| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 264342723.93 |
| 1.利息收入 | 2369530.07 |
| 存款利息收入 | 2347749.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134884249.3 |
| 股票投资收益 | -333881133.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396164179.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 19621856.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52979346.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126209730.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879213.72 |
| 减：二、费用 | 173669716.77 |
| 1.管理人报酬 | 74463494.52 |
| 2.托管费 | 21275284.11 |
| 3.销售服务费 | 359780.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76666047.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76666047.08 |
| 6.其他费用 | 391549.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90673007.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90673007.16 |
| 一、收入： | 200483409.07 |
| 1.利息收入 | 1376068.82 |
| 存款利息收入 | 1364963.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117733393.86 |
| 股票投资收益 | -327847175.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178048701.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 8796611.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23268468.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316148431.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692303.11 |
| 减：二、费用 | 92692949.5 |
| 1.管理人报酬 | 42188368.86 |
| 2.托管费 | 12053819.68 |
| 3.销售服务费 | 123976.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37794357.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37794357.1 |
| 6.其他费用 | 196597.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107790459.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107790459.57 |
| 一、收入： | -742212671.17 |
| 1.利息收入 | 3755385.14 |
| 存款利息收入 | 3735675.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733519062.87 |
| 股票投资收益 | -101698339.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763243004.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 28242270.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43732127.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1483593976.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4106857.3 |
| 减：二、费用 | 276647338.36 |
| 1.管理人报酬 | 142607974.78 |
| 2.托管费 | 40745135.63 |
| 3.销售服务费 | 6331.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91552853.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91552853.32 |
| 6.其他费用 | 398538.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018860009.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018860009.53 |
| 一、收入： | -235378491.75 |
| 1.利息收入 | 2112916.63 |
| 存款利息收入 | 2105291.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
650268941.9 |
| 股票投资收益 | 145255856.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460760811.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 16295201.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27957073.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-890597386.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2837036.69 |
| 减：二、费用 | 156135707.46 |
| 1.管理人报酬 | 84001434.97 |
| 2.托管费 | 24000409.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47066643.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47066643.31 |
| 6.其他费用 | 195414.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391514199.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391514199.21 |
| 一、收入： | 1168830621.35 |
| 1.利息收入 | 644037702.23 |
| 存款利息收入 | 2917914.19 |
| 债券利息收入 | 612043566.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 28207607.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485962118.55 |
| 股票投资收益 | 378440703.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91248920.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 55916.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16216578.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24893362.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13937437.72 |
| 减：二、费用 | 242485596.6 |
| 1.管理人报酬 | 144745922.41 |
| 2.托管费 | 41355977.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4109195.14 |
| 5.利息支出 | 49917548.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49917548.93 |
| 6.其他费用 | 382344.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
926345024.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
926345024.75 |
| 一、收入： | 961186390.39 |
| 1.利息收入 | 281621250.89 |
| 存款利息收入 | 1633259.46 |
| 债券利息收入 | 267946769.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 11643947.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309606078.24 |
| 股票投资收益 | 300290766.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3274525.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12589836.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362668087.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7290973.88 |
| 减：二、费用 | 108478032.85 |
| 1.管理人报酬 | 61056127.85 |
| 2.托管费 | 17444607.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2517315.94 |
| 5.利息支出 | 26338876.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26338876.17 |
| 6.其他费用 | 179407.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
852708357.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
852708357.54 |
| 一、收入： | 1287343526.4 |
| 1.利息收入 | 401109124.72 |
| 存款利息收入 | 2979342.09 |
| 债券利息收入 | 390620427.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 7338872.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284209246.09 |
| 股票投资收益 | 155242696.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106315714.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22650834.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593491287.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8533867.79 |
| 减：二、费用 | 158296121.48 |
| 1.管理人报酬 | 76624311.24 |
| 2.托管费 | 21892660.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4973338.58 |
| 5.利息支出 | 53186083.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53186083.81 |
| 6.其他费用 | 385108.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1129047404.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1129047404.92 |
