名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.08% | -0.32% | 0.96% | 2.61% | 1.29% | -3.15% | -1.79% | 1.29% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
881|1090 | 894|1128 | 316|1133 | 366|1100 | 669|1055 | 797|973 | 629|783 | 341|611 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.259 | 1.259 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.259 | 1.259 | -0.16% | |
2024-04-23 | 1.261 | 1.261 | -0.16% | |
2024-04-22 | 1.263 | 1.263 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.264 | 1.264 | 0.08% |
截至2024-03-31 前海开源鼎安债券A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 3.00 | 75.29 | 1.85% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 36.35 | 0.89% |
600795 | 国电电力 | 7.00 | 35.75 | 0.88% |
601288 | 农业银行 | 6.00 | 29.53 | 0.73% |
601398 | 工商银行 | 5.00 | 27.98 | 0.69% |
601857 | 中国石油 | 2.00 | 27.37 | 0.67% |
601939 | 建设银行 | 3.00 | 25.28 | 0.62% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 25.24 | 0.62% |
601985 | 中国核电 | 2.00 | 19.48 | 0.48% |
601988 | 中国银行 | 4.00 | 19.32 | 0.48% |