| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通动力先锋混合A/… | 1.376 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5106 | 1.99% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5037 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币E | 0.49 | 1.91% |
| 融通易支付货币A | 0.4451 | 1.74% |
| 融通易支付货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 161165.28 |
| 存出保证金 | 47658.59 |
| 交易性金融资产 | 278169154.95 |
| 股票投资 | 278169154.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1222381.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11761.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298633906.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1326749.75 |
| 应付赎回款 | 71910.25 |
| 应付管理人报酬 | 296527.45 |
| 应付托管费 | 49421.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1101345.45 |
| 负债合计 | 4676630.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332934246.12 |
| 所有者权益合计 | 293957276.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 298633906.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22586714.14 |
| 结算备付金 | 533244.82 |
| 存出保证金 | 75694.31 |
| 交易性金融资产 | 351634264.7 |
| 股票投资 | 351634264.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 436581.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10548.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375277047.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6209.55 |
| 应付管理人报酬 | 460202.12 |
| 应付托管费 | 76700.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1205989.34 |
| 负债合计 | 3579777.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345198241.98 |
| 所有者权益合计 | 371697270.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 375277047.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27393455.44 |
| 结算备付金 | 575201.45 |
| 存出保证金 | 110453.29 |
| 交易性金融资产 | 385190627.37 |
| 股票投资 | 385190627.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55483.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413325220.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216817.71 |
| 应付管理人报酬 | 547478.77 |
| 应付托管费 | 91246.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1409577.94 |
| 负债合计 | 4095796.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356402245.45 |
| 所有者权益合计 | 409229423.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 413325220.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30308224.25 |
| 结算备付金 | 1424101.05 |
| 存出保证金 | 259308.28 |
| 交易性金融资产 | 487674827.63 |
| 股票投资 | 487674827.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 592712.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121351.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520380524.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 206736.24 |
| 应付赎回款 | 303572.48 |
| 应付管理人报酬 | 620052.5 |
| 应付托管费 | 103342.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1846875.2 |
| 负债合计 | 4911254.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370886509.51 |
| 所有者权益合计 | 515469270.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 520380524.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73211377.32 |
| 结算备付金 | 1518132.75 |
| 存出保证金 | 349933.54 |
| 交易性金融资产 | 1004289685.12 |
| 股票投资 | 1004289685.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2738010.74 |
| 应收利息 | 9056.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248168.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1082364364.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10607535.24 |
| 应付赎回款 | 309478.43 |
| 应付管理人报酬 | 1363237.06 |
| 应付托管费 | 227206.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 979238.02 |
| 负债合计 | 16351335.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663678678.18 |
| 所有者权益合计 | 1066013029.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082364364.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99893383.41 |
| 结算备付金 | 1219010.08 |
| 存出保证金 | 322741.02 |
| 交易性金融资产 | 1538822451.79 |
| 股票投资 | 1538822451.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9146328.98 |
| 应收利息 | 11881.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164015.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1649579813.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10907076.52 |
| 应付赎回款 | 4943074.79 |
| 应付管理人报酬 | 2002392.77 |
| 应付托管费 | 333732.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 881170.72 |
| 负债合计 | 22142647.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892154657.3 |
| 所有者权益合计 | 1627437166.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1649579813.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102615704.1 |
| 结算备付金 | 1706312.72 |
| 存出保证金 | 224080.65 |
| 交易性金融资产 | 1854887620.29 |
| 股票投资 | 1854887620.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2655221.78 |
| 应收利息 | 12469.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225368.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1962326777.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1474389.24 |
| 应付管理人报酬 | 2380325.42 |
| 应付托管费 | 396720.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830676.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 961857.98 |
| 负债合计 | 8159948.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063515093.6 |
| 所有者权益合计 | 1954166829.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1962326777.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72043579.11 |
| 结算备付金 | 1209285.76 |
| 存出保证金 | 203422.79 |
| 交易性金融资产 | 1060961593.43 |
| 股票投资 | 1058918802.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2042791.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13941.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432563.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1134864385.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12321571.19 |
