名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -207224862.61元 |
本期利润 | 107336434.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1271200183.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1624元 |
期末基金资产净值 | 10275344997.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 465006683.3元 |
本期利润 | -1019438851.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
本期基金份额净值增长率 | -4.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1954619442.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1849元 |
期末基金资产净值 | 13804957809.1元 |
期末基金份额净值 | 1.3061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 499083187.76元 |
本期利润 | -391514199.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2858731257.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1916元 |
期末基金资产净值 | 20190647055.8元 |
期末基金份额净值 | 1.3529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 901451661.9元 |
本期利润 | 926345024.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3335155198.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1629元 |
期末基金资产净值 | 27861851569.9元 |
期末基金份额净值 | 1.3608元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 490040270.16元 |
本期利润 | 852708357.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
本期基金份额净值增长率 | 5.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2965248540.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2478元 |
期末基金资产净值 | 17564043854.3元 |
期末基金份额净值 | 1.468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 535556117.12元 |
本期利润 | 1129047404.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1337元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
本期基金份额净值增长率 | 11.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2239201474.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
期末基金资产净值 | 14934173121.9元 |
期末基金份额净值 | 1.3897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 228136249.47元 |
本期利润 | 189236761.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1270216207.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.173元 |
期末基金资产净值 | 9411977285.17元 |
期末基金份额净值 | 1.2816元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 279052214.23元 |
本期利润 | 617879280.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.59% |
本期基金份额净值增长率 | 11.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 963554634.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1458元 |
期末基金资产净值 | 8258721354.25元 |
期末基金份额净值 | 1.2501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155972579.03元 |
本期利润 | 312948872.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
本期基金份额净值增长率 | 5.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 484324196.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
期末基金资产净值 | 4755215807.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 251705524.81元 |
本期利润 | 100260693.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 373826275.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
期末基金资产净值 | 4633387421.66元 |
期末基金份额净值 | 1.1244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 181993570.55元 |
本期利润 | 100682574.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 382030048.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0748元 |
期末基金资产净值 | 5748636221.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 137264876.24元 |
本期利润 | 341523222.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.095元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.01% |
本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 179382356.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
期末基金资产净值 | 4785988078.13元 |
期末基金份额净值 | 1.1035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48748425.77元 |
本期利润 | 190373062.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57420181.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
期末基金资产净值 | 3599433139.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0601元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.01% |