| 一、收入： | 266220588.16 |
| 1.利息收入 | 207763505.81 |
| 存款利息收入 | 1577313.63 |
| 债券利息收入 | 204112568.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 1924405.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91947662.82 |
| 股票投资收益 | -8955803.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83367323.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17536142.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38899487.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5408907.03 |
| 减：二、费用 | 76983826.19 |
| 1.管理人报酬 | 36865129.88 |
| 2.托管费 | 10532894.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2427183.59 |
| 5.利息支出 | 26375432.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26375432.02 |
| 6.其他费用 | 192709.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189236761.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189236761.97 |
| 一、收入： | 719429677.14 |
| 1.利息收入 | 249130638.83 |
| 存款利息收入 | 2226878.65 |
| 债券利息收入 | 243225410.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 3473095.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129242447.86 |
| 股票投资收益 | 79639050.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28094113.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 105486.3 |
| 衍生工具收益 | -392351.95 |
| 股利收益 | 21796149.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
338827066.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2229524.45 |
| 减：二、费用 | 101550396.91 |
| 1.管理人报酬 | 40802758.45 |
| 2.托管费 | 11657930.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2582808.94 |
| 5.利息支出 | 45351038.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45351038.67 |
| 6.其他费用 | 358215.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617879280.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617879280.23 |
| 一、收入： | 361332362.7 |
| 1.利息收入 | 123487837.43 |
| 存款利息收入 | 1175796.95 |
| 债券利息收入 | 120585835.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1569302.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79599481.9 |
| 股票投资收益 | 44717997.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26556683.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -392351.95 |
| 股利收益 | 8717152.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156976293.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268749.45 |
| 减：二、费用 | 48383489.75 |
| 1.管理人报酬 | 19704633.8 |
| 2.托管费 | 5629895.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1631833.82 |
| 5.利息支出 | 20823553.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20823553.31 |
| 6.其他费用 | 174355.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312948872.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312948872.95 |
| 一、收入： | 201536778.39 |
| 1.利息收入 | 265419924.38 |
| 存款利息收入 | 1111743.27 |
| 债券利息收入 | 263782291.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 51006.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83942831.72 |
| 股票投资收益 | 47502928.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25230591.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5039700.0 |
| 股利收益 | 16249011.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151444831.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3618853.84 |
| 减：二、费用 | 101276085.13 |
| 1.管理人报酬 | 40151622.65 |
| 2.托管费 | 11471892.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4557396.37 |
| 5.利息支出 | 43708447.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43708447.25 |
| 6.其他费用 | 529106.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100260693.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100260693.26 |
| 一、收入： | 152963508.44 |
| 1.利息收入 | 140044679.97 |
| 存款利息收入 | 323865.09 |
| 债券利息收入 | 139311467.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92496074.97 |
| 股票投资收益 | 98709309.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14301579.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2211794.44 |
| 股利收益 | 10300138.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81310995.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1733749.37 |
| 减：二、费用 | 52280933.76 |
| 1.管理人报酬 | 22532018.03 |
| 2.托管费 | 6437719.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2722480.48 |
| 5.利息支出 | 19871472.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19871472.49 |
| 6.其他费用 | 261826.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100682574.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100682574.68 |
| 一、收入： | 390631337.23 |
| 1.利息收入 | 140098484.06 |
| 存款利息收入 | 5367639.89 |
| 债券利息收入 | 129659166.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44632342.02 |
| 股票投资收益 | 53086538.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16145317.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4015700.0 |
| 股利收益 | 11706821.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204258346.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1642164.47 |
| 减：二、费用 | 49108114.31 |
| 1.管理人报酬 | 26456207.79 |
| 2.托管费 | 7558916.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2254155.94 |
| 5.利息支出 | 12371572.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12371572.62 |
| 6.其他费用 | 467261.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341523222.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341523222.92 |
| 一、收入： | 212809869.28 |
| 1.利息收入 | 69616881.69 |
| 存款利息收入 | 5056303.76 |
| 债券利息收入 | 60319676.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1089091.4 |
| 股票投资收益 | 2450105.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7489197.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 813300.0 |
| 股利收益 | 5314883.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141624636.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479259.2 |
| 减：二、费用 | 22436806.52 |
| 1.管理人报酬 | 12180227.89 |
| 2.托管费 | 3480065.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1102892.5 |
| 5.利息支出 | 5443042.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5443042.68 |
| 6.其他费用 | 230578.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190373062.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190373062.76 |
