| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 99434712.84 |
| 存出保证金 | 226002.53 |
| 交易性金融资产 | 10461826265.5 |
| 股票投资 | 1520808799.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8507481135.77 |
| 资产支持证券投资 | 433536330.51 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17015150.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94702.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10579852974.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2861049927.56 |
| 应付证券清算款 | 5332362.11 |
| 应付赎回款 | 27503809.76 |
| 应付管理人报酬 | 4715998.17 |
| 应付托管费 | 1347428.03 |
| 应付销售服务费 | 46660.16 |
| 应付税费 | 223346.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433969.93 |
| 负债合计 | 2900653501.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5868266270.89 |
| 所有者权益合计 | 7679199472.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 10579852974.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1642987.81 |
| 结算备付金 | 150992474.32 |
| 存出保证金 | 419085.32 |
| 交易性金融资产 | 13520486673.9 |
| 股票投资 | 1827848399.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11144803338.9 |
| 资产支持证券投资 | 547834935.35 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61421696.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3817631.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13738780548.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3346692773.67 |
| 应付证券清算款 | 82191.8 |
| 应付赎回款 | 54156483.0 |
| 应付管理人报酬 | 6087904.69 |
| 应付托管费 | 1739401.35 |
| 应付销售服务费 | 17898.02 |
| 应付税费 | 424112.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 853774.91 |
| 负债合计 | 3410054539.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7867119207.58 |
| 所有者权益合计 | 10328726009.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13738780548.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1502279.8 |
| 结算备付金 | 182685658.34 |
| 存出保证金 | 824730.18 |
| 交易性金融资产 | 18283440371.6 |
| 股票投资 | 2527378339.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15209918922.2 |
| 资产支持证券投资 | 546143109.6 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91277770.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1751035.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18561481845.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4536303173.16 |
| 应付证券清算款 | 85667584.86 |
| 应付赎回款 | 61756389.17 |
| 应付管理人报酬 | 8443005.83 |
| 应付托管费 | 2412287.4 |
| 应付销售服务费 | 6060.9 |
| 应付税费 | 536167.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1075632.45 |
| 负债合计 | 4696200300.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10615785659.2 |
| 所有者权益合计 | 13865281545.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 18561481845.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1428402.28 |
| 结算备付金 | 348066453.22 |
| 存出保证金 | 734458.09 |
| 交易性金融资产 | 22891853332.6 |
| 股票投资 | 3751978699.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18426058035.6 |
| 资产支持证券投资 | 713816597.9 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120213980.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4636574.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23366933201.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3035119983.93 |
| 应付证券清算款 | 94038.07 |
| 应付赎回款 | 123990076.04 |
| 应付管理人报酬 | 11858479.64 |
| 应付托管费 | 3388137.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1033247.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 802183.13 |
| 负债合计 | 3176286145.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14923661265.4 |
| 所有者权益合计 | 20190647055.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 23366933201.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2201490.89 |
| 结算备付金 | 168430580.85 |
| 存出保证金 | 458687.72 |
| 交易性金融资产 | 32641901777.3 |
| 股票投资 | 4198233534.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27316918743.1 |
| 资产支持证券投资 | 1126749500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 700580005.52 |
| 应收利息 | 334726747.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28974511.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33877273801.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5038125928.05 |
| 应付证券清算款 | 687807480.95 |
| 应付赎回款 | 266849488.2 |
| 应付管理人报酬 | 15651959.51 |
| 应付托管费 | 4471988.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1542031.55 |
| 应付利息 | -194649.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297006.52 |
| 负债合计 | 6015422231.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20474869034.4 |
| 所有者权益合计 | 27861851569.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 33877273801.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2539234.8 |
| 结算备付金 | 295625402.04 |
| 存出保证金 | 438264.12 |
| 交易性金融资产 | 20494991826.7 |
| 股票投资 | 3490734918.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16299934108.0 |
| 资产支持证券投资 | 704322800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 107996254.0 |
| 应收证券清算款 | 38384679.41 |
| 应收利息 | 245942314.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112768713.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21298686688.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3469000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1814889.21 |
| 应付赎回款 | 249035010.04 |
| 应付管理人报酬 | 9857644.63 |
| 应付托管费 | 2816469.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1438068.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287198.74 |
| 负债合计 | 3734642833.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11964284000.9 |
| 所有者权益合计 | 17564043854.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 21298686688.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7648672.37 |
| 结算备付金 | 224473504.66 |
| 存出保证金 | 355630.39 |
| 交易性金融资产 | 17746953244.2 |
| 股票投资 | 2942496962.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14221716531.9 |
| 资产支持证券投资 | 582739750.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78000359.0 |
| 应收证券清算款 | 22323368.89 |
| 应收利息 | 213154076.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125405102.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18418313957.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3294023372.97 |
| 应付证券清算款 | 49430627.37 |
| 应付赎回款 | 127796435.5 |
| 应付管理人报酬 | 8520882.85 |
| 应付托管费 | 2434537.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1297674.68 |
| 应付利息 | -645840.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318281.01 |
| 负债合计 | 3484140836.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10746590798.0 |
| 所有者权益合计 | 14934173121.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 18418313957.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 751485.59 |
