名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.56% | -1.05% | 0.08% | 5.19% | 0.58% | -8.68% | -4.25% | -26.40% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
808|2641 | 1395|2823 | 1155|2787 | 1014|2688 | 902|2504 | 800|2264 | 946|1836 | 734|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.7821 | 1.7821 | 0.23% | |
2024-04-24 | 1.778 | 1.778 | 0.41% | |
2024-04-23 | 1.7707 | 1.7707 | -0.66% | |
2024-04-22 | 1.7824 | 1.7824 | -0.28% | |
2024-04-19 | 1.7874 | 1.7874 | -0.76% |
截至2024-03-31 广发沪深300ETF联接C期末总份额为6.04亿份,相比增加0.85亿份 (本季申购数为2.50亿份,赎回数为1.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 561.96 | 0.24% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 262.42 | 0.11% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 228.94 | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 207.69 | 0.09% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 164.40 | 0.07% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 155.05 | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 144.48 | 0.06% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 127.14 | 0.05% |
601166 | 兴业银行 | 7.00 | 119.61 | 0.05% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 107.11 | 0.05% |