 2189.27 | 13.83% | 497.33 | 3.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 7698.38 | 3686.51 | 47.89% | 1053.29 | 13.68% | 242.72 | 3.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 10155.04 | 4080.28 | 40.18% | 1165.79 | 11.48% | 258.28 | 2.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 4838.35 | 1970.46 | 40.73% | 562.99 | 11.64% | 163.18 | 3.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 10127.61 | 4015.16 | 39.65% | 1147.19 | 11.33% | 455.74 | 4.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 5228.09 | 2253.20 | 43.10% | 643.77 | 12.31% | 272.25 | 5.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 4910.81 | 2645.62 | 53.87% | 755.89 | 15.39% | 225.42 | 4.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 2243.68 | 1218.02 | 54.29% | 348.01 | 15.51% | 110.29 | 4.92% | -- | -- |