| 结算备付金 | 225690594.75 |
| 存出保证金 | 374730.25 |
| 交易性金融资产 | 11910268180.0 |
| 股票投资 | 1873474782.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9914517997.0 |
| 资产支持证券投资 | 122275400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13199289.77 |
| 应收利息 | 151310178.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10874726.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12312469185.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2837046852.48 |
| 应付证券清算款 | 1390972.07 |
| 应付赎回款 | 53166323.16 |
| 应付管理人报酬 | 5524737.8 |
| 应付托管费 | 1578496.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 737011.35 |
| 应付利息 | 73064.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263896.26 |
| 负债合计 | 2900491900.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7343650034.29 |
| 所有者权益合计 | 9411977285.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 12312469185.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1480761.75 |
| 结算备付金 | 158697833.86 |
| 存出保证金 | 205049.03 |
| 交易性金融资产 | 9863677225.16 |
| 股票投资 | 1301231597.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8452426627.65 |
| 资产支持证券投资 | 110019000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 243000441.5 |
| 应收证券清算款 | 64977501.95 |
| 应收利息 | 145882911.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23276012.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10501197736.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2101000000.0 |
| 应付证券清算款 | 43189028.57 |
| 应付赎回款 | 90107775.64 |
| 应付管理人报酬 | 4907189.01 |
| 应付托管费 | 1402054.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 738432.86 |
| 应付利息 | 375361.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393340.72 |
| 负债合计 | 2242476382.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6606583436.02 |
| 所有者权益合计 | 8258721354.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 10501197736.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1004588.07 |
| 结算备付金 | 123101486.89 |
| 存出保证金 | 525767.46 |
| 交易性金融资产 | 6024799286.44 |
| 股票投资 | 947298471.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4957486815.15 |
| 资产支持证券投资 | 120014000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28028134.01 |
| 应收证券清算款 | 771135.8 |
| 应收利息 | 89693118.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10681440.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6278604957.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1514019712.97 |
| 应付证券清算款 | 27989.2 |
| 应付赎回款 | 4695662.19 |
| 应付管理人报酬 | 2699713.74 |
| 应付托管费 | 771346.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 446088.43 |
| 应付利息 | 131871.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215287.6 |
| 负债合计 | 1523389150.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3993254397.39 |
| 所有者权益合计 | 4755215807.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 6278604957.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7131767.6 |
| 结算备付金 | 107061092.2 |
| 存出保证金 | 545414.63 |
| 交易性金融资产 | 6132785462.18 |
| 股票投资 | 461270710.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5651530752.12 |
| 资产支持证券投资 | 19984000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500194.25 |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 98121502.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133693.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6397279127.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1740999404.0 |
| 应付证券清算款 | 3314725.18 |
| 应付赎回款 | 14221007.4 |
| 应付管理人报酬 | 2858126.97 |
| 应付托管费 | 816607.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 627230.47 |
| 应付利息 | 383040.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319943.16 |
| 负债合计 | 1763891705.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4120839748.55 |
| 所有者权益合计 | 4633387421.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 6397279127.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9442375.8 |
| 结算备付金 | 58713219.56 |
| 存出保证金 | 7013052.37 |
| 交易性金融资产 | 7095238024.54 |
| 股票投资 | 645502642.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6449735382.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61949599.12 |
| 应收利息 | 114323671.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25195400.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7371875343.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1505028349.95 |
| 应付证券清算款 | 65209389.15 |
| 应付赎回款 | 44975069.72 |
| 应付管理人报酬 | 3634708.33 |
| 应付托管费 | 1038488.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 783603.31 |
| 应付利息 | 1181284.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437668.61 |
| 负债合计 | 1623239121.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5109670025.03 |
| 所有者权益合计 | 5748636221.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 7371875343.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1006461.57 |
| 结算备付金 | 16636241.76 |
| 存出保证金 | 305812.27 |
| 交易性金融资产 | 4864485744.95 |
| 股票投资 | 827597986.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4036887758.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 163525565.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71204847.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4599994.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5121764667.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 323000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7892438.79 |
| 应付管理人报酬 | 2871140.05 |
| 应付托管费 | 820325.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 415283.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364436.82 |
| 负债合计 | 335776589.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4337278649.19 |
| 所有者权益合计 | 4785988078.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 5121764667.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40208446.69 |
| 结算备付金 | 38455704.84 |
| 存出保证金 | 569042.74 |
| 交易性金融资产 | 3914082206.96 |
| 股票投资 | 652350336.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3261731870.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42123232.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2757751.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4038196385.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 376493864.86 |
| 应付证券清算款 | 38904328.97 |
| 应付赎回款 | 20491090.78 |
| 应付管理人报酬 | 1888241.3 |
| 应付托管费 | 539497.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -115539.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193989.52 |
| 负债合计 | 438763246.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3395327702.5 |
| 所有者权益合计 | 3599433139.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 4038196385.97 |