| 应付赎回款 | 1732410.22 |
| 应付管理人报酬 | 1220926.36 |
| 应付托管费 | 203487.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830681.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844349.24 |
| 负债合计 | 18431307.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795685205.93 |
| 所有者权益合计 | 1116433078.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1134864385.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75418198.92 |
| 结算备付金 | 535128.62 |
| 存出保证金 | 232302.09 |
| 交易性金融资产 | 487045498.34 |
| 股票投资 | 453871897.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33173601.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 765024.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47157.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564043310.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 990768.95 |
| 应付管理人报酬 | 683866.42 |
| 应付托管费 | 113977.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830694.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 959528.84 |
| 负债合计 | 5605567.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495240978.76 |
| 所有者权益合计 | 558437742.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 564043310.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49739976.27 |
| 结算备付金 | 3150290.65 |
| 存出保证金 | 720165.06 |
| 交易性金融资产 | 580030449.26 |
| 股票投资 | 580030449.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21393.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28863.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633691138.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12418829.14 |
| 应付赎回款 | 262859.27 |
| 应付管理人报酬 | 872152.97 |
| 应付托管费 | 145358.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1106160.71 |
| 负债合计 | 18342314.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 615433073.31 |
| 所有者权益合计 | 615348824.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 633691138.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65985932.56 |
| 结算备付金 | 3710934.37 |
| 存出保证金 | 531574.31 |
| 交易性金融资产 | 539168628.74 |
| 股票投资 | 539168628.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 253400000.0 |
| 应收证券清算款 | 2025748.22 |
| 应收利息 | -44354.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39453.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864817917.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267740.18 |
| 应付管理人报酬 | 1210650.61 |
| 应付托管费 | 201775.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1110234.07 |
| 负债合计 | 5800741.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1043276471.35 |
| 所有者权益合计 | 859017175.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 864817917.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117491111.61 |
| 结算备付金 | 2509487.15 |
| 存出保证金 | 316555.83 |
| 交易性金融资产 | 1121591652.63 |
| 股票投资 | 1121591652.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25376.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 336520.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242270703.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10602786.77 |
| 应付赎回款 | 771891.78 |
| 应付管理人报酬 | 1565151.23 |
| 应付托管费 | 260858.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1264083.92 |
| 负债合计 | 17326617.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1251236820.88 |
| 所有者权益合计 | 1224944086.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242270703.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75792687.9 |
| 结算备付金 | 8085946.97 |
| 存出保证金 | 325754.81 |
| 交易性金融资产 | 1237423981.04 |
| 股票投资 | 1237423981.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21494.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247994.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1321897859.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1301791.01 |
| 应付赎回款 | 392220.23 |
| 应付管理人报酬 | 1662270.25 |
| 应付托管费 | 277045.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1100222.4 |
| 负债合计 | 7885711.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1266329197.11 |
| 所有者权益合计 | 1314012147.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1321897859.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59856498.79 |
| 结算备付金 | 2141785.52 |
| 存出保证金 | 283630.5 |
| 交易性金融资产 | 613228970.97 |
| 股票投资 | 613228970.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000135.0 |
| 应收证券清算款 | 331179.33 |
| 应收利息 | 24821.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295356.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706162378.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 480135.41 |
| 应付管理人报酬 | 835368.29 |
| 应付托管费 | 139228.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1249206.73 |
| 负债合计 | 5131869.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622325586.04 |
| 所有者权益合计 | 701030508.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 706162378.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62872594.84 |
| 结算备付金 | 2055236.57 |
| 存出保证金 | 305557.02 |
| 交易性金融资产 | 843375397.53 |
| 股票投资 | 803331397.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40044000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1817493.97 |
| 应收利息 | 2209336.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912635990.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22765833.89 |
| 应付管理人报酬 | 1275488.16 |
| 应付托管费 | 212581.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830675.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1207163.83 |
| 负债合计 | 28351999.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 932279972.99 |
| 所有者权益合计 | 884283991.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 912635990.92 |
