名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5605 | 2.40% |
融通汇财宝货币E | 0.5471 | 2.35% |
融通现金宝货币B | 0.5777 | 2.21% |
融通汇财宝货币A | 0.5008 | 2.18% |
融通易支付货币B | 0.5526 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42607134.88元 |
本期利润 | -92755368.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2732元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.24% |
本期基金份额净值增长率 | -23.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38976970.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1214元 |
期末基金资产净值 | 293957276.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23760970.61元 |
本期利润 | -27628708.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0783元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.53% |
本期基金份额净值增长率 | -6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19877386.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
期末基金资产净值 | 371697270.14元 |
期末基金份额净值 | 1.1163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -127487219.67元 |
本期利润 | -222703971.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5453元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.98% |
本期基金份额净值增长率 | -28.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43660696.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.127元 |
期末基金资产净值 | 409229423.84元 |
期末基金份额净值 | 1.1903元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89992010.27元 |
本期利润 | -136302305.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2886元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.18% |
本期基金份额净值增长率 | -13.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83980681.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2347元 |
期末基金资产净值 | 515469270.49元 |
期末基金份额净值 | 1.4408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 291377458.2元 |
本期利润 | -125489107.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1439元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
本期基金份额净值增长率 | -7.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 274802374.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4292元 |
期末基金资产净值 | 1066013029.8元 |
期末基金份额净值 | 1.6651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147407091.11元 |
本期利润 | 21554563.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 251219958.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
期末基金资产净值 | 1627437166.09元 |
期末基金份额净值 | 1.8911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 139343754.89元 |
本期利润 | 612990749.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7343元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.35% |
本期基金份额净值增长率 | 62.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 192790873.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1879元 |
期末基金资产净值 | 1954166829.32元 |
期末基金份额净值 | 1.9049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9217603.4元 |
本期利润 | 190322878.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2975元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.02% |
本期基金份额净值增长率 | 24.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44797525.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
期末基金资产净值 | 1116433078.12元 |
期末基金份额净值 | 1.4546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94082193.21元 |
本期利润 | 222967878.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3352元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.04% |
本期基金份额净值增长率 | 36.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21515406.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.045元 |
期末基金资产净值 | 558437742.61元 |
期末基金份额净值 | 1.169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73491520.36元 |
本期利润 | 152344773.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1945元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.45% |
本期基金份额净值增长率 | 21.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84249.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
期末基金资产净值 | 615348824.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110499094.14元 |
本期利润 | -264133762.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2216元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.96% |
本期基金份额净值增长率 | -20.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -184259295.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1831元 |
期末基金资产净值 | 859017175.97元 |
期末基金份额净值 | 0.8536元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1307024.06元 |
本期利润 | -76554814.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0636元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26292734.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
期末基金资产净值 | 1224944086.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 164963653.18元 |
本期利润 | 184216103.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2507元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.67% |
本期基金份额净值增长率 | 28.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15163496.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 1314012147.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36957578.16元 |
本期利润 | 120806928.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1757元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.94% |
本期基金份额净值增长率 | 18.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1424250.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 701030508.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58399477.09元 |
本期利润 | -4261205.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49321801.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
期末基金资产净值 | 884283991.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.11% |