广发中证全指能源ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365679.9元 |
| 本期利润 |
-6496961.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18499435.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
64102958.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1501806.57元 |
| 本期利润 |
1517802.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5295529.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
33905556.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496429.46元 |
| 本期利润 |
-184542.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5340195.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
20869626.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129005.32元 |
| 本期利润 |
-199400.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5991421.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
21052055.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
